I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米連邦準備制度理事会は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.75%~4.00%とし、流動性を高めましたが、さらなる利下げの不確実性を示しました。フランスの国家ビットコイン準備金の提案は、BTCの主権的地位と機関投資家の需要を高める可能性があります。米国のデータブラックアウトの継続とオーストラリアおよびユーロ圏での持続的なインフレが、世界の市場の変動性を増大させています。
2.

暗号通貨市場

暗号市場はわずかな下落を見せ、ビットコインは1.57%下落して110,490ドル、イーサリアムは1.46%下落して3,918ドルとなり、FRBの利下げ後の慎重なリスク感情に圧迫されました。アルトコインはまちまちの動きを示し、FETは2.74%上昇、SOLは0.24%上昇、ARBは0.90%上昇しました。一方、ミームコインとプライバシーコインがエコシステムのニュースとETFの流入によりセクターの上昇を牽引しました。
3.

今日の見通し

本日、ECBの金利決定と米国の第3四半期GDP速報値が発表される予定であり、いずれも世界のリスクセンチメントと暗号通貨市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
54.00% 年間パーセンタイル
39 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.74T
1.22%
市場全体の取引量
$167.13B
3.74%
アルトコインシーズン指数
90.91%
四半期パーセンタイル
33 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.40B
0.68%
先物
874.58B
1.61%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会は、労働市場の冷え込みと持続的なインフレを理由に、基準金利を25ベーシスポイント引き下げて3.75%~4.00%としました。この措置は流動性を高め、ビットコインやDeFiを含むリスク資産を支援する可能性がありますが、パウエル連邦準備制度理事会議長は12月のさらなる利下げは保証されないと示唆し、暗号市場のセンチメントに不確実性をもたらしました。

2.

フランスの国民議会は、総BTC供給量の最大2%を目標とする国家ビットコイン戦略準備金の創設提案について議論しました。もし実施されれば、この政策はビットコインの主権資産としての地位を高め、機関投資家の需要を促進し、BTCの価格や世界的な暗号通貨の普及に影響を与える可能性があります。

3.

現在進行中の米国政府の閉鎖により、重要な経済データの発表が遅れており、金融政策の決定が複雑化しています。このデータの欠如は市場の不確実性を高め、投資家が明確なマクロ経済の指標を欠くため、伝統的な市場と暗号通貨市場の両方でボラティリティが高まる可能性があります。

4.

オーストラリアの第3四半期消費者物価指数(CPI)は前年比3.2%に上昇し、予想を上回りました。これにより、オーストラリア準備銀行による近い将来の利下げの可能性は低くなりました。持続的なインフレはAUDの流動性を制限し、この地域からの暗号通貨市場の流れに影響を与える可能性があります。

5.

欧州中央銀行は、ユーロ圏のインフレが抑制されているため、次回の会合で金利を据え置くと予想されています。この政策の安定性は、ユーロの変動性を抑え、暗号通貨市場における現在のリスク許容度を維持する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

オーストラリアの金融規制当局ASICは現在、ステーブルコインおよびラップトークンの提供者に対してライセンスの取得を義務付けており、ユーザー保護とコンプライアンスの強化を目指しています。この措置により規制の明確化が進み、オーストラリアの暗号通貨市場への機関投資家の参加が促進される可能性があります。

2.

フィデリティは、スポットSolana ETFのS-1申請を更新し、遅延修正を削除してSEC承認に向けた進展を示しました。この規制のステップは、承認されればSolanaへの機関投資家のアクセスと流動性を高める可能性があります。

3.

APAC諸国はデジタル資産規制を強化しており、オーストラリアはステーブルコインサービスのライセンスを義務付け、日本は政府債券を裏付けとしたステーブルコインを発行しています。これらの措置は地域の基準を整合させ、国境を越えた暗号資産の活動に影響を与える可能性があります。

4.

ノルウェーは、高度なブロックチェーントラッキングと国際的なデータ共有により、暗号資産の税申告が30%増加したと報告しました。強化されたコンプライアンスは、欧州の暗号資産税規制の先例を築き、市場の透明性と投資家の信頼を支えています。

5.

イーサリアム上のステーブルコイン供給量は過去最高の1841億ドルに達し、規制の強化にもかかわらず採用が拡大していることを反映しています。この傾向は、ステーブルコインがDeFiにおいて不可欠な役割を果たしていることと、強固なコンプライアンス体制の必要性を浮き彫りにしています。

トレンドトークン

1.

PUMP.fun(PUMP):PUMP.funは24時間で14.7%急騰し、取引量5億3200万ドルで0.00525ドルに達しました。この上昇は、強力な市場活動と最近のエコシステム拡大、主要な取引端末の買収によって促進されています。

2.

公式 TRUMP (TRUMP): 公式 TRUMP は24時間で14.2%上昇し、取引量は25.4億ドルで8.45ドルになりました。価格の急騰は、ミームコインの需要増加とSolana上のコミュニティの関与の高まりによって促進されています。

3.

Zcash (ZEC): Zcashは24時間で11.7%上昇し、価格は357ドル、取引量は6億7400万ドルとなりました。この上昇はプライバシーコインへの関心の再燃と数週間にわたる持続的なラリーによって支えられており、ZECは過去1か月で460%以上上昇しています。

スマートマネーの動き

1.

あるクリプトホエールが、未実現損失2.02百万ドルにもかかわらず、BTC、ETH、SOLで合計2億7500万ドル以上のロングポジションを再開しました。これには1,030 BTC(1億1300万ドル)、560,839 SOL(1億800万ドル)、13,419 ETH(5245万ドル)が含まれます。

2.

過去48時間で約7億8,000万ドル相当の20万イーサリアムが取引所から引き出され、長期保有や代替投資戦略への移行の可能性を示しています。

3.

古代のソラナホエールが200,000 SOL(約4,000万ドル)をCoinbase Primeに送金しました。このアドレスは5年前に1.68ドルでそれぞれ222,000 SOLを受け取っていました。

4.

Solana Company(Nasdaq:HSDT)は今月、保有量を100,000 SOL(2,000万ドル)増加させ、合計で230万以上のSOLとなりました。これは、Solanaへの機関投資家の関心が加速しているためです。

5.

Bitmainは、FalconXから1回の取引で34,000 ETH(1億3500万ドル相当)を取得し、イーサリアムにおける大口購入活動の重要性を浮き彫りにしました。

注目すべきイベント

10月30日(木)

ECBの金利決定;米国の第3四半期GDP成長率の速報値が発表され、両イベントが世界市場および暗号通貨のボラティリティに影響を与える可能性があります。

10月31日(金)

EATトークンのロック解除:2億8370万EAT(1700万ドル、供給量の1.33%、時価総額の2.52%);9月の米国PCE価格指数の前年比が発表され、主要なインフレ指標となる。

11月1日(土)

Suiトークンのロック解除:6億5300万ドル相当のSUIが流通へ;EigenLayerトークンのロック解除;Suiネットワークが4396万トークンをリリース予定、これらすべてがトークン価格に影響を与える可能性があります。

11月4日(火)

THORChainとIoTeXのネットワークアップグレード;Capx AI CAPXのエアドロップ請求;SpacecoinエアドロップS2スナップショット、主要な技術および配布イベント。

11月4日(火)

リップルスウェル会議と香港グローバル金融リーダーズ投資サミットが始まり、業界および金融のトップリーダーが集結しました。

III. Phemexの市場フォーカス

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