I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米連邦準備制度理事会の最近の25ベーシスポイントの利下げは、さらなる金融緩和の期待を高め、リスク資産とDeFiの流動性を支えています。米中関税休戦は世界の成長見通しを安定させ、リスク資産全体のボラティリティを低減し、暗号決済活動に利益をもたらしています。テザーの100億ドル以上の年初来利益と68億ドルの超過準備金は、USDTのデジタル資産エコシステムにおける支配力と流動性を強化しています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示しています。ビットコイン（BTC）は109,820ドルで取引され、0.06％下落しました。一方、イーサリアム（ETH）は3,863.04ドルで、0.27％上昇しました。アルトコインは分かれています：DASH（DASH）はプライバシーコインの需要で40.78％急騰し、Virtuals Protocol（VIRTUAL）はCoinbase x402の統合後に24.44％上昇し、Internet Computer（ICP）はAIスマートコントラクトの勢いで18.40％上昇しました。Solana（SOL）は1.77％下落しました。プライバシーとAIセクターがセクターの物語と技術的なブレイクアウトによって利益を牽引しました。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、S&Pの最終米国サービスPMIおよびISMサービスデータの発表、Rippleが10億XRP（約25億ドル）を解放、そしてSUIが1億300万ドル相当のトークンを解放することが含まれます。これらのイベントは主要トークンのボラティリティと流動性の変動を引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
66.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.70T
0.03%
市場全体の取引量
$124.30B
26.80%
アルトコインシーズン指数
81.82%
四半期パーセンタイル
32 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.20B
7.66%
先物
865.91B
3.08%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会は10月29日に25ベーシスポイントの利下げを実施し、参加者がさらなる金融緩和を予想する中で暗号市場の短期的なボラティリティが高まり、DEFIの流動性とリスク資産の流れが促進される可能性があります。

2.

10月30日に発表された最近の米中関税休戦は、世界の成長見通しを安定させ、リスク資産全体のボラティリティを低減すると予想されており、これにより暗号市場のトーンが強まり、ステーブルコインの決済活動が増加する可能性があります。

3.

テザーは2025年9月30日時点で、年初来の利益が100億ドルを超え、68億ドルの超過準備金を報告しました。10月にはUSDTの供給量が1830億ドルを超え、デジタル資産エコシステムにおけるUSDTの支配力と流動性を強化しました。

4.

カナダの年間インフレ率は2025年10月に2.4％に上昇し、カナダ銀行の目標中央値である2％を超えました。これにより、金融政策の再評価が促され、カナダドル建ての暗号通貨取引や国境を越えた資金の流れに影響を与える可能性があります。

5.

香港金融管理局は、2025年9月の総預金が1.3％増加し、人民元預金が3.5％増加したと報告しました。これは、地域のデジタル資産市場の流動性を高める可能性のある堅調な国境を越えた決済活動を示しています。

暗号通貨の規制動向

1.

米国控訴裁判所は、暗号通貨に特化した機関であるCustodia Bankに対し、連邦準備制度の決定を支持し、連邦準備制度の決済システムへの直接アクセスを拒否しました。これにより、暗号通貨銀行に対する規制の壁が強化され、伝統的な金融への暗号通貨のより広範な統合への期待がしぼみました。

2.

米国の規制当局は、新たなガイダンスを発表しました。これにより、暗号資産の上場投資信託（ETP）の数が大幅に増加すると予想され、投資オプションが拡大し、暗号市場への機関投資家の参加が促進される可能性があります。

3.

英国の金融行動監視機構（FCA）は、CoinSharesのビットコインおよびイーサリアムETNの小口投資家向け目論見書を承認しました。これは、英国における規制された暗号資産投資商品の小口投資家へのアクセス拡大に向けた重要な転換点を示しています。

4.

バーゼル委員会はデジタル資産に関する規制を見直しており、銀行が暗号通貨を中核資産として分類できるようにする可能性があり、これにより資本要件が引き下げられ、より多くの機関投資家による暗号資産の採用が促進される可能性があります。

5.

EUのMiCA規制は、ステーブルコインセクターの安定化を目的としていますが、ステーブルコインを主流の金融に統合することで、意図せずシステミックリスクを増大させ、金融の安定性や規制の裁定取引に関する懸念を引き起こす可能性があります。

トレンドトークン

1.

DASH (DASH): DASHは、プライバシーコインの需要の再燃と65ドル超えのブレイクアウトにより、24時間で41％急騰し、取引量は326％増加しました。プライバシーに関する話題が注目を集めています。

2.

Virtuals Protocol（VIRTUAL）：VIRTUALは、Coinbaseのx402プロトコルを統合しVPayを開始した後、24時間で35％上昇し、1.80ドルで取引され、取引量は63％増加し、AIセクターの勢いも強いです。

3.

インターネットコンピューター (ICP): ICP は24時間で18%上昇し3.43ドルとなり、出来高は136%増加しました。強気のテクニカル指標とAIスマートコントラクトの開発が投資家の注目を集めています。

スマートマネーの動き

1.

ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、ARK 21Shares、インベスコ、ヴァンエック、グレースケールを含む主要なビットコインETF発行者は、合計で4億9043万ドル相当のBTCを売却し、大規模な機関のポジション調整を示しています。

2.

新しく作成されたウォレットがGalaxy Digitalから約3,577万ドル相当の9,272 ETHを受け取り、イーサリアムの大規模なオンチェーン移動を示しています。

3.

BitmineはGalaxy Digitalから約2,954万ドルで7,660 ETHを取得しました。これは継続的な大規模な機関投資家によるイーサリアム取引を反映しています。

4.

ARKインベストは、ARKK、ARKW、ARKFのETFが合計105,013株を購入し、強気の株式保有を500万ドル以上増加させました。

5.

0xC385として識別されたクジラがHyperLiquidに300万ドルのUSDCを入金し、3,230のZECに対して141万ドルのショートポジションを開設し、大口投資家による積極的な戦略的取引を示しました。

注目すべきイベント

11月1日（土）

S&Pの10月の米国サービス業PMI最終値とISMサービス業データが発表されます。Rippleは10億XRP（約25億ドル）を解放し、SUIは1億300万ドル相当のトークンを解放します。

11月2日（日）

Saga（SAGA）は365,479トークンをアンロックします。これは約36,182ドル相当で、総供給量の0.04％にあたります。

11月3日（月）

香港フィンテックウィークが始まり、Web3のトレンドに焦点を当てています。HashKey CapitalのCEO、チャオ・デン氏がイベントで講演します。

11月4日（火）

HashKeyは、RWA: Onboard SummitでCrypto-as-a-Service（CaaS）ソリューションを発表し、ホワイトペーパーを公開します。

III. Phemexマーケットフォーカス

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