米CPI低迷で利下げ期待高まり暗号資産急騰、アルト主導

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国の9月の消費者物価指数（CPI）は前年比3％上昇し、予想を下回ったことでリスク志向が高まり、暗号資産を支援しました。市場のコンセンサスでは、10月29日に連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを行う可能性が96％以上と見られており、流動性の増加が期待されています。米国の暗号資産市場構造法案は超党派の上院支持を得ており、規制の明確化と機関投資家の採用が見込まれています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は反発し、ビットコインは1.15%上昇して110,121ドル、イーサリアムは2.27%上昇して3,920.73ドルとなりました。これは、米国のインフレデータの軟化と利下げ期待によるものです。アルトコインはそれを上回り、MYX Financeは17.3%急騰し、WLFIは12.4%上昇、Zcashは9.6%上昇しました。これは強力なプロトコルの採用とプライバシーコインへの関心の再燃によるものです。

今日の見通し

本日の主なイベントには、米国の9月のインフレデータの発表、ロシア中央銀行の10月の金利決定、そしてMWXマーケットプレイスIDOやZKLSOL ICOなどの主要なトークンのローンチが含まれており、これらはすべてボラティリティやセクターのローテーションを引き起こす可能性があります。

恐怖と欲望指数

54.00% 年間パーセンタイル

28 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.74T

1.42%

市場全体の取引量

$158.81B

12.56%

アルトコインシーズン指数

8.33%

四半期パーセンタイル

24 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.36B

3.32%

先物

877.60B

5.79%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国の9月の消費者物価指数（CPI）は前年比3％上昇し、予想の3.1％を下回り、インフレ懸念を和らげ、連邦準備制度の利下げの可能性を高めました。これにより、暗号通貨市場でのリスクオンのセンチメントが支えられています。

市場のコンセンサスは現在、10月29日のFOMC会合での25ベーシスポイントのFRB利下げの確率を96％以上と見込んでおり、この動きは借入コストを下げ、市場の流動性を高めることでビットコインとDeFiの流動性を促進すると期待されています。

トレーダーたちは、CPIの伸びが鈍化したことを受けて、年末までに2回のFRB利下げを見込んでおり、次の利下げは来週と予想されています。このハト派的な見通しが主要な暗号通貨やアルトコインの強気の勢いを後押ししています。

S&P 500先物とビットコインは、予想よりも低い消費者物価指数（CPI）を受けて史上最高値に急騰し、リスク許容度の高まりと株式およびデジタル資産への資本流入の増加を反映しました。

ホワイトハウスは、政府閉鎖のため来月は米国のインフレデータが発表されない可能性があると示唆しており、これが連邦準備制度理事会（FRB）の12月の政策決定に不確実性をもたらし、暗号通貨市場の変動性を高める可能性があると述べました。

暗号通貨の規制動向

RevolutはキプロスからMiCAライセンスを取得し、30のEEA加盟国で規制された暗号サービスを提供可能となり、投資家の信頼と欧州市場での競争を促進しています。

米国の暗号通貨市場構造法案は上院で強い超党派の支持を得ており、年末までに可決される可能性があり、これにより長らく待望されていた規制の明確化が進み、機関投資家の採用が促進される可能性があります。

シンガポールの金融管理局（MAS）は、小口投資家が市場の不正行為に対して補償を求めるのを支援する新たな措置を提案しました。これは、法的救済手段を強化し、デジタル資産市場における投資家保護を支援することを目的としています。

MetaCompとFirst Digitalは提携し、FDUSDステーブルコインをシンガポールのStableXプラットフォームに統合しました。これにより、コンプライアンスに準拠した国境を越えた支払いを推進し、規制に準拠したデジタル資産ソリューションを強化します。

Crypto.comはOCCに米国のナショナル信託銀行のライセンスを申請しました。これは、より高い規制遵守への動きを示しており、米国市場での規制対象サービスの提供拡大の可能性を示唆しています。

トレンドトークン

MYX ファイナンス (MYX): 24時間で17.3%急騰し、3.15ドルに達しました。これは、5180万ドルの取引量と、現在Linea、Arbitrum、BNBチェーンで稼働中のクロスチェーンデリバティブプロトコルの強力な採用によるものです。

World Liberty Financial (WLFI): 24時間で12.4％上昇し0.1409ドルに達しました。ソラナエコシステムの活動増加と4億6400万ドル以上の1日あたりの取引量がこのラリーを支えています。

Zcash (ZEC): 24時間で9.6%上昇し254.62ドルに達しました。5億8800万ドルの取引量を背景に、匿名取引の需要増加に伴いプライバシーコインへの関心が再燃しています。

スマートマネーの動き

ある暗号通貨の大口投資家が、9月のCPIデータ発表前に33,270 ETH（1億3200万ドル）と680 BTC（7580万ドル）のロングポジションを取り、市場の上昇を利用して1650万ドルの利益を確保しました。

BitMine Immersive Technologyは、8億2000万ドル相当の203,826 ETHを取得し、保有総量を324万 ETH、つまりイーサリアムの流通供給量の2.7％に引き上げました。

あるクジラが4,708 ETHを1880万ドルで売却し、購入からわずか2か月で267万ドルの損失を被りました。これは大規模な暗号資産投資のリスクを浮き彫りにしています。

イーサリアムのクジラがConcreteXYZとStableによる新しい金庫に5億ドルのUSDTを預け入れ、公式発表前に預けられた総額7億7500万ドルのUSDTの64.5％を占めました。

ドルフィンビットコイン保有者（100〜1,000 BTC）は、2025年に681,000 BTCを増加させ、1年間の平均を上回り、中規模投資家による継続的な蓄積を示しています。

注目すべきイベント

10月24日（金）

米国の9月のインフレ率データが発表される；ロシア中央銀行が10月の金利決定を発表；MWXマーケットプレイスがSporesでIDOを実施；ZKLSOLがMetaDAOでICOを開始；タイの証券取引委員会が無許可営業の疑いでWorldプロジェクトの拠点を捜索；DepinSimが800万ドルの戦略的資金調達を確保。

10月25日（土）

Plasma XPLは供給量の4.97％（3,465万ドル）を解除しました。約8,890万XPLトークン（供給量の約1％）が解除され、市場価値の約5％に相当します。

10月27日（月）

MemeMarketのIDOがTrustSwapで、Friendly Giant AIのIDOがSporesで開催されます。

10月28日（火）

連邦準備制度理事会（FOMC）の会合が米ドルと暗号通貨に影響を与える可能性がある；HoodiのテストネットがFusakaバージョンを起動；Ethereum Cat HerdersがGlamsterdamのEIP提案に関するオープンオフィスアワーを開催。

10月29日（水）

連邦準備制度は0.25％の利下げが予想されている；FOMCはフェデラルファンド金利と連邦準備制度のポートフォリオについて議論；XRP ETFの決定期限。

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