I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度理事会は住宅のデフレーションを背景に積極的な利下げを示唆し、リスク資産や暗号資産のセンチメントを押し上げています。継続中の米国政府の閉鎖により主要な経済データの発表が遅れ、市場の不確実性と変動性が増大しています。証券取引委員会（SEC）はイノベーション推進の姿勢に転じ、一方でEUのMiCA規制は法的明確性と機関投資家の参加を強化しています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、ビットコインは4.6%下落して105,101ドル、イーサリアムは5.7%下落して3,764ドルとなり、リスクオフの流れと弱いスポット需要に圧迫されました。アルトコインはパフォーマンスが劣り、AAVE（-15.1%）、ASTER（-17.4%）、およびSPX（-14.3%）が先導し、クジラの清算とセクター全体のデレバレッジが原因でした。ソラナは6.9%下落しましたが、JTOはソラナエコシステムへの最近の機関投資に支えられ、0.8%の上昇でトレンドに逆行しました。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、Wormholeの5,041万トークンのアンロックと、KuCoinおよびLABとの重要なAMAが含まれており、これがDeFiおよびクロスチェーンセクターのボラティリティを引き起こす可能性があります。主要なマクロ経済データの発表は予定されていませんが、継続する市場のストレスとトークンのアンロックが価格変動を増幅させる可能性があります。
恐怖と欲望指数
54.00% 年間パーセンタイル
32 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.58T
4.96%
市場全体の取引量
$276.25B
40.97%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
27 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.36B
3.99%
先物
1.01T
7.69%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事のスティーブン・ミランは、住宅セクターにおける著しいデフレーションを理由に、積極的な利下げの準備ができていることを示唆しました。このハト派への転換は、リスク資産の押し上げ、DeFiの流動性の増加、そしてデジタル資産の保有に伴う機会費用の低減による暗号資産の評価の支援が期待されています。

2.

現在進行中の米国政府の閉鎖により、重要な経済データの発表が遅れており、連邦準備制度理事会は10月下旬の政策会合に向けて民間部門の推計に頼らざるを得なくなっています。このデータのブラックアウトは市場の不確実性を高め、ビットコインやアルトコインの価格変動を激化させる可能性があります。

3.

米国の新規失業保険申請件数は、政府閉鎖にもかかわらず推定21万5,000件に減少し、労働市場の強さを示唆しています。強い雇用データは、連邦準備制度の迅速な緩和期待を抑制し、暗号通貨市場の短期的な上昇余地を制限する可能性があります。

4.

米国のインフレ率が約3％と高止まりし、経済成長も堅調であるため、連邦準備制度理事会（FRB）は慎重な姿勢を維持しています。持続的なインフレはさらなる利下げを遅らせる可能性があり、米ドルに対する上昇圧力を維持し、DeFiやNFT市場の活動を一時的に抑制することになります。

5.

トランプ大統領は、中国の習近平国家主席と会談する計画を発表し、現在の米国の関税を「持続不可能」と表現しました。貿易政策の潜在的な転換の兆しは、マクロ経済リスクを軽減し、暗号通貨市場のセンチメントや国境を越えたステーブルコインの流れを支援する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国SECは、執行からイノベーション促進の規制枠組みへとシフトしており、暗号資産製品向けの「イノベーション免除」を導入する計画を立てています。これにより、デジタル資産企業を引き付け、市場の信頼を高めることを目指しています。

2.

EUのMiCA規制が完全に施行され、暗号企業の65%以上が準拠しています。これにより27か国の規則が統一され、NFTやステーブルコインに対する機関投資家の参加と法的確実性が向上します。

3.

オーストラリアは暗号ATMに対するマネーロンダリング防止の規制を強化し、銀行に学生ビザのデータへのアクセスを許可し、AUSTRACに高リスクのデジタル資産製品を制限する権限を与えています。これにより、不正な資金の流れは減少する可能性がありますが、コンプライアンスコストは増加するでしょう。

4.

ポルトガルは新たな暗号規制を制定し、EUのMiCAに準拠するとともに、マネーロンダリング防止（AML）の監督を強化しました。暗号サービス提供者は現在、金融機関として扱われ、消費者保護と規制の安定性が向上しています。

5.

G20の財務大臣は、規制のギャップに対処し、金融の安定を促進することを目的として、グローバルな暗号資産規制の枠組みを推進することで合意しました。これにより、デジタル資産に関するより一貫した国際基準が促進される可能性があります。

トレンドトークン

1.

ASTER（ASTER）：ASTERは24時間で18％下落し、取引量は14.5億ドルとなりました。これは、より広範なアルトコインの売り圧力の中で、クジラやスマートマネーが撤退したためであり、最近のAPXからASTERトークンへの変換や高い資本効率の特徴にもかかわらずです。

2.

AAVE（AAVE）：AAVEは24時間で15％下落し、取引量は6億1300万ドルでした。これは、合計145万ドルの大口ホエールの清算と大幅なトークンダンプによって引き起こされ、リスクオフのセンチメントとDeFi市場での連鎖的な清算を反映しています。

3.

SPX6900（SPX）：SPXは、ミームコインセクターの調整の一環として24時間で14％下落し、取引高は6470万ドルでした。高いボラティリティと保有者による利益確定が、最近の高値からの急激な価格下落に寄与しました。

スマートマネーの動き

1.

リップルはGTreasuryを10億ドルで買収し、数兆ドル規模の企業財務市場へのアクセスを獲得し、機関投資家向けのデジタル資産インフラを拡大しました。

2.

CDT Equityは、平均価格108,301.75ドルで9.256 BTCを1,005,000ドルで取得し、トレジャリーリザーブ戦略の一環として、合計ビットコイン保有量を17.909 BTCに増加させました。

3.

あるクリプトホエールが6534万ドルをビットコインに投資し、平均価格115,260ドルで566.9 BTCを購入しました。最近の価格下落により537万ドルの含み損を被ったにもかかわらずです。

4.

ブラックロックのiShares ETFは第3四半期に2050億ドルの純流入を報告し、そのうち170億ドルがデジタル資産ETFに起因し、管理下の暗号資産総額は約1040億ドルに達しました。

5.

セブンシブリングスのウォレットは、市場の下落時に1つあたり3,754ドルで2,664 ETHを取得し、2,000万ドルのUSDCローンを利用しました。現在、Aaveに4億4,500万ドル以上をステーキングしており、準備金の96％はETHで保有しています。

注目すべきイベント

10月21日（火）

Printrはマルチチェーンローンチパッドを通じて12,500,000トークンを発行し、注目すべきDeFi製品のリリースを記念します。

10月22日（水）

米連邦準備制度理事会は金融政策と金利に関する重要な会合を開催する予定です。Momentum（MSafe）のMMT IDOがBuidlpadで1000万ドルを目標としています。

10月23日（木）

Meteora（MET）とFacilPay（FACIL）は両方ともDeFiトークンを発行し、新しい決済およびDeFiソリューションに注目を集めます。

10月24日（金）

米国の9月の消費者物価指数（CPI）データが発表される予定で、これは重要なマクロ経済イベントです。また、DexToroのDTR DeFiトークンセールが26万8,000ドルの資金調達目標で行われます。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

10月17日：（ZBT/USDT）

新しい先物取引ペアZBTUSDTがリニアUSDT建ておよびヘッジモードに対応
2.

10月17日：（RECALL/USDT）

新しい先物取引ペアRECALLUSDTがリニアUSDT建ておよびヘッジモードに対応
3.

10月17日：（ZBT/USDT）

分散型暗号インフラストラクチャネットワークであるZEROBASEの新しい現物取引ペアZBT/USDT

Phemexのプロモーション

1.

ENSO、4、YBを取引して30,000ドルを分け合おう！

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2.

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3.

YB キャンディドロップ

YB CandyDropイベントで50,000 YBを分け合う取引。
4.

ETHをステーク：報酬とエアドロップを獲得

ETHをステーキングして報酬を獲得し、エアドロップを受け取りましょう。
5.

COAI キャンディドロップ

COAI CandyDropイベントで3,000 COAIを分け合う取引。