I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の財務省債利回りとユーロ圏の債券利回りは、財政上の懸念から上昇し、世界的な金融環境の引き締まりと暗号資産へのリスク志向の低下を招いています。米国の労働市場は依然として強く、連邦準備制度の利下げが差し迫っているとの期待を減少させ、堅調なドルを支えています。一方、英国とEUはより厳格な暗号資産の税務報告規則を導入し、投資家に対するコンプライアンス負担と透明性を高めています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で広範な下落を見せ、ビットコインは4.43%下落して97,474ドル、イーサリアムは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これはETFの流出と弱いリスクセンチメントによる圧力が原因です。ミームコインが損失を主導し、PEPEは11.16%下落、FLOKIは11.10%下落しました。一方、SPX6900は強いソーシャルモメンタムにより12.47%上昇し、トレンドに逆行しました。アルトコイン全体はパフォーマンスが劣り、リスクオフの流れが支配的でした。
3.

今日の見通し

利用可能なトークンアンロックカレンダーによると、2026年1月3日に大規模なトークンアンロックや影響力の大きい暗号通貨イベントは予定されていません。市場の注目は引き続きマクロ経済データとリスクセンチメントにあり、ETFの流入や規制の動向が続く中でボラティリティは持続する可能性が高いです。
恐怖と欲望指数
40.00% 年間パーセンタイル
34 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.08T
2.50%
市場全体の取引量
$117.90B
91.87%
アルトコインシーズン指数
75.00%
四半期パーセンタイル
21 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.59B
14.40%
先物
855.64B
22.63%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

2026年の始まりとともに、米国の10年物国債利回りは4.35％に急上昇しました。これは財政拡大と堅調な労働データに牽引され、リスク回避のムードが高まり、ビットコインやDeFiの流動性に圧力をかけています。

2.

米国の国債残高は過去最高の38.5兆ドルに達し、財政の持続可能性に対する懸念が高まっています。これにより、投資家が法定通貨の価値下落に備えてヘッジを行う中、暗号通貨市場の変動性が増す可能性があります。

3.

2026年の最初の取引日に、ユーロ圏の国債利回りが記録的な債務供給の見通しを背景に上昇し、金融環境の引き締まりを示唆しました。これにより、暗号資産へのリスク許容度が低下する可能性があります。

4.

米国の労働市場は堅調で、失業保険の申請件数が低水準にとどまっており、これにより近い将来のFRBの利下げ期待が減少し、強いドルが維持されています。これがビットコインやアルトコインの上昇余地を制限する可能性があります。

5.

最新の連邦準備制度理事会の議事録では流動性への懸念が浮上し、政策立案者は十分な準備金を維持するために短期国債の購入を計画しており、この動きは間接的にCRYPTO市場の流動性を支える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

暗号通貨に批判的な立場で知られるSECコミッショナーのキャロライン・クレンショーが辞任し、SECは全員共和党の布陣となりました。この政治的な変化は、より業界に優しい規制アプローチを加速させ、市場の信頼を高め、暗号企業のコンプライアンスを容易にすることが期待されています。

2.

英国は2026年1月1日から新たなHMRC規則を施行し、暗号資産取引所に対して税務目的でユーザーのアカウント詳細および取引情報の報告を義務付けました。この措置は透明性を高め、脱税を抑止する可能性があり、投資家の行動やコンプライアンスコストに影響を与えると考えられます。

3.

米国とEUは2026年に向けて、取引所と税務当局間の自動データ共有を義務付ける、より厳格な暗号資産の税務報告制度を導入しました。これらの措置は税の抜け穴を塞ぎ、暗号資産を従来の金融規制に整合させることを目的としており、プラットフォームの運用負担が増加する可能性があります。

4.

トルクメニスタンの新しい暗号通貨マイニング法は2026年1月1日に施行され、中央銀行の監督下でのマイニングと取引所の合法化が認められました。これにより市場は開放されますが、厳格な管理とライセンス制度により急速な成長は制限される可能性があります。しかし、この動きは地域における慎重な規制の受け入れを示しています。

5.

英国の金融行動監視機構（FCA）と米国証券取引委員会（SEC）は、積極的な取り締まりを縮小し、多くの調査を終了して影響力の大きい案件に注力しています。この規制の変化はイノベーションを促進する可能性がありますが、長期的な市場監視や投資家保護に関する疑問も生じています。

トレンドトークン

1.

PEPE（PEPE）：PEPEは過去24時間で30%以上急騰し、24時間の取引量は13.9億ドルに達し、時価総額は17.2億ドルから22億ドルに上昇しました。これは強力なコミュニティの買いと強気のテクニカル指標によるものです。

2.

SPX6900（SPX6900）：SPX6900は24時間で12.47％上昇し、取引価格は0.50ドルから0.555ドルに達し、24時間の取引量は2610万ドル、市場価値は5億1670万ドルとなりました。これは、ミームコインへの関心の再燃とソーシャルメディアの勢いによるものです。

3.

Floki Inu (FLOKI)：FLOKIは過去24時間で10.81％上昇し、他のミームコインを上回りました。この上昇は、投機的需要の増加とミームセクターにおけるポジティブなセンチメントに起因しています。

スマートマネーの動き

1.

USDC財務省は、1月3日にソラナ上で3回の取引で7億5000万のUSDCを鋳造し、ソラナエコシステム内での重要なステーブルコイン流動性の提供を強調しました。

2.

テザーは7億7,900万ドル相当のビットコインを取得し、保有量を96,000 BTC以上に増やしました。これにより、1月2日時点で世界のビットコイン保有者上位5位の一角を確固たるものにしました。BTC

3.

あるクジラが24時間以内にBitfinexから800 BTC（7090万ドル相当）を引き出し、過去6日間でそのアドレスのビットコイン保有総額を1000 BTC（8904万ドル）に増やしました。

4.

暗号通貨のクジラ0x46DBは、追加で5,104 ETH（1,609万ドル相当）を購入し、12月3日以降、平均価格3,110ドルで合計51,374 ETH（1億5,976万ドル）を蓄積しました。

5.

ブラックロックは、1,134 BTC（1億1,370万ドル）および7,255 ETH（2,210万ドル）を含む、1億2,347万ドル相当のデジタル資産をコインベースに預け入れました。これは、暗号通貨に対する機関投資家の関与が継続していることを示しています。

注目すべきイベント

1月5日（月）

中国のRatingDog PMIと米国のISM製造業PMIのデータが発表される予定です；Theta NetworkのTDROP 2.0ガバナンス投票により、40億TDROPがステーキングインセンティブのために再配分されます。

1月6日（火）

米国のISM非製造業PMIおよび12月の非農業部門雇用者数の報告が発表される予定です。Hyperliquidは月次配布の一環として120万HYPEトークンをアンロックします。

1月7日（水）

ステラプロトコルX-RayがZKプライバシーアプリ向けのテストネットを開始；ユーロ圏の12月フラッシュHICPインフレデータが公開予定。

1月9日（金）

12月の米国非農業部門雇用者数および雇用報告が発表され、労働市場と連邦準備制度の政策見通しに関する重要な洞察を提供します。

III. Phemexマーケットフォーカス

新着リスト

1.

1月01日: (COLLECT/USDT)

最大20倍のレバレッジでCOLLECTUSDT先物をサポート
2.

12月31日：（BREV/USDT）

ヘッジモードと20倍のレバレッジを備えたBREVUSDTプレマーケット先物のサポート
3.

12月30日：（LIT/USDT）

PhemexでのLighter（LIT）現物取引ペアの導入について
4.

12月30日: (OOOO/USDT)

スポットイノベーションゾーンにおけるoooo(OOOO)のスポット取引ペアの紹介
5.

12月29日: (MAGMA/USDT)

PhemexでのMagma Finance（MAGMA）現物取引ペアの導入について

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