I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米連邦準備制度理事会はレポ取引を通じて310億ドルの流動性を注入し、リスク資産を支援しました。英国および48か国はCARFを施行し、暗号資産の税務匿名性を終わらせ、コンプライアンスを強化しました。米上院は主要な暗号規制法案を審議する予定で、これにより機関投資家の採用と市場の信頼が高まる可能性があります。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、ビットコインは4.43%下落して97,474ドル、イーサリアムは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これは、弱いスポット需要とETFの流出による圧力が原因です。ファイルコインは6.88%下落し、PUMP.funは8.03%下落しましたが、Lighterのデータは利用できませんでした。アルトコインはパフォーマンスが劣り、DeFiおよびミームセクターが損失を主導しました。顕著なボラティリティはリスクオフのセンチメントと最近のトークン解除によって引き起こされました。
3.

今日の見通し

MARS プロトコル (MARS) の MRC-164 投票は本日終了し、DeFi のガバナンスと流動性に影響を与える可能性があります。MINIDOGE (MINIDOGE) は DEX 2.0 テストネットを開始し、DeFi ユーザーの活動やプロトコルの採用に影響を与える可能性があります。本日は大きなトークンのロック解除は予定されていません。
恐怖と欲望指数
54.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.00T
1.17%
市場全体の取引量
$61.46B
29.57%
アルトコインシーズン指数
75.00%
四半期パーセンタイル
21 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.03B
19.64%
先物
689.17B
2.62%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会は2026年1月1日に、オーバーナイトレポ取引を通じて銀行システムに310億ドルを注入しました。これは2020年以来最大の流動性支援となります。この措置は短期資金市場の安定を目的としており、全体的な流動性の増加により暗号通貨市場でのリスク許容度を高める可能性があります。

2.

トランプ大統領は、ソフトホームファニシング、キャビネット、バスルーム用洗面台に対する予定されていた関税引き上げを2027年1月まで延期し、現在の25％の関税を維持しました。この延期により、即時の貿易緊張が緩和され、世界的なリスクセンチメントを支え、暗号資産価格の変動性を低減する可能性があります。

3.

連邦準備制度理事会の12月の会議議事録は、短期資金市場の引き締まりとレポ取引施設への依存度の増加に関する懸念を強調しました。連邦準備制度は、十分な準備金を維持するために2026年に2,200億ドルの短期国債を購入することを検討しており、これは流動性に敏感な暗号資産を支援する可能性があります。

4.

米ドル指数（DXY）は2025年に9.6％下落し、2017年以来最悪の年間パフォーマンスとなりました。これは、3回のFRB利下げと貿易政策の変化によるものです。ドル安の環境は通常、米ドル建ての暗号資産を世界的に魅力的にすることで、ビットコインやアルトコインの評価を押し上げます。

暗号通貨の規制動向

1.

トルクメニスタンは2026年1月1日付で暗号通貨のマイニングと取引を正式に合法化し、事業者に対して厳格なライセンス制度を導入しました。この動きにより、市場は厳しい政府の監督下で開かれ、投資を呼び込む可能性がある一方で、無許可の活動は制限されます。

2.

英国は2026年1月1日からOECDの暗号資産報告フレームワーク（CARF）を施行し、暗号取引所に対してユーザーの取引データを税務当局に報告することを義務付けました。これにより透明性とコンプライアンスが向上し、匿名性が低減され、投資家の行動に影響を与えます。

3.

2026年1月1日現在、英国を含む48か国がCARFに基づく暗号資産の税務報告を義務化しており、税務目的での暗号取引の匿名性が終了しました。この世界的な動きは、脱税を抑止し、規制の監視を強化する可能性があります。

4.

米国上院は2026年1月に「責任ある金融イノベーション法」を審議する予定であり、SEC（証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）間の規制責任を明確にすることを目指しています。これが可決されれば、米国の暗号通貨セクターにおける機関投資家の採用と市場の信頼が高まる可能性があります。

5.

米国は安定コインに関する法律を制定し、EUはMiCA規制の初年度を終え、包括的なデジタル資産の監督への転換を示しています。これらの枠組みは、2026年の暗号市場により大きな明確さと安定性をもたらすと期待されています。

トレンドトークン

1.

Filecoin (FIL): Filecoinの価格は24時間で9.7%上昇し、取引量は1億4470万ドルに達しました。100以上のチームがそのOnchain Cloudをテストしており、市場の強い関心を引き起こしています。

2.

PUMP.fun（PUMP）：PUMP.funは24時間で47.1％急騰し、取引高は1億160万ドルでした。2億2500万ドルの積極的な自社株買いと強気のパターン形成がラリーを後押ししています。

3.

Lighter (LIT): Lighterは24時間で6.7％上昇し、取引量は2750万ドルでした。最近のエアドロップとその後の2億5000万ドルのプラットフォームからの引き出しは、高いユーザー活動と市場の回転を示しています。

スマートマネーの動き

1.

Metaplanetは2025年第4四半期に4,279 BTCを取得し、ビットコイン保有量を拡大しました。これにより、総保有量は35,102 BTCとなり、評価額は約30.6億ドルに達しました。

2.

クジラがCoinbase Institutionalから不明なウォレットへ約8560万ドル相当の973 BTCを移動させ、重要なオンチェーンの動きを示しました。

3.

合計20,000 SOL、約250万ドル相当が、Fireblocks CustodyからCoinbaseへ仲介アドレスを経由して単一の取引で移動されました。

4.

Strategy（MSTR）は、市場の低迷期に9億8,000万ドルで10,645 BTCを購入し、積極的なビットコイン蓄積戦略を継続しています。

5.

ある暗号通貨のクジラが、USDCを800万ドル分マージンとして投入し、Hyperliquidを通じて11のアルトコインでロングポジションを開設しました。これらのポジションの総価値は1376万ドルに達しました。

注目すべきイベント

1月2日（金）

Mars Protocol（MARS）のMRC-164投票が終了；MiniDOGE（MINIDOGE）がDEX 2.0テストネットを開始、両イベントはDeFiおよびガバナンス活動に影響を与える可能性があります。

1月5日（月）

THETA（THETA）はTDROP 2.0ガバナンス提案を開始し、プロトコルの方向性やトークン保有者の関与に影響を与える可能性があります。

1月6日（火）

米国の非農業部門雇用者数と失業率のデータが発表される予定で、これは世界市場にとって重要なマクロ経済イベントです。Hyperliquidはコア貢献者向けに120万トークンと1240万HYPEトークンをアンロックし、これがトークンの流動性や価格に影響を与える可能性があります。

1月7日（水）

イーサリアム（ETH）のBPOハードフォークが予定されており、ネットワークの運用に影響を与える可能性があります。ステラ（XLM）はプロトコルX-Rayテストネットを開始し、ブロックチェーンインフラを前進させています。ISMサービスPMIのデータ公開は市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

1月01日：（COLLECT/USDT）

最大20倍のレバレッジでCOLLECTUSDT先物をサポート
2.

12月31日：（BREV/USDT）

ヘッジモード対応のBREVUSDTプレマーケット先物のサポート
3.

12月30日: (LIT/USDT)

Lighter（LIT）現物取引ペアの紹介
4.

12月30日：（OOOO/USDT）

イノベーションゾーンでのoooo(OOOO)のスポット取引ペア
5.

12月29日: (MAGMA/USDT)

Magma Finance（MAGMA）現物取引ペアの紹介

Phemexのプロモーション

1.

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2.

OOOO キャンディドロップ

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3.

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