暗号市場下落：BTC・ETHがマクロ逆風で先導

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米ドルは6月以来の最悪の週を記録し、トレーダーはFRBの次の動きを見極めるためにインフレデータを待っています。米国の第3四半期GDP成長率が4.3％と強く、さらなる利下げの緊急性を低減し、「長期間高金利」政策を支持しています。ステーブルコインの時価総額は3100億ドルの記録を達成し、マクロ経済の不確実性の中でデジタルドルの流動性需要が高まっていることを反映しています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドル、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これはETFの流出とリスク回避のセンチメントによる圧力が原因です。アルトコインも下落し、ZECは3.97%下落、CCは15.06%急落、DASHは6.69%の損失を出しました。プライバシーコインとRWAトークンは、流動性の弱さとマクロの逆風により損失を主導しました。

今日の見通し

本日、1,034万ドル相当のJUPトークンのロック解除により、5,347万JUPが流通に入ることになり、市場の吸収力が試され、DeFiおよびアルトコインセクター全体の価格変動に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

56.00% 年間パーセンタイル

28 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$2.97T

0.82%

市場全体の取引量

$48.14B

49.31%

アルトコインシーズン指数

18.18%

四半期パーセンタイル

16 / 100

先物市場の未決済建玉総額

2.79B

25.02%

先物

723.32B

8.00%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は12月中旬に基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、フェデラルファンドの目標レンジを3.5％から3.75％に引き下げました。この措置は経済成長を支援することを目的としており、流動性の増加をもたらし、近い将来にDeFiの活動や暗号資産の価格を押し上げる可能性があります。

米国のスポットビットコインおよびイーサリアムETFは今週、大幅な資金流出を経験し、それぞれ5億8,900万ドルと8,030万ドルが引き出されました。これらの資金流出は投資家のセンチメントの変化を反映しており、暗号市場のボラティリティを高める可能性があり、BTCの価格安定性とDeFiの流動性の両方に影響を与える可能性があります。

米ドルは6月以来の最悪の週を締めくくり、0.8％下落しました。トレーダーは今後のインフレデータに注目し、FRBの次の動きを見極めようとしています。ドル安はリスク資産への資金流入を促進し、暗号市場への資金流入を支え、ステーブルコインやDeFi製品の需要を高める可能性があります。

今週、ステーブルコインの時価総額は過去最高の3,100億ドルに達し、マクロ経済の不確実性の中でデジタルドルの流動性に対する需要の高まりを示しています。このステーブルコインの使用急増は、DeFiプロトコルを支援し、暗号市場のボラティリティに対する緩衝材を提供します。

暗号通貨の規制動向

米国上院議員シンシア・ルミスは、暗号企業に「ライト」マスターアカウントを付与する連邦準備制度の提案を支持しており、これによりデバンキングが終わり、支払いの革新が促進される可能性があります。

ステーブルコインの時価総額は過去最高の3,100億ドルに達し、規制の監視強化と、変動の激しい暗号資産価格の中で流動性確保のためにステーブルコインへの依存が高まっていることを反映しています。

JPMorganは2つのステーブルコインスタートアップの口座を凍結し、ステーブルコイン発行者に対する継続的な規制圧力を浮き彫りにし、暗号通貨ビジネスの銀行アクセスに関する懸念を高めています。

米国のスポットビットコインおよびイーサリアムETFは今週、大幅な資金流出を記録し、規制およびコンプライアンスの期待の変化に影響された可能性のある投資家のセンチメントの変化を示しています。

イーサリアムのバリデーターは7月以来初めての純プラスのステーキング流入を記録し、最近のプロトコルアップグレードがコンプライアンスとセキュリティの懸念に対応したことで、新たな信頼感を示しています。

トレンドトークン

Zcash (ZEC): ZEC は24時間で15.6%急騰し、取引量9億8200万ドルで516.6ドルに達しました。これは、プライバシーコインの需要の再燃と強い市場の関心によるものです。

Canton Network (CC): CC は24時間で15.3%上昇し、取引量2250万ドルで0.1136ドルになりました。これは、RWAおよびTradFiの相互運用機能の採用拡大によるものです。

Dash (DASH): DASH は24時間で12.4%上昇し44.1ドルとなり、取引量は1億8300万ドルに達しました。これは、迅速で低手数料のグローバル決済ソリューションへの関心の高まりの恩恵を受けています。

スマートマネーの動き

BitMineは12月28日にステーキングされたイーサリアム保有量を103,424 ETH（3億0308万ドル）増加させ、合計ステーキングされたETHを257,600（7億5000万ドル）に引き上げ、強力な機関投資家の蓄積を示しています。

あるクジラが28,320 ETH（約8324万ドル）をビーコンデポジターにステーキングのために移動させ、大口保有者によるオンチェーンのイーサリアム蓄積が顕著であることを示しました。

Pump.funは、さらに5000万ドルのUSDCをKrakenに送金し、過去1.5か月での総送金額を6億500万ドルに引き上げました。最新の送金は10時間前に行われました。

Zcash (ZEC) は、クジラの3倍ロングポジションが500万ドル以上の利益を上げたため、500ドルを超えて急騰しましたが、クジラの全体のポートフォリオは200万ドル以上の損失が続いています。

Uniswapは12月28日に1億UNIトークンを燃焼し、5,910万ドル相当の価値を持ち、流通供給量を減少させ、UNIのトークノミクスに影響を与えました。

注目すべきイベント

12月28日（日）

1,034万ドル相当のJUPトークンが解除され、5,347万JUPが流通に入り、市場の吸収力と価格への影響が試される。

12月30日（火）

FOMC議事録が公開され、米連邦準備制度の金融政策に関する洞察が提供される予定です。ユーロシステムは連結財務諸表を発表し、ユーロ圏の見通しに影響を与えます。

12月31日（水）

USDCは英国と米国でStripeのサポートを拡大し、ステーブルコインの採用を促進する可能性があります。米国の12月の最終製造業PMIが発表される予定で、予想値は52.1です。

1月1日（木）

トルクメニスタンの新しい暗号通貨規制法が施行され、デジタル資産活動の合法化とライセンス発行が行われ、投資を呼び込むことを目的としています。

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