I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

日本の1355億ドルの景気刺激策は円安を招き、暗号通貨の需要を押し上げていますが、債券利回りの上昇は世界的なデレバレッジのリスクを高めています。米国では雇用統計の遅延によりデータ不足が生じており、これが連邦準備制度の金利決定を複雑化させ、暗号通貨のボラティリティを抑制しています。ユーロ圏のPMIは期待を下回り、ユーロに圧力をかけ、為替変動に伴う暗号通貨の流動性の変動を増大させています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で広範な下落を見せ、ビットコインは4.4%下落して97,474ドル、イーサリアムは9.3%下落して3,144ドルとなりました。アルトコインも急落しました：Canton Network (CC) は15.1%急落し、Optimism (OP) は10.0%下落、Immutable (IMX) は10.8%下落しました。売り圧力はリスク回避の心理、弱い現物需要、そしてマクロの不確実性の中での利益確定によって引き起こされました。
3.

今日の見通し

本日、主要なトークンのロック解除やプロトコルのローンチは予定されていません。市場の注目は引き続きマクロ経済データの発表と、世界的な政策変動や機関投資家の資金流動に対する継続的なボラティリティにあります。
恐怖と欲望指数
82.00% 年間パーセンタイル
15 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.88T
7.76%
市場全体の取引量
$281.31B
50.55%
アルトコインシーズン指数
18.18%
四半期パーセンタイル
27 / 100
先物市場の未決済建玉総額
4.36B
0.96%
先物
785.65B
2.99%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

日本はGDPの縮小と持続的なインフレに対抗するため、1355億ドルの景気刺激策を承認しました。これにより円安が進み、流動性が高まります。この動きは、日本の投資家が代替手段を求める中で、ビットコインやその他のリスク資産の需要を増加させると予想されていますが、債券利回りの上昇は世界的なデレバレッジを引き起こし、暗号市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。

2.

米国の9月の雇用報告の発表遅延と、政府閉鎖により10月の報告がキャンセルされたことで、データの空白が生じ、連邦準備制度理事会の金利決定が複雑化しています。この不確実性により、暗号通貨の価格変動は抑えられており、ビットコインは92,000ドル以上を維持しながら、トレーダーはより明確なマクロ経済のシグナルを待っています。

3.

ユーロ圏の11月PMIデータは期待外れで、製造業は縮小し、サービス業の成長も鈍化しました。ヨーロッパの経済モメンタムの弱さがユーロに圧力をかける一方で、日本当局からの介入の脅威が円を支えています。これらのマクロの変化はFX市場のボラティリティを高め、間接的に暗号資産の流動性や国境を越えた資金の流れに影響を与えています。

4.

シンガポールは第3四半期の好調な業績を受けて年間GDP成長率の予測を引き上げ、アジア市場の回復力を示しました。この前向きな見通しは、地域の暗号通貨取引量とリスク許容度を押し上げると予想されており、特にSGDに連動したステーブルコインやBTCやETHのような主要トークンがアジアの取引時間中に注目されています。

5.

オーストラリアの今後の月次消費者物価指数（CPI）報告は、主に電気料金のリベートによりインフレの低下を示すと予測されています。これが確認されれば、オーストラリア準備銀行は政策金利を据え置く可能性が高まり、AUDの安定化とアジア太平洋地域の暗号通貨市場のセンチメントに影響を与え、利上げ期待を抑制することになるでしょう。

暗号通貨の規制動向

1.

SECはBitwise 10 Crypto Index ETFのNYSE Arcaへの上場を承認し、主要な暗号通貨の多様化されたバスケットへの規制されたアクセスを拡大し、機関投資家および個人投資家の信頼を高める可能性があります。

2.

ブラジルの税務当局は現在、国内外の暗号通貨取引所に対し、DeFi活動を含む月額6,560ドルを超えるユーザー取引を報告することを義務付けており、これにより現地市場のコンプライアンス圧力と法的な不確実性が高まっています。

3.

欧州連合は2025年にMiCAの執行を強化し、非遵守に対して4億8600万ユーロの罰金を科しました。特にマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）の失敗、そしてステーブルコインの準備金違反に重点を置き、暗号サービス提供者の運用リスクを高めています。

4.

新しい米国の法案は、アメリカ人が連邦税をビットコインで支払うことを提案しており、これは暗号通貨の政治的受容の拡大を示し、実施されれば主流の採用を増加させる可能性があります。

5.

インド政府は2025-2026年の経済調査に向けてステーブルコインの規制案を準備している一方で、中央銀行は慎重な姿勢を維持し、継続する政策の不一致と将来の市場変動の可能性を強調しています。

トレンドトークン

1.

Canton Network (CC): CCは24時間で20.4%下落し、取引量は6,990万ドルでした。この下落は主要なプロトコルのニュース不足と全体的な市場のリスク回避ムードに続くもので、0.073ドルの新しい史上最安値を記録しました。

2.

Optimism (OP): OP は24時間で18.1%下落し、2億2020万ドルの取引がありました。この下落は、広範な市場の売りとネガティブな勢いによるもので、最近のプロトコル固有の要因はなく、トレーダーがL2資産から資金を移動させているためです。

3.

Immutable (IMX): IMX は24時間で18.5%下落し、取引量は4,310万ドルでした。最近のBD活動で27の新しいゲームと契約したにもかかわらず、このトークンは市場全体のリスク回避と、以前のエコシステム成長後の利益確定の影響を受けました。

スマートマネーの動き

1.

Bitmineは今週、6万3,123 ETH（1億7,400万ドル相当）を取得し、イーサリアムの保有総数を362万3,002 ETH（99.6億ドル）に引き上げ、ブラックロックを上回りました。

2.

休眠中のクジラが、評価額3104万ドルの20倍ロングのビットコインポジションを開設し、清算価格は約78,900ドル、含み益は127,400ドルとなっています。

3.

アーサー・ヘイズは760万$BIOトークンを461,000ドルで売却し、3か月前の最初の引き出し額と比較して約640,000ドルの損失を被りました。

4.

ステラのクジラが162.35百万XLM（3620万ドル）をCoinbaseに送金し、価格が10％下落し、取引量が2億9164万ドルに急増しました。

5.

MicroStrategyは1億500万ドル相当のビットコイン（1,279.31 BTC）を匿名ウォレットに移動し、ポートフォリオのリバランスや戦略的パートナーシップに関する憶測を呼んでいます。

注目すべきイベント

11月24日（月）

米国の10月PCEインフレデータと第3四半期GDPの第2次推定値が発表される予定；グレースケールとフランクリン・テンプルトンがXRP ETFを開始予定。

11月25日（火）

Reya Network（旧Voltz）は、CoinListでDeFiコミュニティトークンのセールを開催し、DeFi投資家を惹きつけます。

11月26日（水）

Grvtグローバルトレーディングリーグが次回の暗号通貨取引およびeスポーツイベントを開催し、ユーザーエンゲージメントを拡大します。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

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