暗号市場急落：BTC・ETH下落、主要トークン解放と規制変化

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国市場は新高値を記録し、機関投資家の暗号資産フローを促進しました。日本はOECDの暗号資産税ルールを施行し、コンプライアンスと透明性を向上させています。USDCの時価総額は2025年に73％急増し、強力な規制支援とステーブルコインの採用拡大を反映しています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドルとなり、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これはETFの流出とリスク感情の弱さによる圧力が原因です。アルトコインも下落し、SUIは10.83%下落、WIFは9.79%下落、RENDERは8.67%下落しました。XRPは強いETF流入にもかかわらず8.61%下落し、資本がリスク資産から回転しました。

今日の見通し

本日のハイライトには、Hyperliquidが120万のHYPEトークン（3120万ドル）をアンロック、Grayscaleが初のETHステーキングETF報酬を配布、そしてSECとCFTCが完全に共和党主導となり、ETHの規制および市場全体のセンチメントに影響を与えています。

恐怖と欲望指数

20.00% 年間パーセンタイル

42 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.21T

2.01%

市場全体の取引量

$124.14B

28.98%

アルトコインシーズン指数

72.73%

四半期パーセンタイル

25 / 100

先物市場の未決済建玉総額

2.71B

2.85%

先物

853.80B

6.35%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国市場は新たな史上最高値を記録し、強固な投資家信頼感と強い経済の勢いを反映しており、これがビットコインやアルトコインへの機関投資の流入増加を支えています。

インドのGDP成長率はFY27で6.9％と予測されており、国内改革と堅調な消費が牽引しています。これにより、地域での暗号通貨の採用やDeFi活動が促進される可能性があります。

ドイツの消費者物価指数（CPI）インフレ率は12月に1.8％に低下し、予想を下回りました。これによりEUR/USDが弱含み、リスクオンの環境が支えられ、暗号通貨市場への資金流入が促進されました。

制裁にもかかわらず、ベネズエラの株価指数は今月75％急騰し、高リスク資産への資本回転を浮き彫りにし、困難な経済におけるヘッジとしてのビットコインへの潜在的な波及需要を示唆しています。

CircleのUSDCステーブルコインの時価総額は2025年に73％増加し、USDTを上回りました。これは、米国のマクロ経済環境の好転と強いドル需要がステーブルコインのユーティリティとDeFiの流動性を促進しているためです。

暗号通貨の規制動向

日本は2026年1月1日からOECDの暗号資産報告フレームワークを実施し、取引所にユーザーの税務居住地の収集と報告を義務付け、日本の暗号市場におけるコンプライアンスと透明性を高めています。

中国人民銀行は2026年に仮想通貨取引の規制を強化する計画を発表し、より厳格な監督と中国における暗号活動および投資家心理への潜在的な影響を示唆しています。

モルガン・スタンレーは2026年1月6日にSECに対してSolanaトラストのS-1登録を提出しました。これは、暗号投資商品に対する機関投資家の関心の高まりと規制当局の関与を反映しています。

USDCの時価総額は2025年に73％急増し、USDTを上回りました。これは、より好意的な米国の規制環境によって推進されており、ステーブルコインの採用と機関の信頼を高めています。

暗号通貨のマーケットメイカーは、規制圧力の増加に伴い利益の減少とコンプライアンスコストの上昇に直面しており、業界では制度化とリスク管理へのシフトが進んでいます。

トレンドトークン

dogwifhat (WIF): dogwifhatは過去24時間で22.7%急騰し、取引量4億5100万ドルで0.48ドルに達しました。この上昇は強力なミームコインの勢いと高い個人投資家の参加によって牽引されており、WIFは本日のトップゲイナーとなっています。

SUI（SUI）：SUIは24時間の取引量20億ドル、市場価値75.7億ドルで19.5％上昇し、2.00ドルに達しました。価格の急騰は、プライバシー技術の推進と、CoinDeskが報じた主要指数を上回るSUIの好調なパフォーマンスによるポジティブなセンチメントによって促進されています。

Render (RENDER): RENDER は24時間の取引量2億6700万ドル、時価総額12億7000万ドルで16.1％上昇し、2.46ドルとなりました。この上昇は、分散型GPUレンダリングへの関心の再燃とネットワーク活動の増加に起因しており、上昇トレンドを支えています。

スマートマネーの動き

ブラックロックのクライアントは、2026年1月5日にIBITスポットETFを通じて3,948枚のビットコイン（3億7,200万ドル相当）を取得し、重要な機関投資家の流入を示しました。

スポットビットコインETFは昨日6億9700万ドルの純流入を記録し、10月以来最大の1日購入額となり、機関投資家の需要が再燃していることを示しています。

ストラテジー株式会社（旧マイクロストラテジー）は、2025年12月29日から2026年1月4日の間に1,287 BTCを1億1,630万ドルで購入し、保有総数を673,783 BTCに増やしました。

あるクジラが本日、452,824 LINK トークン（価値は628万ドル）をBinanceに送金し、過去4日間で合計145万 LINK（1,958万ドル）が移動しました。

新しいウォレットが本日BitGoから605.58 BTC（5651万ドル相当）を受け取り、エコシステム内での大規模なビットコインの動きを反映しています。

注目すべきイベント

1月6日（火）

Hyperliquid（HYPE）はチームに120万トークン（3120万ドル）を解放；Grayscaleは初のETHステーキングETF報酬を配布（1株あたり0.083178ドル）；SECとCFTCは現在完全に共和党主導となり、ETH規制に影響を与える。

1月7日（水）

イーサリアムのBPO2アップグレードは、ブロックごとのブロブ容量を増加させ、レイヤー2ロールアップの手数料を引き下げることを目指しています。一方、ステラのテストネットは21:00 UTCにプロトコル25「Stellar X-Ray」へアップグレードし、プライバシー機能を強化します。

1月9日（金）

米国の非農業部門雇用者数の発表は労働市場の強さを示し、連邦準備制度の政策に影響を与え、暗号通貨および世界の市場に影響を及ぼします。

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