BTC・ETH主導で暗号市場下落、重要アップグレードと米データ控える

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

モルガン・スタンレーのスポットビットコインおよびソラナETFの申請は、機関投資家の採用拡大と規制の受け入れを浮き彫りにしています。現在、共和党の暗号通貨支持者が率いる米国のSECとCFTCは、暗号通貨に友好的な政策を加速させています。ドイツのインフレ緩和とインドおよび中国の堅調な成長は、世界的なリスクセンチメントを支え、暗号通貨の流れに好影響を与える可能性があります。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.4%下落して97,474ドルとなり、ETHは9.3%下落して3,144ドルとなりました。これはリスク感情の弱さとETFの流出による圧力が原因です。アルトコインも下落し、SUIは10.8%下落、WIFは9.8%下落、XRPは8.6%下落しました。ミームおよびDeFiセクターが損失を主導し、主要なトークンは利益を上げることはありませんでした。売りはリスクオフの流れと最近のラリー後の利益確定によって促されました。

今日の見通し

イーサリアムのBlob Capacity Upgradeは本日、レイヤー2の手数料削減を目指しており、一方でステラはテストネットをプロトコル25にアップグレードします。米国はISMサービスPMIとADP雇用データを発表し、ユーロ圏は12月のインフレ率を公表します。これらすべてが暗号資産やリスク資産のボラティリティを引き起こす可能性があります。

恐怖と欲望指数

8.00% 年間パーセンタイル

49 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.19T

0.41%

市場全体の取引量

$136.72B

4.81%

アルトコインシーズン指数

54.55%

四半期パーセンタイル

23 / 100

先物市場の未決済建玉総額

2.74B

12.28%

先物

825.44B

5.56%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

ドイツの12月の消費者物価指数（CPI）は1.8％に低下し、予想を下回り、インフレの緩和を示しました。これは、より緩和的な欧州中央銀行（ECB）の姿勢を支持する可能性があり、ユーロ圏の流動性を高め、暗号資産の流れに利益をもたらす可能性があります。

ユーロ圏の消費者信頼感は12月に低下しましたが、ECBは金利を2％で据え置きました。持続する不確実性と慎重な楽観主義がリスク志向を制限する可能性がありますが、安定した政策が暗号市場の回復力を支えています。

インドのGDP成長率は、強い消費と税制改革により、2027年度に6.9％と予測されています。インドの堅調な経済拡大は、国内の暗号通貨の採用とDeFi活動を促進する可能性があります。

シティによると、中国の経済は2026年に4.7％成長すると予測されています。中国の継続的な成長は世界のリスクセンチメントを支え、それがデジタル資産や暗号市場への資本流入を促進する可能性があります。

ベネズエラは最大5,000万バレルの石油を米国に供給する予定であり、これにより世界のエネルギー価格が緩和される可能性があります。エネルギーコストの低下はインフレ圧力を軽減し、間接的に暗号通貨を含むリスク資産を支援することができます。

暗号通貨の規制動向

モルガン・スタンレーは、スポットビットコインおよびソラナETFの開始に向けてSECに申請を行い、機関投資家の採用拡大と規制の受け入れを示唆しており、これが投資家の信頼感と市場の流動性を高める可能性があります。

米国のSEC（証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）は現在、共和党の暗号通貨支持者によって完全に掌握されており、暗号通貨に友好的な規制措置を加速させ、取り締まりを緩和しています。これにより、さらなる機関投資家の参加が促進される可能性があります。

PwCは、新しい米国のステーブルコイン規制とGENIUS法に対応して暗号サービスを拡大しており、これは規制の明確化とデジタル資産の主流統合への移行を反映しています。

上院銀行委員会は1月15日に市場構造の修正案の投票を予定しており、これは将来の米国の暗号規制枠組みに影響を与え、デジタル資産企業のコンプライアンス環境を形成する可能性があります。

MSCIは、伝統的な金融における暗号資産の保有の継続的な受け入れを反映し、暗号関連の公開企業の正当性を支持するために、デジタル資産の財務会社をインデックスに残すことを決定しました。

トレンドトークン

dogwifhat (WIF): WIF は、強力なミームコインの勢いと4億5100万ドルの取引量により、24時間で22.7%急騰し、0.48ドルとなり、主要トークンの中で最大の上昇率を記録しました。

SUI（SUI）：SUIは24時間で19.5％上昇し2.00ドルとなり、取引量は20億ドルに達しました。これはDeFiエコシステムの成長とオンチェーン活動の増加によって促進されました。

Render (RNDR): RNDRは24時間で16.1％上昇し、2.46ドルとなりました。これは2億8100万ドルの取引量と分散型GPUレンダリングにおける継続的なネットワークアップグレードによって支えられています。

スマートマネーの動き

ブラックロックは過去2日間で7,146 BTC と6,851 ETHをCoinbaseから引き出し、合計で約6億6,838万ドルのビットコインと2,191万ドルのイーサリアムとなりました。

スポットビットコインETFは昨日、BTC相当の6億9700万ドルを取得し、10月以来最大の単日機関購入を記録し、機関投資家の信頼回復を示しました。

ハイパーリキッドは過去24時間で5,500万ドルの純流入を記録し、手数料収入として110万ドルを生み出しました。一方、アルビトラムからは2,500万ドル以上の資金流出がありました。

SharpLinkは先週、438 ETHのステーキング報酬を獲得し、累積ステーキング報酬の合計を10,657 ETHに増やしました。これは約140万ドルの価値があります。

555 BTC、評価額5198万ドルの送金がCoinbase Institutionalから不明なウォレットへ実行され、機関投資家による大規模な動きが続いていることを示しています。

注目すべきイベント

1月7日（水）

イーサリアムはBlob Capacity Upgradeを実施し、ブロックごとのブロブ制限を引き上げてレイヤー2の手数料を削減します。ステラは21:00 UTCにテストネットをプロトコル25「Stellar X-Ray」にアップグレードします。米国はISMサービスPMI、ADP雇用統計、ユーロ圏の12月のインフレデータを発表します。

1月8日（木）

米国の新規失業保険申請件数と消費者信用データが発表され、労働市場および経済のストレス状況を示す洞察が得られます。

1月9日（金）

米国の12月の雇用および非農業部門雇用者数の報告が発表される予定であり、これは連邦準備制度の政策にとって重要です。労働統計局は12月の雇用データを公表します。

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