I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の失業率は4.6％に上昇し、2021年以来の最高水準となり、暗号資産のボラティリティリスクが高まっています。英国とスペインは暗号規制を進め、透明性の向上と投資家保護を目指しています。トランプ政権下でのSECの柔軟な姿勢と日本の規制された円ステーブルコインは、コンプライアンスを重視したデジタル資産イノベーションへの世界的なシフトを示しています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドルとなり、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これはETFの流出とリスク回避の弱いセンチメントによるものです。アルトコインも下落し、ARB（-11.73%）、MYX（-13.58%）、SOL（-8.75%）が主導しました。一方、XDCは5.56%の小幅な損失でパフォーマンスが良かったです。リスクオフの流れが支配的で、主要なセクターに利益は見られませんでした。
3.

今日の見通し

本日の重要なイベントには、米国の非農業部門雇用者数、失業率、及びコア小売売上高のデータ発表が含まれており、これらはリスク資産全体のボラティリティを引き起こす可能性があります。Arbitrum (ARB) は1,978万ドル（供給量の1.9%）をアンロックし、短期的なトークンのボラティリティを増加させる可能性があります。BEAM (BEAM) のスポット取引がCoinbaseで開始され、市場アクセスが拡大します。
恐怖と欲望指数
96.00% 年間パーセンタイル
24 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.95T
3.21%
市場全体の取引量
$127.18B
50.58%
アルトコインシーズン指数
72.73%
四半期パーセンタイル
21 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.92B
10.98%
先物
745.44B
0.81%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

アメリカの失業率は11月に4.6％に上昇し、予想を上回り、2021年以来の最高水準となりました。これはリスク資産に対する潜在的な逆風と、BTCおよびDeFi市場でのボラティリティの増加の可能性を示しています。

2.

アメリカの非農業部門雇用者数は11月に64,000人増加し、予想を上回りました。これは労働市場の課題にもかかわらず経済の持続的な回復力を示しており、暗号資産の短期的なセンチメントを支える可能性があります。

3.

米国のフェデラルファンド先物は、1月の利下げの確率が22％から31％に上昇し、暗号市場の流動性とリスク許容度を高め、BTCおよびDeFiの評価を支援する可能性があります。

4.

8月と9月の米国非農業部門雇用者数が3万3千人下方修正されたことは、以前報告されたよりも労働市場が弱いことを示しており、マクロの不確実性を高め、暗号市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

5.

米国財務長官は、2026年第1四半期に1,000ドルから2,000ドルの税金還付の可能性を発表しました。これにより消費者支出が刺激され、小売流動性の改善に伴い暗号資産への資金流入を間接的に支援する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

英国財務省は、暗号通貨を規制するための立法を策定しており、これらを従来の金融商品と整合させています。2027年に施行予定の新しい規則は、消費者保護と市場の透明性を高め、投資家の信頼を支援することを目的としています。

2.

スペインのCNMVは、EUのMiCA準拠に関する暗号プラットフォーム向けのガイダンスを発行し、2025年12月30日までに認可を取得するか、事業を停止することを求めています。これにより、スペインの暗号市場における規制の明確化と投資家保護が強化されます。

3.

SECはブロックチェーンのプライバシーリスクについて警告し、金融監視を防ぎつつ暗号通貨のイノベーションを支援するためのバランスの取れた規制の必要性を強調しています。これはコンプライアンス戦略やプライバシー重視のソリューションに影響を与える可能性があります。

4.

StartaleとSBIホールディングスは、改正された決済法を活用し、2026年第2四半期までに規制された日本円ステーブルコインを発行するための覚書（MOU）に署名しました。この動きは、コンプライアンスに準拠したデジタル資産の革新と国境を越えた決済に対する日本のコミットメントを示しています。

5.

トランプ大統領の復帰以来、SECは暗号通貨に関する執行案件の約60％を一時停止または却下しており、これにより市場参加を促進する可能性のあるより寛容な規制アプローチが示されていますが、一方で監督の懸念も高まっています。

トレンドトークン

1.

PIPPIN（PIPPIN）：PIPPINは24時間で34%以上急騰し、ショートスクイーズ後に0.50ドルの新しい史上最高値を更新し、オープンインタレストが記録的な水準に達し、強い強気の勢いを見せました。

2.

XDCネットワーク（XDC）：XDCは24時間で52％上昇しました。これは、最近のメインネットアップグレードによるXDC 2.0、強化されたセキュリティ、新たな機関パートナーシップによる実世界資産のトークン化拡大が要因です。

3.

MYXファイナンス（MYX）：MYXは24時間で1％以上上昇し、取引量は4300万ドルを超えました。最近の価格上昇はショートスクイーズとデリバティブ取引の活発化に起因しています。

スマートマネーの動き

1.

ビットコインの大口投資家が、3倍のレバレッジで86,302ドルの価格で8,600万ドルのロングポジションを開設しましたが、価格が10時間以内に85,973ドルまで下落したため、32万9,000ドルの未実現損失を被りました。

2.

ブラックロックは47,463 ETH（1億4,000万ドル相当）をコインベースに移転し、重要な機関投資家の動きとポートフォリオのリバランスの可能性を示しています。

3.

アメリカンビットコインは、2025年12月14日時点でビットコインの保有量を5,098 BTC以上に増加させ、戦略的な蓄積を継続する計画を発表しました。

4.

リド創設者コンスタンティン・ロマシュクに関連するウォレットが、1ETHあたり2,928ドルで14,585 ETH を4,271万ドルで売却し、大規模な利益確定活動を浮き彫りにしました。

5.

Bitwise Solana ETF (BSOL) は、ソラナの価格がピークから55％下落したにもかかわらず、33日連続で6億7400万ドルの資金流入を集め、継続的な機関投資家の信頼を反映しています。

注目すべきイベント

12月16日（火）

米国の非農業部門雇用者数、失業率、コア小売売上高のデータが発表される予定です。イングランド銀行と日本銀行の金利決定が世界市場に影響を与える可能性があります。Arbitrum（ARB）は1,978万ドル（供給量の1.9％）をアンロックしました。Beam（BEAM）のスポット取引がCoinbaseで開始されます。CLOREはERC-20への移行の詳細を発表しました。

12月17日（水）

英国の11月のCPIインフレ率データが発表される予定で、イングランド銀行の政策にとって重要です。Aster（ASTER）は32万トークン（26万2720ドル、時価総額の0.01％）をアンロックしました。

12月18日（木）

米国の消費者物価指数（CPI）データが発表され、市場にとって重要なインフレの洞察を提供します。

III. Phemexの市場フォーカス

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