I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

堅調な米国の雇用データにより、連邦準備制度の利上げ期待が高まり、ドルが強化されリスク資産に圧力がかかっています。米国のイランに対する新たな制裁は地政学的緊張を高め、原油価格の上昇と市場のボラティリティを支えています。イリノイ州が提案している0.2％の暗号通貨取引税は、米国の取引活動やオンチェーンの取引量を減少させる可能性があります。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは3.57％下落して60,987ドルとなり、ETHは9.78％下落して1,580.29ドルとなりました。これらはETFの流出とリスク回避のセンチメントによる圧力を受けています。ほとんどのアルトコインは下落しましたが、Venice Token (VVV)は9.85％急騰し、JUST (JST)は4.36％上昇、Kaspa (KAS)は3.97％上昇しました。これは強力なエコシステムの活動とユーザーインセンティブによって促進されました。
3.

今日の見通し

本日、主要なトークンのロック解除やプロトコルのローンチは予定されていません。市場参加者は、潜在的なボラティリティの引き金となる可能性のあるマクロ経済の指標や規制の動向を注意深く監視するでしょう。
恐怖と欲望指数
98.00% 年間パーセンタイル
16 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.11T
3.75%
市場全体の取引量
$170.86B
21.66%
アルトコインシーズン指数
54.55%
四半期パーセンタイル
43 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.55B
10.56%
先物
397.64B
3.09%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

堅調な米国の雇用データにより、連邦準備制度の利上げ期待が高まり、米ドルと債券利回りが強化される一方で、金価格は下落しています。このタカ派的な見通しは、リスク回避の感情が高まる中で、ビットコインとDeFiの流動性に圧力をかけています。

2.

米国の半導体株が強い雇用データを受けて急落し、連邦準備制度の引き締めが差し迫っているとの懸念が高まっています。その結果として株式のボラティリティが増大し、暗号資産ETFからの資金流出を招き、主要なデジタル資産の下落リスクが高まっています。

3.

イリノイ州は暗号通貨取引に対して0.2％の税を導入する予定で、デジタル資産ブローカーを対象としています。この財政政策は取引量を減少させ、特に米国を拠点とするDeFiおよび取引所プラットフォームのオンチェーン活動に影響を与える可能性があります。

4.

米国財務省はイラン関連の団体に対する新たな制裁を発表し、地政学的緊張を高め、エネルギー価格の上昇を後押ししています。原油価格の高騰と不確実性は、ビットコインやその他のリスク資産のボラティリティを増加させる可能性があります。

5.

トランプ大統領は、急騰する石油価格とインフレに対処するため、イランとの戦争を迅速に終結させることを約束しました。いかなる緊張緩和も、暗号通貨市場へのマクロ圧力を和らげ、BTCやアルトコインの回復を支援する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

イリノイ州は暗号通貨取引に対して0.2％の税を導入する予定で、デジタル資産ブローカーを対象とし、登録を義務付け、違反した場合は重罪として処罰されます。この措置は取引活動を抑制し、市場参加者のコンプライアンスコストを増加させる可能性があります。

2.

米国下院の税務委員会は、少額取引、マイニング、ステーキングにかかる税負担を軽減する提案を含む、7つの暗号通貨税案の草案を回覧しています。より明確な税規則は、機関投資家の参加を促進し、コンプライアンスの不確実性を減少させる可能性があります。

3.

韓国警察は、違法ギャンブルに関してPolymarketユーザーに対する初の調査を開始しました。これは、無許可の暗号プラットフォームに対する取り締まりの強化を示しており、地域のDeFiおよび予測市場のユーザーにとってコンプライアンスリスクが高まっていることを意味します。

4.

英国の金融行動監視機構（FCA）は、分散型の永久先物取引所であるHyperliquidを無許可として警告し、英国のユーザーに対して金融リスクおよび規制保護の欠如を警告しています。これにより、プラットフォームへのアクセスが制限され、ユーザーの信頼に影響を与える可能性があります。

5.

カリフォルニア州モントレーパークは、エネルギー集約型のブロックチェーン事業に対する地域の抵抗の高まりを反映し、暗号通貨マイニング施設を含むデータセンターの開発を恒久的に禁止した米国初の都市となり、他の地域での同様の措置に影響を与える可能性があります。

トレンドトークン

1.

Venice Token (VVV): Venice Tokenは24時間で約10％急騰しました。これは高い取引量（1億1700万ドル）と、新規ステーカーに対する+35％のボーナスを伴う継続的なステーキング報酬によって促進され、ユーザーのエンゲージメントと流動性を活性化しています。

2.

JUST (JST): JUSTは24時間で4%以上上昇し、取引量は6600万ドルに達しました。これはTRON上の強力なDeFiエコシステムの活動と、レンディングおよびステーブルコイン製品へのユーザー参加の増加によって支えられています。

3.

Kaspa (KAS): Kaspaは24時間で4％上昇し、取引量は2500万ドルに達しました。投資家は、その高スループットのレイヤー1 PoWネットワークのさらなる採用と今後のスケーラビリティのアップグレードを期待しています。

スマートマネーの動き

1.

機関投資家は2026年第1四半期に52,500 BTCをETFを通じて売却し、保有量を17％減らして261,000 BTCに減少させ、価値は178億ドルに下落しました。

2.

ヘッジファンドは2026年第1四半期にビットコインETFのエクスポージャーを31,400 BTC（−39％）削減し、証券会社は18,800 BTC（−53％）削減しましたが、銀行は7,800 BTCの保有を増加させました。

3.

ブラックロックは1,978 BTC（約1億2400万ドル）と14,244 ETH（約2億3800万ドル）をコインベースに預け入れ、大規模な機関投資家の活動が継続していることを示しています。

4.

あるクジラが900 BTC、5,520万ドル相当をWintermuteに送金し、大手流動性提供者による重要な戦略的ポジショニングを示しています。

5.

Matrixportに関連するクジラは、120,000 ETHのロングポジションで7800万ドルの未実現損失に直面し、清算を回避するために584万ドルのUSDCをマージンとして追加しました。

注目すべきイベント

6月10日（水）

米国の5月の消費者物価指数（CPI）データが発表され、連邦準備制度理事会の政策決定に先立つ重要なインフレ指標となる；カナダ銀行は利率決定を発表する。

6月11日（木）

欧州中央銀行は最新の金利決定を発表する予定で、市場は利上げの可能性を予想しています。ミシガン大学は6月の消費者信頼感指数の速報値を発表します。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

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2.

6月04日: (CRM/USDT)

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