I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会は金利を3.5％～3.75％に維持し、タカ派の姿勢を示しました。これにより米ドルが強化され、暗号資産に圧力がかかりました。米財務省は東南アジアの暗号詐欺ネットワークに対して新たな制裁を課し、コンプライアンスリスクが増大しました。ジンバブエは初の暗号資産規制枠組みを導入し、業界の正式化とコンプライアンスコストの増加をもたらしました。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
本日、米国は5月のコアPCE価格指数と耐久財受注を発表します。これらはどちらも、暗号資産やリスク資産のボラティリティを引き起こす可能性のある重要なマクロ指標です。また、ECBのブリーフィングはユーロ圏の経済見通しの最新情報を提供し、ユーロ建て暗号資産の取引量に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
90.00% 年間パーセンタイル
18 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.09T
市場全体の取引量
$92.88B
アルトコインシーズン指数
18.18%
四半期パーセンタイル
46 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.20B
先物
405.08B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は政策金利を3.5％～3.75％に据え置きましたが、タカ派の姿勢を示しました。市場は現在、12月までに利上げが行われる確率を77％と見込んでいます。この「長期間の高金利」見通しは米ドルを強化し、ビットコインを6万ドル以下に押し下げ、DeFiの流動性と暗号資産へのリスク許容度を低下させています。
2.
米ドル指数は2025年5月以来初めて100週移動平均線を上回って取引を終え、強力な連邦準備制度の政策シグナルと堅調な経済データを反映しています。ドル高は通常、暗号市場からの資本流出を引き起こし、BTCやアルトコインの下落リスクを高めます。
3.
オーストラリアの5月の消費者物価指数（CPI）は前年比で4.0％に低下しましたが、コアインフレ率（トリム平均）は3.6％に上昇し、オーストラリア準備銀行は慎重な姿勢を維持しています。持続的な基調インフレは短期的な利下げの可能性を減少させ、オーストラリアドルの強さを支え、リスクオンの資金流入を暗号資産から制限しています。
4.
欧州中央銀行は、原油価格の下落とユーロが1年ぶりの安値に落ち込む中で、新たな圧力に直面しています。エネルギーコストの低下はインフレを緩和する可能性がありますが、ユーロ圏の成長の弱さと米連邦準備制度との政策の違いがユーロの下落を招き、輸入インフレを増加させ、ユーロ建ての暗号通貨取引量に悪影響を及ぼす可能性があります。
暗号通貨の規制動向
1.
米財務省は、東南アジアの暗号通貨詐欺ネットワークに関連する9人の個人と26の団体に対して新たな制裁を課しました。これにより、取引所へのコンプライアンス圧力が高まり、強固なマネーロンダリング防止（AML）対策の必要性が浮き彫りになっています。
2.
米国司法省は、カンボジアに拠点を置くHuioneグループに関連するクラウドインフラを押収し、大規模な暗号資産マネーロンダリングネットワークを壊滅させ、不正な暗号資産の流れを支えるバックエンドインフラに対する規制の焦点を示しました。
3.
日本の金融庁はRippleのRLUSDステーブルコインを承認し、厳格な規制基準の下で機関投資家および個人投資家向けにその発行を可能にしました。これにより、アジアにおける規制されたステーブルコインへの信頼が高まる可能性があります。
4.
ガーナの証券取引委員会（SEC）は、暗号関連サービスを含むすべてのオンライン投資プラットフォームに対し、8月31日までに登録を義務付け、登録しない場合は制裁を科すと発表しました。これにより、デジタル資産運営者に対する規制の監視強化とコンプライアンスコストの増加が見込まれています。
5.
ジンバブエは暗号企業向けの初の規制枠組みを導入し、すべての仮想資産サービスプロバイダーに対して金融情報部門への登録を義務付けました。これはマネーロンダリング対策とセクターの正式化を目的としています。
トレンドトークン
2.
Tensor（TNSR）：TNSRは24時間で3.82％上昇しました。これは、Solana上でのNFTマーケットプレイスの活動とユーザーエンゲージメントの増加に支えられ、トークン需要を押し上げています。
3.
ZKFair (ZKF): ZKF は、最近のプロトコルアップデートと拡大するzkSyncエコシステムの参加により、24時間で2.24％上昇しました。
スマートマネーの動き
4.
1,310 BTC、評価額8,070万ドルの大規模な送金が、不明なウォレットからCoinbase Institutionalへ行われました。これは、機関投資家や高額資産保有者による継続的な戦略的ポジショニングを示しています。
5.
0x4ff9と識別されたクジラは、以前に4800万ドルのショートで186万ドルの損失を出した後、7倍のレバレッジで4200万ドル相当の5,687契約の新しいポジションを開き、SP500指数のショートを再開しました。
注目すべきイベント
6月25日（木）
米国の5月のコアPCE価格指数と耐久財受注が発表される予定です。ECBのブリーフィングではユーロ圏の経済見通しが提供されます。
6月26日（金）
米国の5月分の速報国際商品貿易、卸売在庫、小売在庫のデータが発表されます。
7月1日（水）
EUのMiCA暗号規制が完全に施行されました。暗号企業はEUのライセンスを取得するか、事業を縮小しなければなりません。
III. Phemexの市場フォーカス
新着リスト
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