BTC・ETH下落で暗号市場下落、アスターはトークン変換で急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は米国の銀行システムに294億ドルを注入し、流動性を高めリスク資産を支援しました。米国のインフレ率が2.7％で持続しているため、さらなる連邦準備制度の利下げは制限される可能性があり、強気のセンチメントを抑制しています。日本の計画している13.9兆円の景気刺激策と継続的な金融緩和は、円安を招き、ビットコインの需要を促進する可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で広範な下落を見せ、ビットコインは2.46%下落して107,629ドル、イーサリアムは3.28%下落して3,721.11ドルとなり、スポット需要の弱さとリスクオフの流れに圧迫されました。アルトコインはまちまちで、アスターは8.7%の上昇で優れたパフォーマンスを示し、一方でOfficial TRUMP (TRUMP) は1.5%上昇しました。MemeCore (M) は横ばいでした。アスターの急騰は、その APX から ASTER へのトークン変換とDEXの資本効率によるものであり、TRUMP は新しいAI製品の発売から恩恵を受けました。

今日の見通し

連邦準備制度理事のリサ・D・クックによる経済見通しと金融政策に関する演説は、市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。Ethena、Worldcoin、およびMEMEの主要なトークン解除は、ボラティリティを高める可能性があります。米国のISM製造業報告もリスク許容度と暗号通貨の価格動向に影響を与えると予想されています。

恐怖と欲望指数

80.00% 年間パーセンタイル

35 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.61T

2.85%

市場全体の取引量

$150.19B

53.40%

アルトコインシーズン指数

27.27%

四半期パーセンタイル

28 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.21B

0.05%

先物

855.43B

0.02%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は12月1日に量的引き締めプログラムを終了し、より緩和的な金融政策への転換を示しました。この動きはシステムの流動性を高め、リスク許容度の向上によってビットコインやDeFi資産の価格上昇を支える可能性があります。

米国のリアルタイムインフレ指数は年率2.7％に上昇し、2025年1月以来の最高値となりました。持続的なインフレは、連邦準備制度理事会（Fed）がさらなる利下げを一時停止する可能性があり、ビットコインやその他のリスク資産の強気の勢いを鈍らせる可能性があります。

連邦準備制度は、ドットコム時代以来最大となる294億ドルを一晩のレポ取引を通じて米国の銀行システムに注入しました。この流動性の増加は、暗号市場の流動性を高め、デジタル資産の評価を支援する可能性があります。

オーストラリア準備銀行は、予想を上回る第3四半期のインフレ報告を受けて、政策金利を3.60％で据え置くと予想されています。引き続き制限的な政策とインフレ圧力がAUD/USDの上昇を抑制し、間接的にアジア太平洋地域の暗号通貨の流れに影響を与える可能性があります。

日本政府は、インフレの中で家計を支援するために13.9兆円を超える大規模な財政刺激策を準備しています。金融緩和の継続が予想される中で円安が進む可能性があり、通貨価値の下落に対するヘッジとしてビットコインの需要が高まる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

規制当局はウォレットやオンチェーンの活動を追跡することで暗号資産の税務執行を強化しており、ユーザーに対するコンプライアンスの圧力と潜在的な罰則が増加しています。

Custodia銀行は裁判で法的な挫折を経験し、暗号銀行に対する継続的な規制上の課題を浮き彫りにし、機関投資家の信頼に影響を与える可能性があります。

Balancerの悪用を含む最近のDeFiにおけるセキュリティインシデントにより、Venus ProtocolやHarvestのようなプラットフォームが関連サービスを停止し、規制およびリスクの監視が強化されていることを反映しています。

トランプ大統領は、暗号通貨分野をリードする米国のコミットメントを再確認し、世界的な競争の中で暗号技術革新の地政学的な重要性を強調しました。

プライバシーコインは先週80％急騰し、匿名性の需要が高まっていることを示し、進化する規制環境の中でユーザーのプライバシーへの関心が高まっていることを示しています。

トレンドトークン

ASTER（ASTER）：ASTERは、最近のAPXからASTERへのトークン変換とマルチチェーンDEXにおける高い資本効率機能により、24時間で8.9％急騰し、取引量は29.2億ドルに達しました。

MemeCore (M): MemeCoreは24時間で2.4%上昇し、市場価値は25.2億ドルに達しました。そのProof of Memeコンセンサスとミームネイティブなレイヤー1エコシステムが新たな保有者と文化的貢献者を引きつけています。

TRUMP（MAGA）：TRUMPは24時間で1.5％上昇しました。これは、MAGA GPTや契約スキャンツールを含むMAGAエコシステム内で進行中のAI駆動型製品の発売に支えられ、ユーザーエンゲージメントを高めています。

スマートマネーの動き

クジラ投資家「7 Siblings」は、1ETHあたり3,687ドルで2,210ETHを815万USDCで購入し、10月11日以来、3,248万ドルで8,719ETHを蓄積してきた戦略を継続しています。

Bitmineは先週、価値3億590万ドルの82,353 ETHを取得し、合計のETHポートフォリオを3,395,422 ETH、価値126億1000万ドルに増やしました。

戦略は約4,560万ドルで平均価格114,771ドルのビットコイン1枚あたりで397 BTC を取得し、総保有量を641,205 BTC に引き上げ、累積投資額は474.9億ドルとなりました。

ブラックロックは過去1時間以内に、1,198 ビットコイン（1億2,909万ドル相当）と15,121 イーサリアム（5,610万ドル相当）をコインベースに移動させ、ポートフォリオの大きな動きを示しました。

あるクジラがHyperliquidで20倍のレバレッジをかけて140,366 SOLANA（SOL）に2614万ドルのロングポジションを開設し、SOLの価格に強い強気の感情を示しています。

注目すべきイベント

11月3日（月）

連邦準備制度理事のリサ・D・クック氏が経済見通しと金融政策に関する演説を行う；米国のISM製造業報告および主要トークンのロック解除（Ethena、Worldcoin、MEME）が市場の変動性に影響を与える可能性がある。

11月4日（火）

リップルのスウェルカンファレンスとチェーンリンクのスマートコンがニューヨークで開幕し、主要な暗号通貨、金融、規制のリーダーたちが集結；FOMCメンバーのミシェル・ボウマンが連邦準備制度の政策について講演予定。

11月5日（水）

米国の10月ADP非農業部門雇用者数の変化とブラジル中央銀行の金利決定は、世界の市場に重要なシグナルを提供するでしょう。

11月6日（木）

イングランド銀行とメキシコ中央銀行が金利決定を発表予定；米連邦準備制度理事会副議長バーとFOMCメンバーのウィリアムズ、ウォーラーが経済見通しについて議論。

11月7日（金）

米国の10月の雇用報告と非農業部門の雇用者数が発表され、重要な労働市場データが提供されました。Bloccelerate VCの第4回年次ファウンダーサミットがニューヨークで開催され、Web3のリーダーたちが集結しました。

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