I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度のハト派的な姿勢と予想される利下げが、暗号通貨およびDeFi市場のボラティリティを促進しています。米中間の貿易摩擦の激化と新たな関税がインフレ圧力とリスク回避の感情を引き起こしています。特にステーブルコインや国境を越えた監督に関する世界的な規制の断片化が、デジタル資産に対する不確実性を一層高めています。
2.

暗号通貨市場

暗号市場は過去12時間で控えめに反発し、ビットコインは1.7%上昇して106,975ドル、イーサリアムは2.6%上昇して3,864ドルとなり、いずれも最近のマクロ主導の売りから回復しました。アルトコインはアウトパフォームし、Morpho（+10.5%）、Ethena（+9.8%）、およびAster（+9.2%）が先導し、DeFi活動、プロトコルのアップグレード、トークン変換イベントによって推進されました。DeFiおよびプロトコルトークンが最も強いセクターであり、リスクセンチメントは継続するマクロおよび規制の逆風の中で慎重なままです。
3.

今日の見通し

FOMCは本日重要な声明を発表し、世界の金融政策や暗号市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。Fasttoken (FTN) はUTC午前0時に2000万トークンをアンロックし、価格や流動性に影響を与える可能性があります。Mars Protocolのv2.4.0アップグレード投票が開始され、$MARSのステーカーはNeutron Outpostで参加でき、DeFiのガバナンス感情に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
56.00% 年間パーセンタイル
28 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.63T
1.10%
市場全体の取引量
$155.83B
43.47%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
22 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.42B
2.93%
先物
1.02T
1.87%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会のパウエル議長は、10月29日に25ベーシスポイントの利下げがありそうだと示唆し、先物市場はさらなる緩和を予想しています。このハト派への転換は、イーサリアムのような暗号資産のボラティリティを高め、DeFiの流動性に影響を与えています。

2.

トランプ大統領の2025年の関税拡大は、2028年までに1.3兆ドルの増収が見込まれており、米中貿易摩擦を激化させ、インフレ圧力を生み出しています。これは歴史的にビットコインとイーサリアム市場におけるボラティリティとリスク回避の感情を引き起こします。

3.

米国政府の閉鎖により、9月の消費者物価指数（CPI）を含む重要な経済指標の発表が遅れ、市場は民間の代替指標に依存せざるを得なくなっています。このデータの欠如は不確実性を高め、暗号資産やリスク資産のボラティリティを増大させる可能性があります。

4.

金は貿易摩擦とハト派的なFRBのシグナルの中で9週連続の上昇を達成し、価格は約4,200ドル/オンスに近づいています。この安全資産としての需要は、投資家がマクロ経済リスクをヘッジするために増加するビットコインの流入としばしば相関しています。

5.

米国のイーサリアム現物ETFは10月17日に2億3,280万ドルの資金流出を記録し、リスク回避とマクロ主導の資本回転を反映しています。これによりETHの価格に圧力がかかり、DeFi市場の深さが減少する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

Ondo Financeは、決済プロセスの透明性の欠如と大手機関に対する潜在的な不公平な優位性を理由に、NASDAQのトークン化株式取引計画の延期をSECに要請し、市場の公正性と投資家保護に関する懸念を提起しました。

2.

SECは本日、GrayscaleのスポットXRP ETF申請について判断を下す見込みです。承認されればXRPの価格と機関投資家の流入が増加する可能性がありますが、却下されると米国でのさらなる規制された暗号通貨ETFの遅れにつながるかもしれません。

3.

G20の金融安定理事会は、分断された世界の暗号規制とプライバシー法が国境を越えた監視を妨げており、ステーブルコインや規制されていないデジタル資産からのリスクを高めていると警告しています。

4.

イングランド銀行は11月10日からステーブルコイン規制に関する公開協議を開始し、2026年末までに規則を最終決定することを目指しています。金融安定性リスクを軽減するために、保有上限の提案も含まれています。

5.

ガーナは、執行インフラが不足しているにもかかわらず、30億ドルの市場を管理することを目指し、12月までに初の暗号通貨規制法案を可決する努力を加速させています。これはアフリカ全体での規制強化の動きを反映しています。

トレンドトークン

1.

MORPHO（MORPHO）：MORPHOは24時間で11.5％急騰し、取引高は9450万ドルに達しました。これはDeFi活動の増加と、Ethereum FoundationからMorpho Vaultsへの最近の600万ドルのETHの預け入れによって、プロトコルのTVLが押し上げられたためです。

2.

Ethena（ENA）：Ethenaは24時間で10.6％上昇し、取引量は5億1900万ドルに達しました。これは、創設者のウォレットが48MのENA（2040万ドル）をCEXから移動させたというニュースを受け、市場の注目とDeFiプロトコルの盛り上がりを引き起こしました。

3.

ASTER（ASTER）：ASTERは24時間で9.3％上昇し、取引量は8億8,000万ドルに達しました。これは強力なDEX取引と進行中のAPXからASTERへのトークン変換によって促進され、プラットフォーム上のユーザーエンゲージメントと流動性が向上しました。

スマートマネーの動き

1.

AAVEのクジラは24時間で91,356 AAVE（2,059万ドル）を売却しました。一方、AAVE DAOは4月以降、2,400万ドル相当の100,000トークンを買い戻しており、積極的な財務管理を示しています。

2.

あるUniswapのクジラが5時間以内に1.697百万のUNI（1029万ドル）をマーケットメイカーのWintermuteに送金し、重要な流動性の動きを示しました。

3.

ブラックロックは、コインベースプライムに2,836万ドル相当のビットコイン（272.4 BTC）を移動し、イーサリアム（12,098 ETH）を4,547万ドル引き出しました。これは大規模なポートフォリオの再配分を示しています。

4.

ロシアの起業家ビリュチェンコに関連する休眠中のビットコインウォレットが、3年間の非活動期間を経て6,500 BTC（6億9,400万ドル）を移動させ、大規模な資産移動に注目が集まっています。

5.

Chainlinkは2か月間で523,158 LINK（850万ドル）を準備金に蓄積し、運用収入を使用して流通供給を減らし、長期的な成長を支えています。

注目すべきイベント

10月18日（土）

連邦公開市場委員会（FOMC）はプレスリリースを発表する予定であり、これが世界の金融政策や暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

10月17日（金）

1億ドル以上のトークンが解放されます。内訳はZROが4242万ドル、XPLが3519万ドル、MBGが1723万ドルです。$CONXの解放量は供給量の200％を超えています。

10月17日（金）

日本は証券に類似したインサイダー取引規制を暗号資産に拡大し、デジタル資産に関する世界的なコンプライアンス基準を引き上げました。

10月21日（火）

MANTRA（OM）は、トークン化された不動産プロジェクトを開始し、DeFiにおける実世界資産の統合を拡大します。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

10月18日：（RVV/USDT）

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2.

10月17日：(ZBT/USDT)

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3.

10月17日：（RECALL/USDT）

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1.

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