暗号市場回復：BTC・ETH急騰、Decredがアルト先導

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国政府の閉鎖は解決に近づいていますが、遅延した経済データが市場の不確実性と暗号通貨のボラティリティを高めています。スポット金価格は投資家が安全な避難先を求める中、1オンスあたり4,020ドルに上昇し、リスク資産に圧力をかけています。スタンダードチャータードは、ステーブルコインが2028年までに新興市場の銀行から1兆ドルの資金流出を引き起こす可能性があると警告しており、DEFIおよび国境を越えた暗号通貨の利用を促進するとしています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で反発し、BTCが4.19％上昇して106,118ドル、ETHが7.37％上昇して3,639.42ドルとなりました。これは、ETFの流入再開とリスクセンチメントの改善によるものです。アルトコインは好調で、Decredは44.04％急騰し、Pump.funは14.47％上昇、Aerodrome Financeは14.81％上昇しました。これらはガバナンスのアップグレード、Solanaエコシステムの活動、DeFiのインセンティブによって促進されました。

今日の見通し

本日、LINEAは5,000万トークン（供給量の1.82%、約2,900万～3,500万ドル）をアンロックし、HOMEは262万ドル相当のトークン（時価総額の4.06%）をアンロックします。これにより、これらの資産および関連するDeFiセクターのボラティリティが増加する可能性があります。

恐怖と欲望指数

80.00% 年間パーセンタイル

24 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.58T

4.62%

市場全体の取引量

$149.96B

9.35%

アルトコインシーズン指数

63.64%

四半期パーセンタイル

31 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.24B

0.10%

先物

883.94B

3.34%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国政府の閉鎖は解決に近づいており、上院は連邦業務を再開するための部分的な合意に達しました。閉鎖により重要な米国の経済データの発表が遅れ、市場の不確実性が高まり、暗号通貨のボラティリティとリスクセンチメントに影響を与えています。

スポット金価格は1オンスあたり4,020ドルに上昇し、マクロ経済の不確実性の中で投資家が安全資産を求める中、日次で0.47％の上昇を示しました。この傾向は、暗号通貨を含むリスク資産からの資本流出を促し、BTCおよびDeFiの流動性に影響を与える可能性があります。

スタンダードチャータードは、ステーブルコインが2028年までに新興市場の銀行から最大1兆ドルの預金流出を引き起こし、地域の信用システムを弱体化させる可能性があると警告しています。このシナリオは、ステーブルコインの採用と国境を越えたDeFi活動の増加をもたらすかもしれません。

中国は主要な半導体製造用鉱物の輸出制限を一時的に解除し、世界の技術および半導体産業の供給制約を緩和しました。供給チェーンの改善により、インフレ圧力が軽減され、間接的に暗号通貨および技術セクターのセンチメントを支える可能性があります。

米国政府は、BTC、ETH、SOL、XRP、ADAを含む205.6億ドルの暗号通貨準備金を保有しており、準備資産としてデジタル資産への戦略的なシフトを示しています。この動きは、機関投資家の信頼と長期的な暗号市場の安定性を高めると期待されています。

暗号通貨の規制動向

CFTCは、来月、規制された米国取引所でレバレッジ付き暗号スポット取引商品を開始する計画を確認しました。これは、規制監督の強化と市場のボラティリティの増加の可能性を示しています。

5つのXRPスポットETFがDTCCのウェブサイトに掲載されており、今月中の開始が見込まれています。これは規制の受け入れが進んでいることを反映しており、XRPに対する機関投資家の信頼を高める可能性があります。

米国政府は現在、205.6億ドルの暗号通貨準備を保有しており、これはデジタル資産の正当性を高め、将来の規制枠組みに影響を与える可能性のある重要な政策転換を示しています。

スタンダードチャータードは、ステーブルコインが2028年までに新興市場の銀行から最大1兆ドルの預金流出を引き起こす可能性があると警告しており、発展途上国の金融安定性に関する規制上の懸念を高めています。

パキスタンの新しい「バーチャル資産条例2025」は、デジタル資産に対する正式な規制枠組みを導入し、コンプライアンスの向上を目指していますが、DeFiやスタートアップに対するイノベーションや明確性に関する懸念も生じています。

トレンドトークン

Decred (DCR): ハイブリッドPoW/PoSガバナンスとプライバシー機能への新たな関心により、24時間で44％急騰し、取引量は9,900万ドル、価格は33.97ドルに達しました。

PUMP.fun (PUMP): 24時間で14％上昇し0.00427ドルに達し、SolanaベースのローンチパッドおよびAMMエコシステムでのユーザー活動が加速する中、取引量は2億7900万ドルとなりました。

Aerodrome Finance (AERO): 24時間で14％上昇し1.12ドルに、取引量は8600万ドル、流動性インセンティブの増加とBaseネットワークのDeFi採用によって促進されました。

スマートマネーの動き

JPMorganはBlackRockのiShares Bitcoin Trustの保有株式を64％増やし、530万株となり、現在の評価額は3億4300万ドルとなりました。これは機関投資家のBitcoinへのエクスポージャーが増加していることを示しています。

Ethereumのバリデータキューは40万ETHを超え、150万ETHがエントリー待ち、245万ETHが退出キューにあり、機関投資家のステーキング活動の急増を反映しています。

暗号資産のクジラたちは、11月初旬から1トークンあたり約1.04ドルで5100万以上のASTERトークンを蓄積しており、信頼の回復とボラティリティの急騰の可能性を示しています。

2つの新しいウォレットが合計187,500のChainlink (LINK) トークンを引き出しました。これは平均価格15.5ドルで約290万ドル相当であり、大幅な蓄積を示しています。

英国の公開会社Falconedge PLCは、約120万ポンド相当の15.16 ビットコインを財務管理のために取得し、機関投資家向けの暗号資産戦略への参入を示しました。

注目すべきイベント

11月10日（月）

Linea（LINEA）は5,000万トークン（供給量の1.82％、約2,900万〜3,500万ドル）をアンロックします。HOMEトークンのアンロックは262万ドル相当（市場価値の4.06％）です。

11月11日（火）

Solayerは2,702万トークン（供給量の9.51％、約660万ドル）を解除し、NereusはNRSトークンで260万ドル（市場価値の51.13％）を解除しました。

11月12日（水）

米国の10月の消費者物価指数（CPI）データの公開が予定されているが、政府閉鎖により遅れる可能性がある。ヘデラのメインネットがv0.67にアップグレードされる。グレースケールのHBAR ETFに関するSECの決定期限が迫っている。

11月13日（木）

アバランチ（AVAX）が167万トークンをアンロック（供給量の0.33%、約2820万ドル相当）；米国の10月消費者物価指数（CPI）報告が遅れる可能性；米国生産者物価指数（PPI）データの公開が予定されている。

11月14日（金）

米国の10月生産者物価指数（PPI）データが発表され、重要なインフレの洞察を提供します。ChainbaseはCトークンで111万ドル（市場価値の6.52％）を解放しました。

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