I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
米連邦準備制度理事会（FRB）の最近の25ベーシスポイントの利下げとさらなる緩和の兆候は、リスク資産および暗号資産の流動性を支援しています。目標を上回る米国の持続的なインフレと輸入品に対する新たな関税の組み合わせは、インフレの粘着性を維持し、暗号資産のヘッジとしての魅力を強化する可能性があります。規制の不確実性は依然として高く、米国政府の閉鎖の可能性が暗号資産関連の立法を遅らせ、世界的な枠組みがデジタル資産の採用に遅れをとっている状況です。
2.
暗号通貨市場
暗号通貨市場は依然として圧力下にあり、ビットコインは109,363ドル（+0.2％）、イーサリアムは4,019ドル（+2.1％）となっています。BTCはETFの流出と弱い現物需要の影響で遅れをとっている一方、ETHはステーキングとDeFi活動で好調です。アルトコインは混合した動きを示しており、MYXファイナンスはクロスチェーンのアップグレードで59.6％急騰し、IMXはNFT／ゲーム関連のニュースで8.9％上昇、ASTERはDEXのローンチで8.8％上昇しました。SOLANAは3.6％上昇しましたが、他の多くのセクターはリスクオフのセンチメントと大規模なデリバティブ清算の中で、控えめまたはマイナスの動きを見せました。
3.
今日の見通し
JUPは本日5347万トークン（2285万ドル）を解放し、トークンの供給量とボラティリティが増加する可能性があります。ドイツ銀行の予測によると、ビットコインはまもなく連邦準備制度のバランスシート上で金と肩を並べる可能性があり、これは機関投資家の認識の高まりを示し、市場のセンチメントに影響を与えるかもしれません。
恐怖と欲望指数
86.00% 年間パーセンタイル
32 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.78T
市場全体の取引量
$135.44B
アルトコインシーズン指数
16.67%
四半期パーセンタイル
70 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.21B
先物
1.05T
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
米連邦準備制度理事会は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.00％～4.25％とし、労働市場の弱さが続く場合はさらなる利下げを示唆しました。これによりリスク資産が支えられ、暗号資産市場の流動性が向上する可能性があります。
2.
8月のPCEインフレ率は前月比0.3%、前年比2.7%上昇し、コアPCEは前年比2.9%で、目標を上回る持続的なインフレを示しています。安定したインフレは段階的なFRBの緩和を支持しており、これはビットコインとDEFIの流入にとって好材料です。
3.
10月1日から始まる米国の輸入医薬品、家具、トラックに対する新たな関税は、商品の価格上昇を招くと予想されており、インフレの持続を促し、法定通貨の価値下落に対するヘッジとしての暗号資産に影響を与える可能性があります。
4.
投資家が重要な労働統計を待つ中、国債利回りは週末にかけて月間の高水準で終了しました。利回りの上昇はリスク資産に圧力をかける可能性がありますが、FRBのハト派的な姿勢がデジタル資産の下落を抑える可能性があります。
5.
PCEレポートと関税に関するニュースの後、米ドル指数は軟化し、ドルの強さが減少しました。これにより、世界的なリスク許容度の改善を通じて暗号資産の価格を支える可能性があります。
暗号通貨の規制動向
2.
トランスペアレンシー・インターナショナルは、米国の議員に対し、現在審議中の暗号資産市場構造に関する法案において、マネーロンダリング防止および制裁措置を強化するよう促し、デジタル資産を介した不正資金のリスクを強調しました。
3.
米国で現在法律となっているGENIUS法は、ステーブルコイン発行者が利回りを提供することを禁止しており、公平な競争環境を整え、規制の抜け穴に対処することを目的としています。これにより、DeFiやステーブルコインの製品設計に影響を与える可能性があります。
4.
米国上院の民主党議員は、画期的な暗号資産市場構造法案に関して超党派の協力を推進しており、包括的なデジタル資産規制への政治的関心の高まりを反映しています。
トレンドトークン
2.
Immutable (IMX): 24時間で9％上昇し、取引高8400万ドルで0.75ドルに達しました。NFTエコシステムの成長とレイヤー2プラットフォーム上の新しいゲームパートナーシップによって後押しされました。
スマートマネーの動き
1.
BitMineは、最近の市場下落時にOTCおよび取引プラットフォームを通じて2,32,520 ETHを9億ドル以上で取得し、保有量を大幅に増加させました。
2.
過去2日間で、16のウォレットが431,018 ETHを蓄積し、約17.3億ドル相当となりました。これらはKraken、Galaxy Digital、BitGo、FalconX、OKXからの送金によるものです。
3.
ブラックロックのグローバル・アロケーション・ファンドは、IBIT ETFの保有株数を38％増加させ、1,000,808株となり、現在の評価額は6,640万ドルであり、戦略的な配分の強化を反映しています。
5.
あるクジラが4日間で2,261 BTC（2億4700万ドル相当）を取引所から引き出し、最近の市場の不確実性の中で大幅な蓄積を示しました。
注目すべきイベント
9月27日（土）
JUPは5347万トークン（価値2,285万ドル）を解放し、市場供給量とボラティリティが増加する可能性があります。
9月27日（土）
ドイツ銀行は、ビットコインが近いうちに連邦準備制度理事会のバランスシート上で金と肩を並べる可能性があると予測しており、これは機関投資家の認識を示しています。
POPカルチャーの600万ドルの新株予約権発行が終了し、ビットコインの保有量を300BTCから1,000BTCに拡大することを目指しています。
Polymarketは、米国政府の閉鎖の確率を71％と予測しており、これにより暗号通貨政策の遅延や市場への影響が懸念されています。
10月7日（火）
米国財務省は、世界市場にとって重要なマクロ経済指標である10月の月次債務更新を発表します。
III. Phemexマーケットフォーカス
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5.
製品アップグレード
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