米CPI前に暗号市場急落、BTC・ETHが下落を牽引

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国の12月の消費者物価指数（CPI）報告が本日発表され、市場は連邦準備制度の利下げ期待に影響を与える可能性のあるインフレの兆候に注目しています。中国の中央銀行は流動性を安定させるために123億ドルを注入し、リスク志向を支えました。ドバイとインドは暗号通貨規制を強化し、コンプライアンスコストを増加させ、匿名性を低減させています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、ビットコインは4.43%下落して97,474ドル、イーサリアムは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これは米国のCPI発表を前にリスク回避のムードが強まったためです。主要なアルトコインの多くも急落し、Story Protocol (IP) が16.40%の下落で損失を主導し、Aerodrome Finance (AERO) は14.23%下落しました。Monero (XMR) は規制の逆風にもかかわらずプライバシーコインの需要が堅調で、わずか2.52%の下落にとどまりました。

今日の見通し

米国の12月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIのデータは東部標準時午前8時30分に発表され、インフレと連邦準備制度の政策に関する重要な指標を提供します。Polygonは東部標準時正午に「Open Money Stack」に関するX Spacesイベントを開催し、DeFiと決済の革新に注目を集めます。

恐怖と欲望指数

0.00% 年間パーセンタイル

41 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.11T

0.34%

市場全体の取引量

$104.86B

71.71%

アルトコインシーズン指数

45.45%

四半期パーセンタイル

28 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.10B

16.26%

先物

662.93B

14.44%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国の12月のCPI報告は1月13日に発表される予定で、コンセンサスは前年比2.7％の上昇を予想しています。予想を上回る数値が出た場合、FRBの利下げが遅れる可能性があり、世界的な流動性が引き締まり、ビットコインやDEFIのリスク許容度に影響を与える可能性があります。

CICCは、潜在的な米国のインフレサプライズに対するヘッジとして株式と金の配分を増やすことを勧めており、持続的なインフレがFRBの緩和を遅らせ、暗号資産および伝統的資産全体にボラティリティをもたらす可能性があると警告しています。

中国の中央銀行は、短期流動性を安定させるために7日間のリバースレポを通じて123億ドルを注入し、地元の信用市場を支援し、間接的に世界の暗号通貨市場におけるリスク志向を維持しました。

CITIC証券は、米国の雇用データの弱さを受けて2026年に50ベーシスポイントの連邦準備制度の利下げを予測しており、これが暗号市場の流動性を高め、デジタル資産の評価を支える可能性があります。

ブラックロックの2026年の見通しは、新興市場通貨に対するリスクとしてのステーブルコインの急速な採用を強調し、マクロの不確実性の中で代替的な価値の保存手段として、ビットコインを含むデジタル資産が注目を集めていると見ています。

暗号通貨の規制動向

ドバイのDFSAは新しい暗号規制を実施し、トークン承認の責任を認可された企業に移し、DIFCでのプライバシーコインを禁止し、コンプライアンスコストを増加させ、デジタル資産の匿名性を低減させました。

インドの金融情報ユニットは現在、暗号通貨ユーザーに対してライブセルフィーKYC、ジオロケーション、および頻繁なID更新を要求しており、AML（マネーロンダリング防止）管理を強化し匿名性を低減しています。これにより違法行為を抑止する可能性がありますが、オンボーディングの摩擦が増加する可能性もあります。

ナイジェリアは新たな税法を制定し、VASPsに顧客のTIN/NINおよび取引データの収集と報告を義務付けました。これにより、暗号資産が税制に統合され、追跡可能性が向上し、ユーザーのプライバシーやコンプライアンスコストに影響を与える可能性があります。

タイはデジタル資産に関するトラベルルールを施行し、すべてのウォレット間の送金において送信者と受信者の両方の身元確認を義務付けます。これにより匿名性を排除し、暗号通貨分野でのマネーロンダリング対策を強化することを目指しています。

米国上院銀行委員会は今週、CLARITY法案の採決を予定しており、これによりSECとCFTCの監督が明確化され、米国の暗号通貨市場における機関投資家の信頼と流動性が向上する可能性があります。

トレンドトークン

ストーリープロトコル（IP）：ストーリープロトコル（IP）は、韓国の取引所Upbitでの活発な取引活動と最近のネットワークアップグレードイベントにより、24時間で26％急騰し2.90ドルとなり、2025年10月以来の最高の1日上昇率を記録しました。

Aerodrome Finance（AERO）：Aerodrome Finance（AERO）は24時間で3.98％上昇し、取引量は3,590万ドル、市場価値は5億1,600万ドルを超えました。これは、Baseネットワークの中央流動性ハブとしての役割と強力な流動性インセンティブによって支えられています。

モネロ（XMR）：モネロ（XMR）は24時間で13.35％上昇し、取引高3億9500万ドルで567.29ドルに達し、プライバシーコインの需要再燃と市場のボラティリティ増加の中で新たな史上最高値を記録しました。

スマートマネーの動き

MicroStrategyは先週、13,627 BTCを12億5,000万ドルで取得し、保有するビットコインの総数を687,410 BTCに増やしました。これは公開企業の中で最大です。

ハーバード大学は、通貨の価値下落と米国の債務増加へのヘッジとして、金の投資額を倍増させ、ビットコインに5億ドルを割り当てました。

Bitmineはさらに109,504 ETH（3億4,000万ドル相当）をステーキングし、合計ステーキング済みイーサリアムは119万以上のETH、評価額は37億ドルとなりました。

モルガン・スタンレーは、ビットコインおよびソラナETFの最近のS-1申請により、機関投資家による暗号資産の新たな波を牽引し、ウォール街の関与が増加していることを示しています。

ブラックロックは、3,143 BTC（2億8,500万ドル）および7,204 ETH（2,242万ドル）を含む、ビットコインとイーサリアムで3億700万ドルをコインベースに預け入れ、継続的な機関投資家の活動を浮き彫りにしています。

注目すべきイベント

1月13日（火）

米国の12月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIのデータは東部標準時午前8時30分に発表され、インフレおよび連邦準備制度の金利見通しに関する重要な指標を提供します。Polygonは東部標準時正午に「Open Money Stack」に関するX Spacesイベントを開催します。

1月14日（水）

BNBチェーンのフェルミハードフォークはUTCの02:30に予定されており、速度と信頼性の向上を目指しています。米国の12月のPPIデータも発表され、卸売物価のインフレ動向に関する洞察が提供されます。

1月15日（木）

Ravencoin（RVN）は2回目のブロック報酬半減期を迎え、マイニング報酬が50％減少します。米国上院銀行委員会はデジタル資産市場構造に関する法案の修正作業を行い、暗号通貨規制の形成に影響を与える可能性があります。

1月16日（金）

Arbitrum（ARB）は9265万トークン（約1880万ドル）をアンロックします。これは供給量の1.86％に相当し、市場の流動性に影響を与える可能性があります。

1月18日（日）

Ondo（ONDO）は19.4億トークン（約7億8000万ドル、供給量の57.23％）をアンロックします。これはトークン価格の変動を引き起こす可能性が高い重要なイベントです。

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