暗号市場下落、BTC・ETH下げるもモネロ急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は金利を据え置くと予想されており、これが米ドルを支え、暗号通貨の上昇を抑制しています。米国の雇用増加は12月に鈍化し、2026年後半に連邦準備制度の利下げの可能性が高まっています。インドは1月12日に12月の消費者物価指数（CPI）データを発表する予定で、これがインドルピーの変動性や地域の暗号通貨取引に影響を与える可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去24時間で広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドル、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなり、ETFの流出と弱いリスクセンチメントに圧迫されました。Monero（XMR）はプライバシー需要により25.3%急騰して596.58ドルとなり、一方Solana（SOL）は3.9%上昇して141.41ドル、Render（RNDR）はエコシステムの成長により14.2%上昇して2.60ドルとなりました。ミームおよびDeFiセクターはパフォーマンスが低調で、ほとんどのアルトコインはマイナス圏にありました。

今日の見通し

本日の重要なイベントには、Optimismの創設者によるトークン買い戻しガバナンスに関するAMAと、Qtumのハードフォークがあり、これはBitcoin 29.1およびEthereum Pectraのアップデートに合わせたものです。これらのイベントは関連するトークンやセクターのボラティリティを引き起こす可能性があります。

恐怖と欲望指数

0.00% 年間パーセンタイル

40 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.10T

0.18%

市場全体の取引量

$61.06B

34.98%

アルトコインシーズン指数

45.45%

四半期パーセンタイル

26 / 100

先物市場の未決済建玉総額

2.66B

0.53%

先物

589.91B

0.09%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度は1月に金利を据え置く見込みで、その確率は95.6％です。これは米ドルを支える引き締め的な金融政策を維持し、BTCおよびDeFiの流動性の短期的な上昇を制限する可能性があります。

最近の米国の労働市場データによると、12月に追加された雇用はわずか5万人で、2025年で最も弱い月間増加となりました。これにより、2026年後半に連邦準備制度理事会（Fed）が利下げを行う可能性が高まっており、リスク志向や暗号資産への資金流入が促進される可能性があります。

インドの12月の消費者物価指数（CPI）インフレデータは1月12日に発表される予定であり、これはインドルピーの変動性に影響を与え、特にステーブルコインペアの暗号通貨取引量に影響を及ぼす可能性のある重要なマクロ指標です。

オーストラリアの11月の消費者物価指数（CPI）は3.4％に低下し、インフレ圧力が緩和され、政策金利の安定が期待される状況となりました。これによりリスクオンのセンチメントが促進され、国内の暗号通貨市場の活動を支える可能性があります。

米国の国債残高は38兆ドルを超え、企業債の発行急増が資本競争を激化させており、これにより国債利回りが上昇し、BTCやデジタル資産の評価に関連する世界的な流動性状況に影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

インドのFIUは暗号通貨取引所に対して厳格なKYC規則を施行しており、ライブの生体認証、ジオロケーション、銀行口座認証を要求しています。これによりコンプライアンスコストが増加し、新規ユーザーの参入を妨げる可能性があります。

テザーは米国の法執行機関の要請により、Tron上のUSDTで1億8200万ドルを凍結し、ステーブルコインの中央集権的なコンプライアンスメカニズムを浮き彫りにし、分散化と規制管理に関する継続的な議論を引き起こしています。

英国労働党は、外国の干渉リスクや透明性の問題を理由に、暗号通貨による政治献金の禁止を求めており、これにより政治資金におけるデジタル資産の使用が制限される可能性があります。

Coinbaseは、米国でのロビー活動を強化しており、議員たちが規制された機関のみがこのようなインセンティブを提供すべきかどうかを議論する中、ステーブルコイン報酬を保護しようとしています。これはDeFiやプラットフォームの収益に影響を与える可能性があります。

韓国のFSCは市場操作と戦うために先制的な暗号資産アカウントの凍結を検討しており、より厳格な取り締まりを示唆し、トレーダーを自己管理ソリューションへと向かわせる可能性があります。

トレンドトークン

Monero (XMR): Moneroは過去24時間で24％以上急騰し、取引量が3億0300万ドルに急増し、プライバシーコインの需要が再燃したことで、史上最高値の593.61ドルに達しました。

MemeCore (M): MemeCoreは独自のProof of Memeコンセンサスとミームコインエコシステムのレイヤー1としての採用拡大により、20.6億ドルの強力な時価総額を維持し、日次で4.8％の上昇を記録しました。

Midnight (NIGHT): 新興ブロックチェーン上の新しいプライバシーおよびスケーラビリティソリューションへの投資家の関心が高まる中、Midnightは24時間の取引量が3600万ドルを超え、顕著な利益を記録しました。

スマートマネーの動き

イーサリアムの大口投資家が26,000 ETH（8,088万ドル相当）をBitstampに入金し、344%の投資収益率で2億7,400万ドルの利益を実現しました。

大手ホエールがBitstampで26,000 ETHを清算し、1つあたり660ドルで101,000 ETHを蓄積し、3,313ドルで売却した後、2億6,900万ドルの利益を確保しました。

あるクジラが537万枚のWHITEWHALEトークンを6,523枚のSOLで売却し、約91万2,000ドルの価値があり、同時に424万ドル相当の2,500万枚のWHITEWHALEトークンを保持しました。

Polygonにリンクされたアドレスが、2000万のPOLトークン（350万ドル相当）を、10分間の間にBinanceとGSR Marketsに入金しました。

Bitmineは86,400 ETH分のイーサリアム保有量を増やし、2億6630万ドルを追加しました。これにより、合計ステーキングされたETHは1,052,192となり、評価額は32億5000万ドルに達しました。

注目すべきイベント

1月13日（火）

米国の12月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIのデータが発表され、インフレおよび金利見通しに関する重要な指標を提供する予定です。2025年のデジタル資産市場明確化法案に対する議員の修正案の提出期限も迫っています。

1月14日（水）

MantleのメインネットアップグレードおよびV1.4.2リリースにより、Ethereum Fusakaの機能をサポート；AssetMantleがメインネットV1.4.2をローンチ予定。

1月15日（木）

米国上院銀行委員会がデジタル資産市場明確化法案のマークアップを開催予定；Starknetが1億2700万トークン（供給量の4.83％）をアンロック；Ravencoinの半減期イベント。

1月16日（金）

ArbitrumはDAOトレジャリーに9265万ARBトークン（供給量の1.86％）を解放する予定であり、市場の流動性に影響を与える可能性があります。

1月18日（日）

TRUMPは5,000万トークン（2億7,100万ドル、供給量の11.95%）を解除；ONDOは171億トークン（6億8,030万ドル、供給量の17.10%）を解除；QAIは25万トークン（1,772万ドル）を解除。

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