米CPI控え暗号資産下落、金価格急落、ロシア暗号取引合法化

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米国政府の閉鎖によりほとんどの経済データの発表が停止されており、今後の消費者物価指数（CPI）が連邦準備制度の政策と暗号資産のボラティリティにおける唯一の焦点となっています。金価格の急激な6％の下落は、安全資産としての需要の減少とリスク志向の高まりを示しており、これが暗号資産の流動性を高める可能性があります。ロシアが国際貿易における暗号資産の合法化を進めており、これにより世界的な取引量が増加し、制裁に強い資産としてのビットコインの支持が強まる見込みです。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は全般的に下落しており、ビットコインは2.26%下落して107,790ドル、イーサリアムは3.65%下落して3,804ドルとなっています。これはETFの流出とマクロ経済の不確実性による圧力が原因です。アルトコインも下落し、Chainlink（-5.61%）、Arbitrum（-4.46%）、およびFET（-7.64%）で顕著な下落が見られました。Aptos（+3.86%）とEthena（+1.58%）はエコシステムの成長とDeFiへの流入により好調で、ミームコインは投機的な上昇を見せました。

今日の見通し

本日、連邦準備制度は連邦基金データを発表します。これは、USDおよび暗号市場の両方に影響を与える可能性のある重要な米国の金融政策指標です。本日は大規模なトークンの解除や影響力の大きいプロジェクトの開始は予定されておらず、マクロデータに注目が集まっています。

恐怖と欲望指数

24.00% 年間パーセンタイル

33 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.66T

0.08%

市場全体の取引量

$229.61B

34.31%

アルトコインシーズン指数

50.00%

四半期パーセンタイル

29 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.46B

1.27%

先物

893.78B

2.57%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

アメリカ政府の閉鎖によりほとんどの経済指標の発表が停止されており、10月24日の9月の消費者物価指数（CPI）報告が連邦準備制度にとって唯一の重要な指標となっています。このCPIの発表は、トレーダーが連邦準備制度の利上げの可能性に備えてポジションを取るため、ビットコインやDeFi市場に短期的な変動をもたらすと予想されています。

金価格は12年ぶりの最大の一日下落を記録し、米国の消費者物価指数（CPI）発表を前に投資家が利益確定を行ったため、6%以上下落して1オンスあたり4,120ドルとなりました。この急激な調整により、安全資産としての需要が減少し、リスク志向が高まり、暗号通貨市場の流動性が向上する可能性があります。

ロシアは国際貿易における暗号通貨を正式に合法化し、西側の制裁下でデジタル資産を用いた国境を越えた決済を可能にしました。この政策の転換により、世界的な暗号通貨取引量の増加が見込まれ、制裁に強い決済手段としてビットコインの支援が期待されています。

ロシアは中国およびインドとの貿易において90〜95％の脱ドル化を達成し、ほとんどの取引を現地通貨で決済しています。この傾向は、米ドルからの世界的な離脱を加速させ、ビットコインのような分散型資産が代替的な価値の保存手段としての需要を高める可能性があります。

次回の米国消費者物価指数（CPI）発表は、次の連邦準備制度理事会（Fed）会合前の唯一の主要なマクロ経済指標であり、先物市場は利下げの高い確率を織り込んでいます。CPIが軟化すれば、ETFへの資金流入の再燃やビットコインの上昇を引き起こす可能性があり、一方で高い数値が出ればリスク資産やDeFiの流動性に圧力をかける可能性があります。

暗号通貨の規制動向

香港のSFCは、アジアでの規制された暗号投資オプションを拡大し、機関投資家のアルトコインへのアクセスを増やすため、最初のSolanaスポットETFを正式に承認しました。

米国の議員と主要な暗号通貨企業がキャピトルヒルで会合を開き、新しい規制枠組みについて議論しています。これは市場構造や投資家保護の潜在的な変化を示唆しています。

アジアの主要な証券取引所は暗号資産の財務リスティングに関する規則を厳格化しており、香港、インド、オーストラリアは過剰なビットコインを保有する企業を拒否しており、企業の暗号戦略に影響を与えています。

EUシステミックリスク委員会は、より厳格なステーブルコイン規制を求めており、大規模なステーブルコインの流出が金融の安定性やユーロ圏のデジタル金融の野望を脅かす可能性があると警告しています。

FATFに準拠した仮想資産サービスプロバイダーは世界的に注目を集めており、40以上の法域が高い準拠を示して、暗号通貨取引の安全性と規制の明確さを向上させています。

トレンドトークン

Aptos (APT): Aptosは24時間で3.9%上昇し、取引量1億8500万ドルで3.35ドルになりました。この上昇は3.18ドルでの強いサポートと、新しいDeFi統合や開発者活動の増加を含む最近のエコシステムの成長に続くものです。

Ethena (ENA): Ethenaは24時間で1.6%上昇し、価格は0.456ドルとなり、取引量は5億5千万ドルでした。価格の反発は、高いTVL（115億ドル）とDeFiセクターへの資金流入の中での合成ドルプロトコルへの持続的な需要によって支えられています。

42MemeCore（42M）：42MemeCoreは24時間で8.7％上昇し2.27ドル、取引量は2080万ドルに達し、トップゲイナーをリードしました。これは投機的取引とミームコインの勢いによるものと考えられますが、特に大きなプロジェクトのニュースは確認されていません。

スマートマネーの動き

LuBianマイニングプールは10月22日に15,959 BTC、18億3,000万ドル相当を4つのウォレットに送金し、大規模なオンチェーンのビットコイン移動を示しました。

謎のクジラがビットコインのショートポジションを299.69 BTCに増やし、評価額は3248万ドル、1 BTCあたり108,200ドルで開始しました。

アンドリュー・カンはイーサリアムで新たに25倍のレバレッジをかけたロングポジションを開設し、1,455 ETH を保有、評価額は560万ドルに達し、5日間で6回目の方向転換となった。

ソラナの大口投資家が、価格が重要な5年サポートレベルに近づく中、4回の取引で3億6900万ドル相当のSOLを取得しました。

Galaxy Digitalは、暗号市場内での重要な機関資本の動きを反映して、156.5百万ドルのUSDCを不明なウォレットに送金しました。

注目すべきイベント

10月22日（水）

連邦準備制度理事会は、米ドルおよび暗号通貨市場に影響を与える重要な米国の金融政策指標である連邦基金データを発表しました。AdLunamのLUNAMは、評価額214万ドルでSpores上でソーシャルIDOを開始しました。

10月23日（木）

CreatorBidのBIDが369,800トークン（17,228ドル）をアンロック；ルガーノで開催されたPlan ₿ WeekのBitcoin Capital Summitでは、ビットコインを機関投資家向け資産として探求。

10月24日（金）

米国の9月CPI-Wデータが発表され、2026年のCOLAにとって重要となる；APRO ATが2,300万トークンのエアドロップを実施；Orochi Network ONが2億2,000万トークンでTGEを実施；ルガーノで開催されたPlan ₿フォーラムではビットコインとデジタル金融について議論された。

10月26日（日）

ラスベガスで開催されるMoney 20/20カンファレンスは、フィンテックのリーダーたちと決済イノベーションを特集しています。一方、ThalexとBitfinex DerivativesによるGamma Summitは、機関投資家向けのビットコインデリバティブに焦点を当てています。

10月27日（月）

3,343万GRASSトークンが解放（供給の10.7％）；ラスベガスで開催されたStablecoin Dayでは、ステーブルコインの採用、国境を越えた支払い、そして自律経済におけるAI統合が注目されました。

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