CFTC、暗号市場回復でステーブルコイン規制拡大｜BTC・ETH急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

CFTCはステーブルコイン規制を拡大し、米国のナショナルトラスト銀行が米ドルに連動したステーブルコインを発行できるようにし、DeFiとの統合を深めています。連邦準備制度は金利を据え置くと予想されていますが、50ベーシスポイントの利下げの可能性も残っており、これが暗号資産の流動性に影響を与えています。米国の政策不確実性とインフレリスクの高まりにより、米ドルと暗号資産の評価額の両方でボラティリティが増加しています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は反発し、BTCは3.14%上昇して71,157ドル、ETHは3.57%上昇して2,117ドルとなりました。これは、機関投資家の資金流入の再開とリスクセンチメントの改善によるものです。アルトコインはまちまちのパフォーマンスを示し、ASTER（ASTER）は19.05%急騰し、LayerZero（ZRO）は8.58%上昇、Decred（DCR）は7.95%上昇しました。これらはすべて、強力なオンチェーン活動とプロトコルのアップグレードによって支えられています。ミームおよびDeFiトークンは、資本が高いユーティリティ資産に回転したため、遅れをとりました。

今日の見通し

本日、大規模なトークンのロック解除やプロトコルのローンチは予定されていません。市場参加者は、明日香港で開催されるLiquidity 2026 Institutional Summitを前に、その動向が機関投資家のセンチメントや資本の流れに影響を与える可能性があるため、注目しています。

恐怖と欲望指数

16.00% 年間パーセンタイル

8 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$2.42T

2.89%

市場全体の取引量

$111.88B

41.80%

アルトコインシーズン指数

0.00%

四半期パーセンタイル

21 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.81B

5.23%

先物

533.58B

6.93%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

CME FedWatchは、2026年に50ベーシスポイントの利下げが32.5％の確率であることを示しており、3月のFOMCで25ベーシスポイントの利下げが23.2％の確率であると予測しており、BTCおよびDeFiの流動性期待に影響を与えています。

エコノミスト誌は、米ドルが政策の不確実性とインフレによるリスクの高まりに直面しており、暗号市場におけるBTCおよびステーブルコインの評価の変動性が増していると警告しています。

CFTCはステーブルコインの規則を拡大し、ナショナルトラストバンクがUSD連動のステーブルコインを発行できるようにし、ステーブルコインのDEFIやオンチェーン決済へのさらなる統合を支援しています。

インドの中央銀行は成長が堅調であるため、主要金利を据え置き、インドルピーの安定を支え、地域からの暗号資産への資本流入を抑制する可能性があります。

日本のGPIFは2025年第4四半期に1030億ドルの投資利益を報告し、株式の上昇が牽引しました。年金基金の好調なパフォーマンスは、機関投資家のデジタル資産配分への信頼を高める可能性があります。

暗号通貨の規制動向

CFTCは規制枠組みを拡大し、ナショナルトラストバンクがUSD連動のステーブルコインを発行できるようにしました。これにより、ステーブルコインの米国金融システムへの統合が強化され、機関投資家の信頼が向上します。

ベトナムはすべての暗号通貨取引に対して0.1％の税金を提案しており、これはより厳格な監視への動きを示しており、地域の取引活動や投資家の心理に影響を与える可能性があります。

中国は、トークン化された実世界資産（RWA）に関する規制枠組みを導入し、ブロックチェーンと伝統的な金融の統合に関するより明確なガイドラインを提供し、資産のトークン化におけるイノベーションを支援しています。

シンシア・ルミス上院議員は、デジタル資産の不正使用を可能にする抜け穴を塞ぐ努力を再確認し、マネーロンダリング防止と市場の健全性に対する米国の立法上の継続的な関心を反映しました。

トレンドトークン

Aster (ASTER): ASTER は24時間で17.8%急騰しました。これは2億2200万ドルの高い取引量と最近のデフレ型ステーキングモデルの変更によるもので、資本効率とユーザーエンゲージメントを向上させています。

LayerZero (ZRO): ZRO は24時間で9.3%上昇し、取引量は6,670万ドルに達しました。これは、オムニチェーン相互運用プロトコルの採用拡大とクロスチェーンDeFi活動の増加によって支えられています。

Decred (DCR): DCR は24時間で7.8%上昇し、取引量666万ドルで24.60ドルに達しました。これは、投資家がそのハイブリッドPoW/PoSガバナンスと分散型財務モデルへの新たな関心に反応したためです。

スマートマネーの動き

新たに作成されたウォレットがBinanceから3万ETH（6,348万ドル相当）を引き出しました。これは大口保有者による重要な戦略的ポジショニングを示しています。

TrendResearchは保有していた651,000 ETHのポジションを全て清算し、最終的な4469万ドルをBinanceに送金し、10億1000万ドルの負債を返済しました。

正体不明の主体が24時間以内に53,544.2 ETH、評価額1億1100万ドルを蓄積し、2月1日以降の総購入額は1億3300万ドルに達しました。

市場のパニックの中、30時間以内にクジラが1億2600万ドルを取引所から引き出し、小売の恐怖の中で積極的な蓄積を示しました。

Bitmineは市場の低迷期に4198万ドル相当の20,000 ETHを取得し、イーサリアムに対する機関の信頼が継続していることを示しました。

注目すべきイベント

2月9日（月）

MegaETHのメインネットがローンチ；Liquidity 2026 Institutional Summitが香港で開催され、主要な金融市場参加者が集結。

2月10日（火）

上海が1月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）のデータを発表；CoinDesk主催のConsensus Hong Kongサミットはデジタル資産とマクロ経済の見通しに焦点を当てる。

2月11日（水）

米国の1月の非農業部門雇用者数と消費者物価指数（CPI）のデータが発表され、市場の方向性の鍵となる；Solana Accelerate APAC Consensus 香港イベント。

2月12日（木）

Coinbaseは2025年第4四半期の財務結果を発表し、機関投資家による暗号通貨の採用状況や取引所のパフォーマンスに関する洞察を提供します。

2月13日（金）

米国の1月消費者物価指数（CPI）の公式発表は、総合およびコアインフレ率を含み、世界のリスクセンチメントに影響を与えるでしょう。

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