規制明確化と経済指標でBTC維持、ETH下落

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

SECとCFTCは、米国のデジタル資産規制を調和させるためにプロジェクト・クリプトを再開し、分断された監督を減らし投資家の信頼を高めることを目指しています。米国上院はCLARITY法案を前進させましたが、党派対立やDeFiの定義により最終通過が遅れる可能性があります。EUのMiCAは2025年に施行され、68件の新しい暗号通貨ライセンスが発行され、規制の明確化と国境を越えた事業運営が可能になりました。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去24時間で混合したパフォーマンスを示しました。ビットコイン（BTC）は0.41％上昇して84,054ドルとなり、一方イーサリアム（ETH）は3.11％下落して2,707.56ドルとなりました。リスクオフのセンチメントの中でETHはパフォーマンスが劣りました。特に、PIネットワーク（PI）は技術的なアップグレードにより5.54％急騰し、LayerZero（ZRO）は大規模なFTX資産売却後に13.39％下落しました。Render Network（RNDR）は3.51％減少し、DoubleZero（2Z）は1.57％下落しました。

今日の見通し

本日、米国は生産者物価指数（PPI）、コアPPI、およびドイツのHICPデータを発表し、FOMCは1月の会合を金利据え置きで終了します。トランプ大統領は新しい連邦準備制度理事会議長を発表する予定であり、これらの出来事は暗号通貨および世界市場全体のボラティリティを引き起こす可能性があります。

恐怖と欲望指数

28.00% 年間パーセンタイル

28 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$2.84T

0.92%

市場全体の取引量

$168.02B

7.85%

アルトコインシーズン指数

16.67%

四半期パーセンタイル

28 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.42B

6.12%

先物

605.94B

0.28%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

トランプ大統領はケビン・ウォーシュを次期連邦準備制度理事会議長に指名し、米国の金融政策に潜在的な変化を示唆しており、これが暗号市場の流動性やリスクセンチメントに影響を与える可能性があります。

米ドル指数は1日で0.9％急騰し、7月以来の最大の上昇となりました。貴金属が急落したため、このドルの強さはBTCの価格に圧力をかけ、非米ドル地域からのDeFi流入を減少させる可能性があります。

米国上院は政府閉鎖を防ぐ法案を可決し、短期的な財政の不確実性を軽減し、市場の安定を支援しました。これは暗号通貨市場の信頼感と取引活動にとって好材料です。

ホワイトハウスは、ステーブルコインの利回りについて議論するために、暗号通貨および銀行政策の幹部との会議を開催します。このトピックは、ステーブルコインの需要やDeFiプロトコルにおけるオンチェーン流動性に影響を与える可能性があります。

ビザとマスターカードは、消費者向け決済におけるステーブルコインに対して慎重な姿勢を示し、現在の採用は決済や取引に限定されているため、主流の暗号通貨決済の統合が遅れる可能性があると指摘しました。

暗号通貨の規制動向

SECとCFTCは、米国のデジタル資産規制を調和させるためにProject Cryptoを再開し、断片化された監督を減らし、投資家の信頼を高めることを目指しています。

米国上院農業委員会は主要な暗号市場構造法案であるCLARITY法案を前進させましたが、党派間の対立やDeFiの定義により最終通過が遅れる可能性があります。

2025年のEU MiCAの実施により、ヨーロッパ全体で68件の新しい暗号通貨ライセンスが発行され、規制の明確化が進み、大手およびニッチなプロバイダーの国境を越えた運営が可能になりました。

香港は新しい規制体制の下でステーブルコインのライセンス発行を開始し、36社が申請しました。これにより、香港は世界的なステーブルコインのハブとしての地位を強化し、コンプライアンス基準を引き上げています。

米国およびEUの規制当局は取引所やカストディアンに対する規制を強化している一方で、DeFiプラットフォームはほとんど規制されておらず、分散型プロトコルに不確実性をもたらしています。

トレンドトークン

PI ネットワーク (PI): PI ネットワークの価格は24時間で5.4%上昇し、0.1734ドルとなりました。これは1月30日の技術アップグレードにより、数百万人のユーザーがメインネット移行を完了できるようになり、アプリのユーティリティが拡大したことが要因で、24時間の取引量も19.6%増加して2130万ドルとなりました。

LayerZero (ZRO)：LayerZeroは24時間で13.2％の価格下落を記録し、価格は1.83ドルとなり、取引量は1億2770万ドルでした。この下落は、Wintermuteを通じて約1100万ZRO（供給量の7.1％）の大規模なFTX遺産売却に続くもので、短期的な売り圧力が増加しました。

DoubleZero (2Z)：DoubleZeroは24時間で1.7％の価格下落を記録し、価格は0.1190ドルとなりましたが、取引量は40.3％増加して2470万ドルに達しました。プロトコルは過去1週間で410,000 2Z（約395 SOL）の記録的なエポック収益を達成し、強力なネットワーク活動を示しています。

スマートマネーの動き

あるクジラが1,585 XAUTを802万USDTで購入し、総保有量を2,563.77 XAUT、評価額1,300万ドルに引き上げ、1トークンあたりの平均価格は5,069ドルとなりました。

ビットコインの長期保有者は過去1か月で37万BTC以上を費やし、日々の総支出は1万2千BTCを超えました。市場の変動性が高まり、BTCが81,000ドルに下落したためです。

ブラックロックは、2,288 BTC（1億8899万ドル相当）と19,644 ETH（5372万ドル相当）をコインベースに預け入れ、機関投資家の関与が継続していることを示しました。

あるクジラが匿名ウォレット間で16,500 BNB、約1413万ドルを移動させました。これは、以前の2,633 BNB（226万ドル）の移動に続くもので、継続的な大規模なBNBの動きを浮き彫りにしています。

匿名のアドレスからPaxosへ、価値が1237万ドルにのぼる2,440.67 PAXGの大規模な送金が行われ、直前にはさらに2,393.93 PAXG（1212万ドル）が移動されました。

注目すべきイベント

1月31日（土）

米国の生産者物価指数（PPI）、コアPPI、およびドイツのHICPデータが発表される。FOMCは1月の会合を金利据え置きで終了。トランプ氏が新しい連邦準備制度理事会議長を発表予定。

2月2日（月）

Zamaは、暗号通貨セクターにおけるインフラストラクチャとプライバシーに焦点を当てたトークン生成イベントを開催します。

2月3日（火）

ニューヨーク市で開催されたOndoサミットには、ブラックロック、ゴールドマンサックス、ホワイトハウス、主要機関が参加；L1インフラをターゲットにしたN1メインネットがローンチされました。

2月4日（水）

Railsトークン生成イベントが開催され、DeFiおよびDEXの革新に焦点を当てます。

2月5日（木）

2026年1月の米国非農業部門雇用者数のデータが発表される予定です。ロンドンで業界リーダーが参加するデジタル資産フォーラムが開幕します。また、YOプロトコルとレインボートークンのジェネレーションイベントが開催されます。

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