I. 暗号資産市場の概要
主なポイント
1.
マクロ環境
世界の中央銀行は根強いインフレの中で引き締め的な政策を維持しており、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を3.75〜4.00%に据え置く一方、日銀は31年ぶりの高水準となる1.25%へ引き上げ、豪準備銀行（RBA）は4.6%への利上げが予想されている。トランプ米大統領と習近平国家主席の首脳会談は、300億ドル規模の関税緩和とAIを巡る対話の進展をもたらし、貿易摩擦を和らげた。一方で、5%を上回る米国債利回りがDXY100近辺でのドル高を支えている。米国は、GENIUS法（ジニアス法）の下でドルに裏付けられたステーブルコインを戦略的な手段として検討しており、ドルの支配的地位を強化し、世界的な米国債需要を押し上げることを狙っている。
2.
暗号資産市場
暗号資産市場はまちまちな動きとなっており、BTCは84,903ドル（+1.08%）、ETHは2,702ドル（+0.49%）で、ブラックロックのIBITが主導する7日間のビットコインETF資金流入（計30億ドル）に支えられています。トークナイゼーションおよびオラクル関連セクターが上昇をリードしており、QNTはクリアリングハウス（清算機関）への選定を受けて53.66%急騰、WLDはOTC売却の開示後に15%上昇、NEARは現物ETFの上場を前に8.23%上昇しています。アルトコイン全体では明暗が分かれ、SUIは+5.5%、ZECは+5.5%となる一方、XRPはETF資金流入が好調にもかかわらず1%下落しています。
3.
本日の見通し
Solanaの「Alpenglow」テストネットが明日ローンチされ、メインネット展開を前に、SOLエコシステムの活動やバリデータの参加を促進する可能性のあるネットワークアップグレードの検証が行われる。オーストラリア準備銀行（RBA）は火曜日に金融政策会合を開催し、市場は25bpの利上げによる4.6%への引き上げを織り込んでいる。ガイダンスがさらなる金融引き締めを示唆すれば、リスク資産に影響を及ぼす可能性がある。BitwiseのNEARスポットETF（ティッカー：NRR）は、SECの承認を受けて9月29日前後にローンチされる予定で、伝統的な金融チャネルを通じたアルトコインへのエクスポージャーが、規制の枠組みの下で拡大することを意味する。Falcon Financeは月曜日に1,020万ドル相当のトークンのロック解除を行い、週間で1億8,000万ドル超に上る供給放出を開始する。市場全体のボラティリティが高まる中、価格に下押し圧力がかかる可能性がある。米国の8月コアPCE統計はISM製造業景況指数とともに水曜日に発表され、FRBの政策期待と暗号資産市場の方向性にとって重要なインフレ指標となる。
恐怖と欲望指数
16.00% 年間パーセンタイル
73 欲望
暗号資産市場の総時価総額
$2.91T
市場全体の取引量
$58.77B
アルトコインシーズン指数
66.67%
四半期パーセンタイル
61 / 100
先物市場の未決済建玉総額
1.13B
先物
352.54B
無期限契約
II. 業界の最新情報
暗号資産規制の動向
1.
米証券取引委員会（SEC）が、トークン化された米国株取引に対し5年間のイノベーション免除（Innovation Exemption）を付与。規制下でのオンチェーン株式アクセスが拡大する中、NEAR現物ETFの承認を受けてNEARは8.2％上昇。
2.
米連邦準備制度理事会（FRB）は、GENIUS法に基づくステーブルコイン規制案を提示し、1対1の準備資産と自己資本基準の義務付けを打ち出した。これは監督強化の姿勢を示すものであり、発行体のコンプライアンス体制やカストディ（資産保管）の枠組みを再編する可能性がある。
3.
欧州銀行監督局（EBA）はEU委員会に対し、DeFiレンディングを仲介するCASP（暗号資産サービスプロバイダー）を対象としたMiCA規則の評価を、9月30日の意見公募（パブリックコンサルテーション）締切前に実施するよう要請しており、コンプライアンスに準拠したDeFiへのアクセス経路が再定義される可能性がある。
5.
英FCA、ロンドンの無登録P2P暗号資産トレーダーを立ち入り捜索――業務停止命令を発出し、FSMAに基づく暗号資産規制の本格導入を前にAML（マネーロンダリング防止）執行の強化を示唆
話題のトークン
1.
Quant（QNT）：The Clearing Houseがトークン化預金ネットワーク「On-Chain Money Initiative」に選定したことを受け、53.66%急騰して163.71ドルとなり、出来高は5億5,860万ドルに達した。
2.
Worldcoin (WLD)：大口のOTC（店頭）売却およびトークンアンロックスケジュールの縮小が公表されてセンチメントが改善し、売買代金8億270万ドルを伴って15.00%急騰、0.5684ドルに上昇。
スマートマネーの動向
1.
ビットコイン現物ETFは金曜日に1億3,447万ドルの資金を集め、資金流入は7営業日連続に伸びた。ブラックロックのIBITが9,699万ドルで流入額首位となった。
2.
クジラウォレットが3週間で9,158ETH（2,434万ドル相当）を、1トークンあたり平均2,658ドルの価格で蓄積しました。
4.
Hyperliquidのトレーダーmk4は、レバレッジ10倍で3,128万ドルのNEARロングポジションを構築し、1,755万ドルの含み益を生み出した。
注目のイベント
9月29日（火）
Falcon Finance（FF）は1,020万ドル相当のトークンをアンロックし、週間で1億8,000万ドルを超える供給放出の幕開けとなった。
9月30日（水）
米8月コアPCEおよびISM製造業景況指数が発表される予定。KMNO（1,080万ドル）とCARDS（1,070万ドル）のロック解除。Korea Blockchain Week 2026がソウルで開幕。
10月1日（木）
SUIが1,326万トークン（1,670万ドル相当）をアンロックし、EIGENは1,030万ドルを放出。KBW 2026は、Global Web3 Dev ConやSolana Summit Koreaなどのサイドイベントとともに引き続き開催されます。
10月2日（金）
米9月非農業部門雇用統計の発表が予定されている。DoubleZero（2Z）は約1億1,400万ドル相当（供給量の47.69%）をアンロックし、ENAは1,100万ドル相当を放出する。
10月3日（土）
XRP Seoul 2026カンファレンスに世界のデジタル資産リーダーが集結し、機関投資家によるブロックチェーンの導入やオンチェーンのユースケースについて議論する。