ETF流入でBTC・ETH反発、CHZは米国展開で急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は安定した政策姿勢を維持し、リスク志向と暗号資産の流動性を支えています。エネルギー価格の高騰によりカナダのインフレが急上昇し、CAD連動の暗号資産ペアに不確実性が生じています。継続中のクラリティ法の議論とステーブルコイン規制は、暗号資産事業者にとって短期的なコンプライアンスリスクを高めています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は緩やかな反発を示しており、BTCは2.4%上昇して76,052ドル、ETHは1.8%上昇して2,320ドルとなっています。これはETFの流入とマクロ経済の懸念緩和によるものです。Chiliz（CHZ）は米国展開のニュースを受けて12.7%急騰し、アルトコインをリードしています。一方、SIRENは5.5%上昇し、EDGEはわずかな下落を見せています。アルトコインのパフォーマンスは混在しており、スポーツおよびDeFiトークンが好調です。

今日の見通し

本日の重要なイベントには、ジャスティン・サンの香港Web3カーニバルでの基調講演と、連邦準備制度理事ウォーラーの中央銀行の近代化に関するスピーチが含まれます。これらは、特に規制や機関の採用動向に関して、アジアおよび世界の暗号通貨市場のセンチメントに影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

0.00% 年間パーセンタイル

55 中立

暗号資産市場の総時価総額

$2.55T

1.79%

市場全体の取引量

$141.65B

11.13%

アルトコインシーズン指数

54.55%

四半期パーセンタイル

37 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.70B

2.61%

先物

461.54B

4.46%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度は4月に金利を据え置くと予想されており、市場の継続的な変動の中で慎重な姿勢を維持しています。この米国の金融政策の安定はリスク志向を支え、ビットコインとDEFIの流動性を安定させ、デジタル資産の即時の下落リスクを軽減します。

カナダの3月の消費者物価指数（CPI）は前年比2.4％に上昇し、2月の1.8％から増加しました。これはエネルギー価格の急騰によるものです。インフレの急上昇はカナダ銀行の政策に対する不確実性を高めており、利下げの遅れやCAD建ての暗号通貨取引ペアや国境を越えたDeFiの流れに影響を与える可能性があります。

シティバンクは、ホルムズ海峡の混乱が続く場合、原油価格が1バレルあたり130ドルに達する可能性があると予測しており、これが世界的なインフレとリスク回避の感情を引き起こす可能性があります。エネルギーコストの上昇は歴史的に暗号資産の評価に圧力をかけており、投資家は金や米ドルのような安全資産に資金を移動させています。

米国のプロ投資家の株式ポジショニングは8年ぶりの最大の週間増加を記録し、中立レベルに戻りました。株式のセンチメントの改善は、暗号市場でのリスク許容度の向上としばしば相関し、マクロ経済の不確実性の中でBTCとETHの価格安定を支えています。

連邦準備制度のバランスシートは先週120億ドル拡大し、6.7兆ドルに達しました。継続的な流動性の注入は金融市場の安定を支え、リスクオンの状況とDeFiプロトコルの活動を維持することで、暗号資産の価格に間接的に利益をもたらす可能性があります。

暗号通貨の規制動向

クラリティ法案は今週、重要な局面に入り、立法の議論が激化しています。潜在的な規制の変更は、暗号通貨ビジネスのコンプライアンス要件や運用戦略に影響を与える可能性があり、短期的な市場の不確実性を高めています。

カリフォルニアの連邦裁判所は、暗号規制におけるSECの重要な主張に反対する判決を下し、単なる宣伝は共同事業を構成しないと述べました。これはSECのアプローチに挑戦するものであり、将来の執行措置に影響を与え、投資家の信頼を高める可能性があります。

USDT のAaveでの借入金利は流動性不足の中で14％に急上昇し、DeFi市場の引き締まった状況を反映しています。これは、規制の議論や市場のストレスがステーブルコインの貸出やDeFiのリスク管理に与える影響を浮き彫りにしています。

トレンドトークン

Chiliz (CHZ): CHZ は、米国市場の拡大努力の再開と取引量が1億8500万ドルに196%急増したことにより、24時間で12.7%急騰し、ほとんどのアルトコインを上回りました。

edgeX (EDGE): EDGE は24時間で11.5%上昇し、技術的な反発と強気のセンチメントに支えられ、24時間の取引量は5500万ドル、市場価値は4億6900万ドルに達しました。

Siren (SIREN): SIREN は、ショートポジションの解消と主要取引所での資金調達率の調整によりブレイクアウトが引き起こされ、ボラティリティの増加と市場の注目が集まる中、24時間で5.5％上昇しました。

スマートマネーの動き

Strategy Inc.は、1コインあたり平均74,395ドルで34,164 BTCを25億4千万ドルで取得し、保有総数を815,061 BTCに増やし、BlackRockのETF保有を上回りました。

モルガン・スタンレーはビットコインの保有量を215 BTC増やし、価値は1643万ドルとなり、合計は1820.6 BTC、約1億3810万ドル相当となりました。

新しく作成されたウォレットが199,999 HYPE トークンを815万ドルの USDC で売却し、資金をHyperliquidからBinanceに移動させ、重要な資産の動きを示しています。

Bitmine Immersion Technologiesは101,627 ETHを2億3500万ドルで取得し、総イーサリアム保有量を4,976,485 ETHに増やしました。そのうち3,334,637 ETHがステーキングされており、評価額は77億ドルです。

Empery Digitalは平均価格74,425ドルで20 BTCを売却し、約150万ドルを生み出し、総ビットコイン保有量を2,914 BTCに減らしました。

注目のイベント

4月21日（火）

香港Web3カーニバル：ジャスティン・サンが基調講演を行う；連邦準備制度理事ウォーラーが中央銀行の近代化について講演；連邦準備制度理事会議長候補ワーシュの公聴会。

4月22日（水）

$UDSトークンのロック解除：3,709万ドル（供給量の13.47％）；英国3月のCPIおよびPPIインフレデータ；CBRTの金利決定。

4月23日（木）

米国の新規失業保険申請件数；米連邦準備制度のバランスシート公表；S&Pグローバル製造業およびサービス業PMI；日本の3月消費者物価指数データ；インスティテューショナル・ダイアログ2026。

4月24日（金）

オプティミズム・トークンのロック解除：2,890万ドル；Flare FIP-16 ガバナンス投票終了；米国製造業PMI；ドイツIfo企業景況感指数；米国ミシガン消費者信頼感指数。

4月25日（土）

米国第1四半期GDPデータの発表；米国消費者信頼感指数；ミシガン大学消費者センチメント指数（最終値）。

Phemex暗号市場デイリー：ETF流入でBTCとETHが反発、CHZは米国展開で急騰（4月21日）

目次