ビットコイン115K超え、利下げ期待とソラナETFで急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は今週、政策金利を25ベーシスポイント引き下げると予想されており、これがリスク志向を刺激し、ビットコインを115,000ドル以上に押し上げています。米国の銀行準備金は3兆ドルを下回り、流動性への懸念が強まる中、機関投資家の暗号資産への流入が増加しています。規制の明確化も進展しており、米国は暗号資産に友好的なCFTC議長を任命し、JPモルガンはビットコインとイーサリアムをローンの担保として統合しています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で全般的に上昇しており、ビットコインは0.8%上昇して114,681ドル、イーサリアムは1.4%上昇して4,135ドルとなっています。Virtuals Protocolは22.1%急騰し、PI Networkは10.2%上昇、DASHは7.1%上昇しました。これはエコシステムのアップグレードと強力なユーザー活動によるものです。アルトコインはアウトパフォームし、DeFiおよびAIセクターが堅調な取引量とポジティブなマクロセンチメントの中で上昇を牽引しました。

今日の見通し

香港は世界初のソラナ・スポットETFを開始し、機関投資家の暗号資産アクセスにおけるマイルストーンを迎えました。SUI、SOL、DOGEトークンの6億5,000万ドル以上が本日からロック解除され、市場の流動性や短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

38.00% 年間パーセンタイル

36 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.89T

1.07%

市場全体の取引量

$159.53B

60.22%

アルトコインシーズン指数

58.33%

四半期パーセンタイル

28 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.41B

0.58%

先物

865.78B

2.51%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は今週、金利の決定を発表する予定で、市場では25ベーシスポイントの利下げが広く予想されています。金融緩和の期待からビットコインは115,000ドルを超え、DeFiやアルトコインの取引量も増加しています。低金利は通常、暗号市場でのリスク許容度を高めるためです。

米国の銀行準備金は3兆ドルを下回り、ドルの流動性に対する懸念が強まっています。この流動性の逼迫は、伝統的な市場と暗号市場の両方でボラティリティを高めており、ビットコインとイーサリアムには、金融状況の引き締まりの中で投資家が代替手段を求める中、機関投資家からの流入が増加しています。

最近の米国消費者物価指数（CPI）のデータは予想を下回り、さらなる連邦準備制度の利下げへの楽観的な見方を強めました。インフレ率の鈍化はビットコインや主要なアルトコインの上昇を引き起こしました。これは、インフレ率の低下が積極的な金融引き締めの可能性を減らし、リスク資産の評価を支えるためです。

アジア太平洋地域の通貨は、米中貿易の改善されたセンチメントと連邦準備制度理事会（Fed）会合を前にした米ドルの弱含みにより、強含みとなっています。この変化により、アジア市場への資本流入が増加し、デジタル資産の需要も高まっており、これが取引量の増加と暗号通貨セクターにおける好意的なセンチメントを支えています。

米連邦準備制度がさらに利下げを行えば、7兆ドル以上の米国マネーマーケットファンドがビットコインやXRPのようなリスク資産に回る可能性があります。過去の傾向から、金融緩和は現金から暗号資産への資本流入を促し、デジタル資産市場における市場の勢いと流動性を増幅させる可能性が示唆されています。

暗号通貨の規制動向

ホワイトハウスはマイク・セリグを新しいCFTC議長に任命し、より明確な暗号規制への転換を示し、米国のデジタル資産市場における投資家の信頼を高めています。

JPMorganは、機関投資家がビットコインおよびイーサリアムをローンの担保として使用することを許可します。これは、米国の規制緩和と伝統的な金融への暗号通貨の統合の深化を反映しています。

スイスのビットコインアプリRelaiは、フランスのAMFからMiCAライセンスを取得し、ヨーロッパで初のビットコイン専用CASPとなりました。これにより規制の明確化が進み、EU全域での暗号資産サービスの拡大が支援されます。

カナダはステーブルコインの規制枠組みを推進しており、今後の連邦予算に盛り込むことを目指しています。これにより資本逃避を減らし、国内の暗号通貨市場の安定性を強化する可能性があります。

南アフリカはマネーロンダリング対策を強化したことでFATFのグレーリストから除外されましたが、暗号資産の追跡可能性のためのトラベルルールの実施には引き続き課題に直面しています。

トレンドトークン

Virtuals Protocol（VIRTUAL）：VPayネオバンクアプリのローンチとCoinbase Retail DEXとのAIエージェント統合により、24時間で22％急増し、取引量は8億1800万ドルに達しました。

PI ネットワーク (PI): メインネット移行が269万人のユーザーに達し、大規模なKYCアップデートにより1,000万トークンが取引所から流出したことで、24時間で10％上昇し、エコシステムの信頼が高まりました。

DASH (DASH): 24時間で7％上昇し、InstantSendやChainLockなどの技術的アップグレードとプライバシーコインの需要の再燃により、取引量は2億5900万ドルを超えました。

スマートマネーの動き

Strategy（旧MicroStrategy）は390 BTCを4,340万ドルで購入し、1コインあたりの平均価格は111,053ドルでした。これにより、2025年10月27日時点での総ビットコイン保有量は640,808 BTCに増加しました。

Bitmineは先週77,055のEthereumを取得し、約3億1,977万ドルの価値があり、総ETH保有量を3,313,069に増加させました。これはEthereumの総供給量の2.8％に相当します。

ブラックロックは1,021 ビットコイン（約1億1,800万ドル）と25,707 イーサリアム（約1億700万ドル）をコインベースプライムに移転し、合計で2億2,500万ドルのデジタル資産を移動させました。

Reliance Global Groupは、2025年10月27日に、以前のBitcoin、Ethereum、Cardano、およびXRPへの投資に続き、デジタルトレジャリー準備金としてSolanaのSOLトークンの取得を発表しました。

あるクリプトホエールが、過去12時間以内にNansen AIの追跡によると、Aster DEXで1トークンあたり1.13ドルで914万ドル相当の806万トークンのASTERトークンを購入しました。

注目すべきイベント

10月27日（月）

香港が世界初のソラナ・スポットETFを開始；SUI、SOL、DOGEトークンで6億5,000万ドル以上がロック解除を開始し、市場流動性に影響を与える。

10月28日（火）

Blockchain Life 2025がドバイで開幕し、200人以上のスピーカーと業界のトッププレイヤーが参加；EIGENとOMNIトークンのロック解除により、流通供給量に6460万ドルが追加されました。

10月29日（水）

連邦準備制度理事会が金利決定を発表し、FOMC記者会見を開催；Solanaエコシステムで375ai EATトークン生成イベントが実施される。

10月30日（木）

米国の第3四半期GDP速報値、ユーロ圏および日本銀行の金利決定が発表される；ZORAが1億6600万トークン（1,630万ドル相当）を解放。

10月31日（金）

米国のPCEおよびコアPCEインフレデータ、ユーロ圏の年間CPI、日本の東京コアCPIが発表され、重要なマクロ経済の指標を提供しています。

目次