I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会のフォワードガイダンスの縮小は、市場のボラティリティを高め、米国債の利回りを上昇させました。持続的な米国のインフレは利下げを遅らせる可能性があり、流動性を引き締め、暗号資産の価格に圧力をかけています。SECによるナスダック向けビットコイン指数オプションの承認は、機関投資家の参加と市場の流動性を促進する可能性があります。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
本日、米国の第1四半期の最終GDPデータが発表される予定で、予測はそれぞれ1.6％と3.5％です。連邦準備制度理事会のウォーラー理事と欧州中央銀行のラガルド総裁が講演を行う予定であり、これが世界のリスクセンチメントや暗号通貨市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
74.00% 年間パーセンタイル
21 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.19T
市場全体の取引量
$50.15B
アルトコインシーズン指数
72.73%
四半期パーセンタイル
49 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.93B
先物
372.57B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会の新議長ケビン・ウォーシュは、政策コミュニケーションにおけるフォワードガイダンスを縮小し、市場のボラティリティを高め、米国債の利回りを上昇させています。この変化はリスク資産のボラティリティを増大させ、投資家が利下げ期待よりも実際の流動性の動きに注目するため、ビットコインやDeFiの流動性に影響を与える可能性があります。
2.
連邦準備制度理事会（Fed）が重視するインフレ指標であるPCE物価指数は、5月にインフレ率の加速を示すと予想されています。インフレが持続すると、利下げが遅れる可能性があり、引き締め的な金融環境が維持されることで、流動性の引き締まりにより暗号資産の価格に圧力がかかる可能性があります。
3.
日本の日本銀行（BOJ）は最近、2024年以降5回目となる政策金利の引き上げを行い、超緩和的な金融政策からの継続的な転換を示しました。日本の金利上昇は円を支える可能性がありますが、同時に世界のリスク資産のボラティリティを高め、暗号通貨市場の資金流動にも影響を与える可能性があります。
4.
イランは6週間の封鎖を経て、カーグ島からの原油輸出を再開し、世界市場への重要な石油供給を回復しました。この再開により、エネルギー主導のインフレ圧力が緩和され、世界的な流動性状況の改善を通じてビットコインのようなリスク資産を間接的に支援する可能性があります。
5.
イスラエルの5月の消費者物価指数（CPI）は0.3％下落し、年間インフレ率は1.9％となり、中央銀行の目標を下回りました。インフレ率の低下は、次回のイスラエル銀行の会合での利下げの可能性を高め、地域の流動性を向上させ、暗号通貨取引活動を支援する可能性があります。
暗号通貨の規制動向
1.
SECはナスダック向けのビットコイン指数オプションを承認し、規制されたビットコインデリバティブへのアクセスを即座に拡大しました。これにより、機関投資家の参加と市場の流動性が向上する可能性があります。
3.
米国の裁判所は、非カストディアルの暗号開発者に対するセーフハーバーを求める訴訟を却下しました。これにより、DeFiおよび非カストディアルソフトウェアに関する法的な不確実性が維持され、イノベーションや開発者の信頼感が損なわれる可能性があります。
4.
フィリピンの証券取引委員会（SEC）は、実物資産のトークン化に向けた準備が整ったことを発表しました。これは、機関投資家の誘致や地域におけるブロックチェーン技術の革新を促進する可能性のある、進歩的な規制姿勢を示しています。
5.
CMEグループは、暗号通貨の永久先物の分類を巡りCFTCに対して訴訟を起こしました。これは、米国の暗号通貨デリバティブの製品提供や市場構造に影響を及ぼす可能性のある継続中の規制上の争いを浮き彫りにしています。
トレンドトークン
1.
Pump.fun（PUMP）：PUMPは、フェアローンチモデルとSolana上のミームコイン活動の増加により、24時間で6.02％急騰し、取引量は4,878万ドルに達し、DappRadarのMemeランキングで6位にランクインしました。
2.
Aerodrome Finance (AERO): AERO は週間で7.33%の上昇と7378万ドルの24時間取引量を記録し、Baseの中央流動性ハブとしての役割と強力なDeFiインセンティブに支えられ、DeFiランキングで221位となりました。
スマートマネーの動き
3.
Aaveから未確認のクジラウォレットへ1億3549万ドルのUSDCの大規模な送金が実行され、オンチェーン上の大きな資本移動が浮き彫りになりました。
注目すべきイベント
6月22日（月）
米国の第1四半期の最終GDPデータが発表される予定で、予測は1.6％および3.5％です。連邦準備制度のウォーラー理事と欧州中央銀行のラガルド総裁が演説を行います。
6月23日（火）
主要なトークンのロック解除：MegaETH（MEGA）が2億5,000万トークン（1,350万ドル、供給量の32.83％）を解除予定；米国のADP雇用変化およびS&PグローバルPMIデータが発表される予定。
6月24日（水）
米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合声明および経済見通しは東部時間14:00に発表されます；カナダ銀行は金利審議の概要を公表します。
6月25日（木）
米国のコアPCE価格指数（月次、前年比）、個人消費、耐久財受注、及び第1四半期の最終GDPデータが発表されました。Humanity（H）は5,480万ドルを解放し、Plasma（XPL）は1,040万ドルを解放しました。
6月26日（金）
Sahara AI（SAHARA）が10億3000万トークン（1,480万ドル、供給量の30.1％）をアンロック；Ethenaの一般化されたリステーキングプールが開始；ミシガン州消費者信頼感指数のデータが発表されました。
III. Phemexの市場フォーカス
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