I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

日本の金融庁は暗号資産の利益に対して50%の減税を検討しており、デジタル資産市場の活性化が期待されています。UAEのRAKプロパティーズは現在、不動産取引にビットコイン、イーサリアム、およびUSDTを受け入れており、暗号資産を伝統的な金融に統合しています。欧州証券市場監督局は、トークン化された株式が投資家を誤解させる可能性があると警告し、デジタル資産所有のリスクを強調しています。日本郵便のBANKは2026年までにトークン化資産ネットワークを計画しており、ブロックチェーン技術で金融サービスを近代化します。ブラックロックのiShares ETFはメタプラネットへの投資を増加させており、テクノロジーセクターのデジタル資産に対する機関投資家の関心の高まりを反映しています。
2.

暗号通貨市場

日本の暗号資産利益に対する潜在的な減税により規制の明確さが向上しています。ドイツのBANKがMicroStrategyの保有を増やす中、機関投資家の採用が加速しています。ビットコインとイーサリアムのETFからの大規模な資金流出により、市場のボラティリティは続いています。スマートマネーはビットコインからイーサリアムへと移動しており、戦略的な資産再配分を示しています。アルトコインシーズンは移行期にあり、特定のセクターで選択的なアウトパフォームが見られます。
3.

今週の見通し

Ethenaの6,003万ドルのTOKENの解除は、DEFI市場の動向に影響を与える可能性があります。米国製造業ISMの発表はセクターのパフォーマンスに関する洞察を提供し、市場のセンチメントに影響を与えます。JOLTSの求人件数報告は、連邦準備制度の政策やビットコインの価格に影響を与える可能性があります。台湾で開催される国際ブロックチェーン技術シンポジウムでは、新しい応用が強調されるかもしれません。米国の非農業部門雇用者数の報告は、USDの方向性と連邦準備制度の金利決定にとって重要です。
恐怖と欲望指数
90.00% 年間パーセンタイル
39 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.75T
0.17%
市場全体の取引量
$170.47B
41.32%
アルトコインシーズン指数
25.00%
四半期パーセンタイル
48 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.90B
0.42%
先物
942.34B
1.86%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

日本の金融庁は、Web3投資を呼び込むために暗号資産の利益に対する税率を50%引き下げることを検討しており、これによりデジタル資産市場の活性化が期待されています。

2.

UAEのRAKプロパティは現在、国際不動産取引においてBitcoin、Ethereum、およびUSDTを受け入れており、暗号通貨を伝統的な金融に統合しています。

3.

欧州証券市場庁は、トークン化された株式が投資家を誤解させる可能性があると警告し、デジタル資産の所有に伴うリスクを強調しています。

4.

日本郵便は2026年までにトークン化された資産ネットワークを計画しており、貯蓄をデジタルトークンに結びつけ、ブロックチェーン技術で金融サービスを近代化します。

5.

ブラックロックのiShares ETFはMetaplanetへの投資を増加させており、テックセクターのデジタル資産に対する機関投資家の関心の高まりを反映しています。

暗号通貨の規制動向

1.

欧州証券市場庁(ESMA)は、トークン化された株式が個人投資家を誤解させる可能性があると警告し、株主権の欠如によるリスクを強調し、デジタル資産に対する投資家の信頼に影響を与えると指摘しています。

2.

日本の金融庁は、Web3投資を誘致するために暗号資産の利益に対する税率を50%削減することを検討しており、国内のデジタル資産市場の活性化と地元の人材確保につながる可能性があります。

3.

香港金融管理局は77件のステーブルコインライセンス申請を受け取り、規制されたデジタル通貨への強い関心を示しており、市場の安定性とイノベーションを促進する可能性があります。

4.

日本郵便BANKは、2026年までにトークン化資産ネットワークを立ち上げる計画で、金融サービスの近代化と若年層の顧客獲得を目指し、デジタル資産の採用拡大の可能性があります。

5.

UAEのRAKプロパティーズは、不動産取引に暗号通貨を受け入れる予定であり、これは伝統的な市場におけるデジタル通貨の受け入れの拡大を反映しており、暗号通貨の使用増加につながる可能性があります。

トレンドトークン

1.

日本郵便 BANK(DCJPY):日本郵便 BANK は、2026年までにトークン化された円であるDCJPYを発行する予定であり、ブロックチェーン技術を用いて日本の金融インフラの近代化を目指しています。

2.

Ethereum (ETH): EthereumのDEFIエコシステムは、2230億ドルのTVLで繁栄しており、LAYER-2の成長と機関投資家のETF流入によって推進され、そのDEFIリーダーシップを強化しています。

3.

Solana (SOL): Solanaのネットワークは65,000 TPSの能力を持ち、分散化の懸念にもかかわらず機関投資家とのパートナーシップを引き付け、DEFIとNFTの採用を促進しています。

4.

Chainlink (LINK): Chainlinkは930億ドルのTVSを確保し、DEFIの担保検証をリアルなTIMEデータフィードで強化し、ステーブルコインおよびRWA市場にとって重要な役割を果たしています。

5.

Base(BASE):CoinbaseのLAYER-2ブロックチェーンBaseは、Uniswapでの取引量が2000億ドルを超え、EthereumのDEFIアプリケーションのスケーリングにおける役割を強調しています。

スマートマネーの動き

1.

ドイツのBANKは、MicroStrategyの保有株式を4700万ドル分増やし、現在658,725株を保有しており、その価値は2億2000万ドルを超えています。これは同社のビットコイン戦略に対する信頼を反映しています。

2.

あるビットコインの大口保有者がHyperliquidで35,991 BTC を886,371 ETH と交換し、合計で約40.69億ドルとなり、ビットコインからイーサリアムへの大きなシフトを示しています。

3.

イーサリアムの大口投資家は、41,900 ETHのストップロスを実行した後、3100万ドルの損失に直面し、変動の激しい市場でのレバレッジ取引のリスクを浮き彫りにしました。

4.

Metaplanetは2027年までに210,000 BTCを取得する計画を発表し、日本の低金利を活用して資金調達を行い、世界で2番目に大きなビットコイン保有者になることを目指しています。

5.

ビットコインとイーサリアムのETFは大幅な流出を経験し、ビットコインETFは631 BTCを、イーサリアムETFは4,319 ETHを失い、市場の継続的な変動を反映しています。

注目すべきイベント

9月2日(火曜日)

Ethenaは6,003万ドル相当のENAトークンを解放し、DeFi市場の動向に影響を与えます。

9月2日(火曜日)

8月の米国製造業ISMの発表は、セクターのパフォーマンスに関する洞察を提供します。

9月3日(水曜日)

2025年7月のJOLTS求人件数報告が発表され、連邦準備制度の政策やビットコインの価格に影響を与える。

9月3日(水曜日)

台湾で開催される第2回未来情報・通信・ブロックチェーン技術国際シンポジウムは、ブロックチェーンの応用に焦点を当てています。

9月5日(金曜日)

米国の非農業部門雇用者数の報告発表は、米ドルの動向および連邦準備制度の金利決定にとって重要です。

III. Phemexマーケットフォーカス

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