I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国のM2マネーサプライは22.1兆ドルに達し、潜在的なインフレ圧力を示しています。日本郵政のBANKは、2026年までにデジタル通貨の発行を計画しており、世界的なデジタル資産のトレンドに沿っています。連邦準備制度の9月の利下げ予想は投資家の戦略を再形成し、金とビットコインがインフレヘッジとして注目されています。米国のコアPCEインフレ率2.9%は暗号ETFの流れに影響を与えています。イーサリアムETFは2025年第2四半期に94億ドルを集め、ユーティリティ主導の利回りへのシフトを反映しています。
2.

暗号通貨市場

XRP は米国の現物ETF承認に向けて準備が整っており、市場の信頼感を高めています。連邦巡回裁判所はSECの権限に異議を唱え、立法の明確化の必要性を強調しています。暗号通貨はオーストラリアの年金市場に参入し、デジタル資産を主流の金融に統合しています。スマートマネーは質の高い資産を蓄積しており、戦略的な市場ポジショニングが明らかです。市場指標は中立的なセンチメントを示し、総市場価値は3.76兆ドルです。
3.

今週の見通し

WLFI TOKEN のロック解除により4億8300万ドルが流通に投入され、流動性に影響を与えています。Tetherは5つのチェーンでのUSDTサポートを終了し、ネットワーク運用に影響を及ぼしています。CONF3RENCE 2025はAI、ブロックチェーン、Web3のリーダーを集め、基調講演とネットワーキングを行います。ONDO Financeはオンチェーン株式取引プラットフォームを立ち上げ、DEFIの範囲を拡大しています。米国の8月の雇用データの発表は市場動向にとって重要となるでしょう。
恐怖と欲望指数
80.00% 年間パーセンタイル
40 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.76T
1.14%
市場全体の取引量
$120.28B
0.19%
アルトコインシーズン指数
75.00%
四半期パーセンタイル
58 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.88B
0.37%
先物
956.43B
0.75%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国のM2マネーサプライは過去最高の22.1兆ドルに達し、通貨価値の下落に対するヘッジとしてビットコインに投資家が向かう可能性のあるインフレ圧力の兆候を示しています。

2.

日本郵便 BANK は、2026年までにデジタル通貨を発行する計画であり、1.3兆ドルの預金を活用してブロックチェーンベースの取引を促進し、デジタル資産への世界的な動向に沿っています。

3.

2025年9月に予想される連邦準備制度の25ベーシスポイントの利下げは、投資家の戦略を再形成しており、金とビットコインがハト派的な金融政策の中でインフレヘッジとして位置づけられています。

4.

TRUMPの関税は米国のコアPCEインフレ率を2.9%に押し上げ、投資家がインフレ環境でリスクを再評価する中、暗号ETFの流れに影響を与えています。

5.

イーサリアムETFは2025年第2四半期に94億ドルの資金流入を記録し、規制の明確化の中でビットコインの投機的モデルからイーサリアムの実用性に基づく利回りへのシフトを反映しています。

暗号通貨の規制動向

1.

XRP は、重要な先物の節目と新しいSECの上場基準に続き、2025年秋に米国の現物ETF承認が見込まれており、市場の信頼感を高める可能性があります。

2.

連邦巡回裁判所の判決は、暗号取引を証券として規制するSECの権限に異議を唱え、立法上の明確さの必要性を強調しています。

3.

裁判所の判決は、証券取引委員会(SEC)の証券法の広範な解釈に疑問を投げかけており、暗号通貨市場に対する同委員会の規制アプローチに影響を与えています。

4.

日本郵便BANKは、2026年にトークン化された預金システムであるDCJPYを開始し、デジタル通貨を日本の金融セクターに統合する計画です。

5.

暗号通貨はオーストラリアの4.3兆ドルの年金市場に参入しており、デジタル資産を主流の金融に統合する方向への変化を示しています。

トレンドトークン

1.

Trusted Smart Chain(TSC):TSCはメインネットを立ち上げ、実世界資産(RWA)のトークン化のための強力なインフラを提供し、物理的資産と分散型技術を結びつけるブロックチェーンの有用性を高めています。

2.

Remittix(RTX):RTXは、19兆ドル規模の送金市場をターゲットにしたユーティリティ主導のプロジェクトとして注目を集めており、低い取引手数料とデフレトークノミクスを提供することで、機関投資家や個人投資家を惹きつけています。

3.

Solana (SOL): Solanaのエコシステムは、TIMEの過去最高値となるHIGHに達し、総ロック価値(TVL)は340億ドルに達しました。これはDEFIの拡大と機関投資家の採用によって推進されており、そのスケーラビリティと取引速度を示しています。

4.

XRP (XRP): XRPは、規制の明確さとパートナーシップを活用して、機関投資家向け金融および実世界資産のトークン化における役割を強化し、CROSS国間決済における戦略的な橋渡し役として浮上しています。

5.

Uniswap (UNI): Uniswap v4は大幅なガス最適化とHooksのような新機能を導入し、取引量を増加させ、分散型取引所市場での支配力を維持しています。

スマートマネーの動き

1.

トレーダー0x044dは、$17.68MのSOLと$35.45MのETHのショートポジションをクローズし、$1.06Mの利益を確保しました。また、20倍のレバレッジを使用して新たに$28.9MのETHのロングポジションをオープンし、戦略的な市場ポジショニングを示しています。

2.

あるクジラがBinanceで平均価格4,393ドルで1,237 ETHを購入し、1か月以上USDTを保有した後、Ethereumへの大きな投資シフトを示しました。

3.

トレンドリサーチのウォレットは、PENDLEENS で953万ドルをBinanceに送金し、192.8万ドルの損失を被りました。これは暗号市場における戦略的な再配置を浮き彫りにしています。

4.

新しいウォレットがFalconXから380万ドル相当のHYPEトークンを取得し、ウォレット所有者による暗号通貨市場での戦略的なポジショニングまたは投資を示唆しています。

5.

ビットコインの大口保有者が3,000 BTCを取引所に移動させ、以前の売却で大幅な価格下落があったことから、潜在的な売り圧力への懸念が高まっています。

注目すべきイベント

WLFIトークンは供給量の20%を解放し、4億8300万ドルを市場に流通させ、市場の流動性に影響を与えています。

9月1日(月曜日)

テザーは5つのチェーンでのUSDTサポートを終了し、Omni、Bitcoin Cash SLP、Kusama、EOS、Algorandに影響を及ぼします。

9月3日(水曜日)

ドイツのドルトムントで開催されるCONF3RENCE 2025は、AI、ブロックチェーン、Web3のリーダーたちが基調講演やネットワーキングのために集まります。

9月3日(水曜日)

Ondo FinanceはEthereum上でオンチェーン株式取引プラットフォームを立ち上げ、DeFiの伝統的市場への展開を拡大しています。

9月5日(金曜日)

米国の8月の雇用データの発表は、非農業部門の雇用者数や失業率を含み、市場動向にとって重要です。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

Mitosisは、流動性ポジションをプログラム可能な資産に変換するクロスチェーンDeFiプロトコルです。
新しい先物取引ペアBSU/USDTが、リニアUSDT建ておよびヘッジモードに対応して登場。
Cronos(CRO)は、Cronos Chainのネイティブ暗号通貨トークンであり、現在スポット取引が可能です。
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