I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

世界の市場は依然として不安定であり、投資家はパウエルFRB議長の利下げの兆候を示す演説を待っています。ケニアの新しい暗号通貨法とドバイの規制拡大は機関投資家の信頼を高めています。米国のステーブルコイン供給は規制の明確化と世界的な資本の流れの変化により3,000億ドルを超えました。
2.

暗号通貨市場

最近の変動の後、暗号市場は混在しています。ビットコインは112,026ドルで取引されており、2.4％下落、イーサリアムは4,001.73ドルで2.9％下落しており、ETFの流出とリスク回避のセンチメントに圧迫されています。ソラナは好調で、1.8％上昇して197.81ドルとなり、Bittensor (TAO) は7.1％急騰し、MYX Financeは16.6％急上昇しています。どちらも強力なエコシステムと取引活動によるものです。XRPは4.7％下落して遅れをとっています。
3.

今日の見通し

本日、連邦準備制度理事会のパウエル議長による経済見通しと金融政策に関する演説は、暗号資産やリスク資産全般に大きな変動をもたらす可能性があります。ドイツのZEW景況感指数の発表も、世界的なリスクセンチメントや資本の流れにさらなる影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
64.00% 年間パーセンタイル
40 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.76T
3.62%
市場全体の取引量
$240.62B
16.10%
アルトコインシーズン指数
16.67%
四半期パーセンタイル
36 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.49B
4.68%
先物
944.81B
9.36%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は本日、重要な演説を行います。市場はさらなる利下げの兆候を期待しています。ハト派的な指針が示されれば、リスク資産の機会費用が下がることでビットコインやDeFiの流動性が高まる可能性があります。

2.

IMFは、緩やかな金融状況を理由に、2025年の世界経済成長率予測を3.2％、2026年を3.1％に引き上げました。この前向きな見通しはリスク許容度を支え、暗号市場への資本流入を促進する可能性があります。

3.

最近の米国株式市場の下落と急激な暗号通貨の売りは、インフレ懸念と世界的な緊張によって引き起こされました。ボラティリティの高まりと清算の増加によりリスク回避が強まり、一時的にDeFiおよびNFTの取引量が減少しています。

4.

マクロ経済の不確実性の中、1時間以内に1億ドルの暗号市場の清算が発生し、デジタル資産が世界経済のショックに対していかに敏感であるかを浮き彫りにし、DeFiプロトコルにおける堅牢なリスク管理の必要性を強調しました。

5.

ゴールドマン・サックスのCEOは、最近の市場の混乱にもかかわらず強い投資家のセンチメントを報告しており、デジタル資産への機関投資家の関心が継続していることと、ビットコインETFの流入の潜在的な回復力を示唆しています。

暗号通貨の規制動向

1.

ケニアの議会は、仮想資産サービスプロバイダー法案を可決し、暗号通貨の正式な規制枠組みを確立し、中央銀行と資本市場庁に監督権を割り当て、投資家の信頼と市場の正当性を高めました。

2.

ドバイの仮想資産規制当局はLiquidity Fintech FZEに原則承認を与え、UAEでの規制された仮想資産仲介サービスの拡大を可能にし、地域における機関投資家の暗号資産採用に対する継続的な規制支援を示しています。

3.

英国の金融行動監視機構は、資産運用者向けにブロックチェーンのトークン化ロードマップを発表し、規制の明確化を図るとともに、トークン化されたファンド構造の革新を促進しています。これにより、デジタル資産への機関投資家の参加が増える可能性があります。

4.

米国政府は、中国の詐欺事件に関連する127,271ビットコインを押収するための民事没収訴訟を開始し、継続中の規制執行措置と国境を越えた暗号通貨取引におけるコンプライアンスの重要性を浮き彫りにしました。

5.

米国におけるステーブルコインの流通量は、2025年のGENIUS法による規制の明確化により3,000億ドルを超え急増しました。一方、欧州のMiCA規制は非準拠トークンの上場廃止をもたらし、世界のステーブルコインの状況を一変させました。

トレンドトークン

1.

MYX ファイナンス (MYX): クロスチェーンデリバティブプロトコルの強い需要とTVLが2790万ドルに達したことにより、24時間で16.7%急騰し、取引量は7630万ドル、価格は3.39ドルとなりました。

2.

Bittensor (TAO): 分散型AIネットワークの採用拡大と機械学習活動の増加により、24時間で7.1%上昇し、取引量7億4400万ドルで442.11ドルになりました。

3.

Mantis (M): 24時間で3.3%上昇し、取引量1,340万ドルで2.13ドルに達しました。これは、ミームベースのトークンへの新たな関心と主要取引所での活発な取引によって支えられています。

スマートマネーの動き

1.

ブラックロックは、93,158 ETH（3億6400万ドル）および704 BTC（7767万ドル）を含む、イーサリアムとビットコインで合計4億4167万ドルをCoinbase Primeに預け入れ、継続的な機関投資家の蓄積を強調しています。

2.

Marathon Digitalは400 BTCを4630万ドルで取得し、合計ビットコイン保有量を53,250 BTCに増やし、企業としては2番目に大きなビットコイン保有者としての地位を強化しました。

3.

米国政府は約7,470万ドル相当の667.6 BTCを新しいウォレットに移動し、その規模と流動性への潜在的影響から市場の注目を集めています。

4.

Matrixportのウォレットは20時間以内にBinanceから4,000 BTC（4億5,400万ドル相当）を引き出し、ビットコイン市場で重要なクジラの動きを示しました。

5.

BitMineは価格の下落時に2億7,700万ドル相当の202,037 ETHを取得し、イーサリアムの保有総数を300万 ETH以上、つまり総供給量の2.5%に引き上げました。

注目すべきイベント

10月14日（火）

連邦準備制度理事会議長パウエルは、経済見通しと金融政策に関する重要な演説を行います。また、ドイツのZEW経済感情指数の発表もあります。

10月14日（火）

Aster S2のエアドロップ配布；Hyperlane Expansion Rewards 3の事前請求期間が終了。

10月15日（水）

Yield Basis（YB）トークン生成イベント（3億1500万トークン、DeFi AMM）；OpenSea NFTおよびSEAトークン報酬の請求期限。

10月15日（水）

主要トークンのアンロック総額6億5,000万ドル：ASTER（4億9,300万ドル）、PUMP、ARB、STBL、SEI、DBR、STRK。

10月16日（木）

米国フィラデルフィア連邦準備銀行製造業指数が発表され、地域の経済状況に関する洞察を提供します。

10月17日（金）

米国のPCE価格指数の発表は、連邦準備制度が好むインフレ指標であり、市場の期待に影響を与える可能性があります。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

10月14日：（CLO/USDT）

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2.

10月14日：（EUL/USDT）

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3.

10月10日: (GIGGLE/USDT)

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4.

10月08日：（4/USDT）

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10月07日：（KGEN/USDT）

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