I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度理事会は、金利を3.5％から3.75％の範囲で据え置くと予想されており、流動性を維持し即時のボラティリティを抑制します。米ドルの急激な下落と金価格の急騰はリスク回避を反映しており、これが暗号資産からの資本流出を促しています。中国人民銀行は香港の銀行向けに元の流動性を倍増させる予定であり、これにより国境を越えた資金の流れが促進され、アジアを拠点とする暗号資産活動を支援する可能性があります。
2.

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混合した動きを示しました。ビットコイン（BTC）は0.94％上昇して88,305ドルとなり、イーサリアム（ETH）は1.75％上昇して2,923.56ドルとなり、両者とも最近の調整後に控えめに反発しました。RIVER（RIVER）は新しいパートナーシップのニュースで15.34％急騰し82.37ドルとなり、Algorand（ALGO）はUSDC上場後に4％上昇して0.12188ドルとなり、KAIA（KAIA）は0.07336ドルで横ばいでした。アルトコインは概ね混合しており、エコシステムとパートナーシップのニュースがトップの上昇銘柄を牽引しました。
3.

今日の見通し

本日、米国経済分析局は国全体、産業別、および州別のGDPデータを発表します。これがマクロのセンチメントに影響を与える可能性があります。SUI、SIGN、EIGEN、KMNOの各トークンで1,000万ドルを超える大規模なロック解除があり、これらの資産の流動性および価格動向に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
6.00% 年間パーセンタイル
29 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.98T
1.85%
市場全体の取引量
$116.39B
11.24%
アルトコインシーズン指数
63.64%
四半期パーセンタイル
30 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.62B
0.99%
先物
630.05B
5.23%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会（FRB）は、1月28日のFOMC会合で金利を3.5％～3.75％の範囲で据え置く見込みであり、予測市場によるとその確率は99％です。この政策の安定性により、現在の流動性状況が維持され、ビットコインやDeFi市場の即時のボラティリティが抑制されると予想されています。

2.

ニューヨーク連邦準備銀行による珍しい「金利チェック」が米ドルの急落を引き起こし、DXYは0.57％下落し、円は急騰しました。この通貨の変動性により、資本は金（GOLD）に流れ込み、リスク資産から離れ、暗号市場の弱気なセンチメントとステーブルコインの時価総額の減少に寄与しています。

3.

金価格は、連邦準備制度の独立性とインフレの不確実性に対する懸念の中で、安全資産を求める投資家の動きにより、1オンスあたり5,000ドルを超えて急騰しました。ハード資産へのシフトは暗号通貨からの資本流出を引き起こし、ビットコインやアルトコインの流動性に影響を与えています。

4.

中国人民銀行は、香港の銀行向けの人民元流動性供給枠を来週から2000億元に倍増すると発表しました。この措置は、オフショア人民元の流動性を強化し、国境を越えた資本の流れを増加させる可能性があり、アジアを拠点とする暗号市場におけるステーブルコインやトークン化資産の活動を支援することを目的としています。

5.

オーストラリア準備銀行は、今後のインフレデータを注意深く監視しており、市場では利上げの可能性が取り沙汰されています。金融引き締め政策への期待がオーストラリアドルを強化しており、これがリスク志向を減少させ、アジア太平洋地域からの暗号通貨市場への資金流入に影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

ヨーロッパはMiCA規制の施行を開始し、統一された暗号通貨規制の枠組みを提供しています。これにより、市場の安定性が向上し、機関投資家の資本を引き付けることが期待されています。

2.

米国議会はCLARITY法案を推進しており、SECとCFTCの間で暗号通貨の監督を明確に分けることを目指しており、法的な不確実性を減らし、市場のイノベーションを支援する可能性があります。

3.

日本の金融庁は、2028年までに現物の暗号資産ETFを認めるための規則変更を検討しており、これは規制されたデジタル資産投資への転換を示し、機関投資家の参加増加が見込まれます。

4.

オランダは2028年から実現済みおよび未実現の暗号資産の利益に課税する準備を進めており、資本逃避や地元の暗号資産投資への潜在的な悪影響が懸念されています。

5.

米国の規制当局は暗号通貨規制の統一に向けて動いており、SEC（証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）が監督の調和を図るための共同イベントを計画している。これにより、市場参加者にとってコンプライアンスの明確化が進む可能性がある。

トレンドトークン

1.

RIVER（RIVER）：RIVERは24時間で15％以上急騰し、1,900％の月間ラリーとUnited Stablesとの新たな提携により、$87.73の新しい史上最高値を記録しました。これにより、$Uステーブルコインの流動性とクロスエコシステムのユーティリティが強化されます。

2.

Algorand（ALGO）：Algorandは24時間で4％上昇し、取引量は74％増加しました。これは、Kraken取引所でAlgorand上にUSDCが上場され、ステーブルコインのアクセスとエコシステムの利便性が拡大したことによるものです。

3.

KAIA（KAIA）：KAIAは24時間で0.3％、2日間で41％上昇し、流通供給量が増加し、カイアをアジア最大のWeb3エコシステムに位置づけたFinschiaとKlaytnの合併後、主要な暗号通貨の上昇銘柄となりました。

スマートマネーの動き

1.

MicroStrategyは2,932 BTCを2億6400万ドルで取得し、2026年1月25日時点での総ビットコイン保有量を712,647 BTCに増やしました。平均購入価格は1 BTCあたり76,037ドルです。

2.

Bitmainは40,302 ETH を1億1000万ドルで購入し、イーサリアムの総保有量を4,243,338 ETH に増やしました。これは、総 ETH 供給量の3.52%に相当します。

3.

ブラックロックは1,814.76 BTC（1億5946万ドル相当）と15,112 ETH（4,375万ドル相当）をコインベースに預け入れ、機関投資家の継続的な蓄積を示しています。

4.

Sharps Technologyは、約200万のSOLトークンを選定されたバリデーターを通じて保有し、2億5,000万ドルのSolanaステーキングポートフォリオで年間7％の利回りを報告しました。

5.

著名なビットコイン投資家、#BitcoinOG(1011short)は、1日で3億400万ドル相当の106,000 ETHを取得し、大手プレイヤーによる積極的なイーサリアムの蓄積を浮き彫りにしました。

注目すべきイベント

1月27日（火）

米国経済分析局が国全体、産業別、州別のGDPデータを発表；SUI、SIGN、EIGEN、KMNOの主要トークンのロック解除がそれぞれ1,000万ドルを超える。

1月28日（水）

連邦準備制度理事会（FOMC）会合および金利決定；カナダ銀行が政策金利決定を発表；オーストラリアが第4四半期のインフレデータを公表。

1月29日（木）

FOMC声明とパウエル議長の記者会見；SECとCFTCが暗号規制の調和に関する合同イベントを開催；米国のGDPおよびコアPCEデータが発表されました。

III. Phemexマーケットフォーカス

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4.

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