ビットコイン下落、FRB利下げ待ち；Piネット10％急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会（FRB）は本日、政策金利を25ベーシスポイント引き下げると広く予想されており、これにより世界的な流動性とリスク資産が増加する可能性があります。フランスは国家準備金の最大2％をビットコインに割り当てることを検討しており、機関投資家の関心が高まっていることを示しています。オーストラリアの第3四半期のインフレ率が予想より高かったため、オーストラリア準備銀行（RBA）の利下げ期待が遅れ、オーストラリアドルが強化され、国内の暗号資産流入が抑制されています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号通貨市場は広範な調整を見せ、BTCは3.1%下落して112,437ドル、ETHは4.6%下落して3,977.92ドルとなりました。トレーダーはFRBの金利決定を待っています。アルトコインはまちまちで、PI Network (PI)は10.6%急騰した一方、PIGGY (PIGGY)は4.0%下落し、Mantis (M)は1.7%下落しました。PIの上昇は、ユーザー活動の再活性化と強い取引量によって促されました。

今日の見通し

本日の重要なイベントには、FOMCの金利決定、カナダ銀行および日本銀行の金利発表、そしてユーロ短期金利の更新が含まれます。これらの中央銀行の動きは、世界および暗号通貨市場全体のボラティリティを引き起こす可能性があります。

恐怖と欲望指数

56.00% 年間パーセンタイル

42 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.81T

2.18%

市場全体の取引量

$168.03B

15.57%

アルトコインシーズン指数

45.45%

四半期パーセンタイル

26 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.39B

0.65%

先物

924.00B

10.78%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度は本日、基準金利を25ベーシスポイント引き下げると広く予想されており、これは世界市場に流動性を注入し、ビットコインやDEFIトークンのようなリスク資産を支援する可能性があります。

フランスは、国の準備金の最大2％をビットコインに割り当てる提案を議論しており、BTCを戦略的資産として位置づけ、機関投資家の需要と暗号市場における長期的な価格安定性を促進する可能性があります。

オーストラリアの第3四半期の消費者物価指数（CPI）インフレ率は1.3％上昇し、予想を上回りました。これにより、経済学者たちはオーストラリア準備銀行（RBA）のさらなる利下げ予想を延期しています。このタカ派への転換はオーストラリアドルを強化し、地域からの短期的なDeFiおよび暗号資産の流入を制限する可能性があります。

カナダ銀行は貿易上の懸念を理由に政策金利を2.25％に引き下げました。カナダの金利が低下すると、より高利回りの暗号資産への資本流入が増加し、DeFiの流動性やアルトコインの需要を支える可能性があります。

欧州連合はロシアに対する19回目の制裁パッケージを施行し、エネルギーおよび暗号関連の金融ネットワークを対象としています。このエスカレーションにより、地政学的リスクに対するヘッジとして分散型資産の世界的な需要が増加する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

オーストラリアの金融規制当局ASICはガイダンスを更新し、ステーブルコインとラップトークンを金融商品として分類し、提供者にライセンス取得を義務付けました。この措置によりコンプライアンスコストは増加しますが、投資家保護が強化され、より多くの機関投資資本を引き付ける可能性があります。

ASICの情報シート225は、DeFiやカストディサービスを含むより広範なデジタル資産を規制範囲に拡大し、オーストラリアの暗号プラットフォームに対するより厳格な監督と正式なライセンス制度への移行を示しています。

ノルウェーは、高度なブロックチェーントラッキングと国際的なデータ共有により、暗号通貨の税申告が30％増加したと報告しました。これは規制の監視強化を反映しており、暗号通貨の税務コンプライアンスを強化しようとする他のヨーロッパ諸国のモデルとなる可能性があります。

SECは、最初のHedera（HBAR）およびLitecoinのETFを承認すると予想されており、これは米国における規制されたデジタル資産アクセスの節目となり、暗号市場への機関投資家の参加を増加させる可能性があります。

米国のSECは、継続中の政府閉鎖のためにいくつかのXRP ETF申請に関する決定を遅らせており、不確実性を生んでいるものの完全な拒否ではありません。XRPへの機関投資家の流入は依然として強く、投資家の楽観的な見方が続いていることを反映しています。

トレンドトークン

Pi (PI): PI は24時間で11.8%急騰し、0.276ドルとなりました。これは1億1000万ドルの取引量と19日ぶりの安値をつけた後のユーザー活動の再活性化によるもので、市場の強い回復の勢いを反映しています。

Piggycell (PIGGY): PIGGY は24時間で38.2%上昇し、2.23ドルに達しました。取引量は1億2900万ドルで、韓国の14,000の充電ステーションと400万人以上のユーザーからの実際の使用データに支えられています。

MemeCore (M): M は24時間で3％上昇し2.29ドルとなりました。これは1,220万ドルの取引量と、レイヤー1ミームブロックチェーンの継続的な採用によって支えられており、オンチェーン参加と報酬の増加を示しています。

スマートマネーの動き

あるクジラがHyperliquidでSolana（SOL）のロングポジションを1億500万ドル分、1 SOLあたり平均198.3ドルの価格で積み上げ、現在は172万ドルの含み益を保有しています。

BitwiseのSolana ETF（$BSOL）は、初日の流入額が6950万ドルとなり、Coinbase Institutionalから新しいアドレスへの1,097,555 SOLの2億1800万ドルの大口移動と同時に開始されました。

トム・リー率いるBitmineは、イーサリアムの保有量を27,316 ETH（1億1300万ドル）増加させ、合計を334万 ETH、評価額133億ドルにしました。

DBSとゴールドマン・サックスは、現金決済のビットコインおよびイーサーオプションを含む、初の銀行間店頭暗号オプション取引を実行しました。DBSのクライアントは2025年上半期に暗号デリバティブ取引で10億ドルを超えました。

新しく作成されたウォレットがAster DEXから530万ドルのUSDTを引き出し、294万のASTERトークンを320万ドルで購入しました。これはASTERにおける大口投資家の大幅な蓄積を示しています。

注目すべきイベント

10月29日（水）

FOMCが金利決定を発表予定；カナダ銀行が金利決定を発表し記者会見を開催；日本銀行が金利決定を発表；ユーロ短期金利の更新；米国GDPNow予測の発表。

11月1日（土）

Sui Networkは4,396万トークンを解放予定；EigenLayerも大規模なトークン解放を実施予定で、両イベントはトークン価格と市場流動性に影響を与える可能性があります。

11月3日（月）

香港で第4回グローバル金融リーダーズ投資サミット2025が開幕し、トップの金融リーダーや業界幹部が参加しています。

目次