I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

WTI原油価格が101ドルを超え、中東の緊張が世界的なインフレとリスク回避のムードを煽っています。米財務省のGENIUS法によるステーブルコインの枠組みは監督の調和を目指し、機関投資家の信頼を高めています。投資家が安全資産を求める中、金価格は4,800ドルを突破し、米国の債務問題がビットコインのヘッジとしての魅力を高めています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混在しており、BTCは0.89%下落して67,408ドル、ETHは0.61%上昇して2,111.92ドルとなっています。アルトコインは選択的な上昇を示しており、ALGO（+3.17%）、SEI（+4.04%）、およびVVV（+4.28%）がそれぞれ量子セキュリティのニュース、技術的な反発、新しい取引所の上場によってアウトパフォームしています。
3.

今日の見通し

2026年4月2日に大規模なトークンのロック解除やプロトコルのローンチは予定されていません。市場の注目は引き続きマクロ経済データと規制の動向にあり、変動性は進行中の地政学的リスクや今後の米国の労働およびインフレ報告の予測によって引き起こされる可能性が高いです。
恐怖と欲望指数
4.00% 年間パーセンタイル
32 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.36T
0.58%
市場全体の取引量
$92.66B
6.45%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
43 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.55B
2.03%
先物
418.34B
1.79%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

WTI原油はトランプ氏のイランに関する演説を受けて1バレルあたり101ドルを超えて急騰し、世界的なインフレ圧力を強めるとともに、地政学的リスクの高まりとエネルギーコストのショックにより暗号通貨市場のボラティリティが増加しました。

2.

イランの中東における軍事行動の激化は、石油供給網を混乱させ、サウジアラビアの原油輸出を半減させ、エネルギー価格を押し上げました。これによりリスク回避の感情が高まり、投資家が安全資産を求める中でDEFIの流動性が減少しています。

3.

米国財務省は、GENIUS法の下で新しいステーブルコインの枠組みを提案し、州と連邦の監督を調和させることを目指しています。この動きは機関の信頼を高め、ステーブルコインの採用と暗号市場におけるオンチェーン流動性の向上につながる可能性があります。

4.

金先物は1オンスあたり4,800ドルを超えて急騰し、マクロ経済の不確実性の中で安全資産への逃避を反映しています。この傾向は、相関のない資産への需要増加を示しており、リスクの高い暗号資産から資本が流出し、BTCの価格安定性に影響を与える可能性があります。

5.

バンク・オブ・アメリカは、2034年までに米国の国債残高が64兆ドルに達すると予測しており、財政の持続可能性と長期的なインフレに対する懸念が高まっています。これにより、法定通貨の価値下落に対するヘッジとしてビットコインへの機関投資家の関心が高まる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国財務省は、GENIUS法の下でステーブルコインに関する規制枠組みを提案し、州と連邦の監督の調和について一般からの意見を募集しています。この動きは発行者のコンプライアンスを明確にし、ステーブルコイン市場における機関投資家の信頼を高める可能性があります。

2.

オーストラリアは、取引所およびカストディプラットフォームに対し、6か月以内に金融サービスライセンスを取得することを義務付ける画期的な暗号通貨関連法を制定しました。これにより、暗号通貨の監督が従来の金融と整合され、機関投資家の参加が増加する可能性があります。

3.

ロシアは厳格な新しい暗号規制を実施し、小売購入の年間上限を30万ルーブルに設定し、すべての仲介業者に対してライセンス取得を義務付けました。これらの措置は小売アクセスを制限し、管理を中央集権化することで、市場の流動性を低下させ、コンプライアンスコストを増加させる可能性があります。

4.

SEC（米国証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）は、暗号資産の分類に関する共同ガイダンスを発表し、5つの分類体系を導入するとともに規制の境界を明確化しました。これにより、発行者と投資家に対して法的な確実性が高まり、市場の安定性とコンプライアンスの支援が強化されます。

5.

GENIUS法の下での米国財務省のステーブルコイン提案は、消費者保護およびマネーロンダリング防止基準の連邦最低基準を設定し、100億ドル未満の発行者に対して州レベルの規制が連邦規則に一致することを要求し、規制の裁定取引を減らし、市場の健全性を強化します。

トレンドトークン

1.

Algorand（ALGO）：ALGOは、Googleの量子コンピューティングチームがそのポスト量子セキュリティを強調した後、24時間で22％急騰し、取引量は1億5880万ドルに達しました。

2.

Sei (SEI): SEI は24時間で12.3%反発し、急落して0.048ドルまで下がった後に急速に回復し、日間取引量は1億4190万ドルに達しました。

3.

Venice Token (VVV): VVV は、Bithumbへの新規上場により取引量が5330万ドルに増加し、市場での認知度が高まったことで、24時間で7.7%上昇しました。

スマートマネーの動き

1.

4つのウォレットが、113日前に同時に作成されたすべてのウォレットから、Krakenから価値7003万ドルの32,880 ETHを引き出しました。

2.

合計105,969 ETH、評価額2億2600万ドル相当が盗難後に3つのイーサリアムアドレスに集約され、さらなる不正行為への懸念が高まっています。

3.

ブラックロックは、ビットコインおよびイーサリアムETFを通じて、Coinbase Primeから1,450 BTC（9,971万ドル）と1,780 ETH（379万ドル）を引き出しました。

4.

Riot Platformsは500 BTC（3,413万ドル相当）を売却し、一方Empery Digitalは同期間内に1,795 BTC（1億2,250万ドル）をGeminiに送金しました。

5.

休眠中のビットコインホエールが、10年間の非活動期間を経て、量子セキュリティの懸念と重なり、600以上のBTC、4100万ドル以上の価値を移動させました。

注目すべきイベント

4月3日（金）

米国の3月の失業率と非農業部門雇用者数のデータが発表される予定です。3月のISMサービス業PMIも予定されており、いずれも市場のセンチメントにとって重要な指標です。

4月4日（土）

米国3月の非農業部門雇用者数報告とユーロ圏3月の消費者物価指数（CPI）データが発表され、連邦準備制度理事会（Fed）と欧州中央銀行（ECB）の政策見通しに重要な指標を提供します。

4月6日（月）

Piネットワークプロトコル21のメインネットノード向けアップグレード期限；SeiネットワークがEVM専用の移行を開始、ネットワークの安定性にとって大きな試練となる。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

3月31日: (PLTRON/USDT)

Palantir Technologies Ondo Tokenized（PLTRON）をPhemexスポット市場に導入
2.

3月31日: (IAUON/USDT)

Phemexスポット市場にiShares Gold Trust Ondo Tokenized（IAUON）を導入
3.

3月31日: (CVXON/USDT)

Phemexスポット市場にChevron Ondo Tokenized（CVXON）を導入
4.

3月30日: (BASED/USDT)

Phemexスポット市場にBased（BASED）を導入
5.

3月30日: (BASEDUSDT)

新しい先物取引ペアBASEDUSDTを最大20倍のレバレッジで上場

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