I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会は金利を据え置いたものの、今年後半に利上げの可能性を示唆し、市場の不確実性を高め、リスク資産に圧力をかけました。欧州中央銀行（ECB）は、ユーロ圏の持続的なインフレを背景に預金金利を2.25％に引き上げ、引き締め姿勢を維持しました。南アフリカでは燃料価格の上昇によりインフレ率が22か月ぶりの高水準に達し、金融引き締め政策の可能性と新興市場への資本流入減少の見通しが高まっています。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
本日の主なイベントには、米国のベイカー・ヒューズ総リグ数の発表、ロシアの金利決定、そして日本の5月のインフレデータが含まれます。LayerZeroとToncoinの主要なトークンアンロックが予定されており、市場全体の流動性とボラティリティに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
60.00% 年間パーセンタイル
20 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.17T
市場全体の取引量
$77.99B
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
44 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.88B
先物
394.81B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は2026年6月17日の会合でフェデラルファンド金利を3.50％～3.75％で据え置きましたが、更新されたドットプロットは今年後半に利上げの可能性を示しており、FOMCの18人のメンバーのうち9人が少なくとも1回の利上げを予測しています。このタカ派への転換は米ドルを強化し、機会費用の増加と流動性の引き締まりによりビットコインやその他のリスク資産に対する下押し圧力を強めています。
2.
連邦準備制度理事会（Fed）議長のケビン・ウォーシュは、フォワードガイダンスの廃止を発表し、Fedのコミュニケーション、バランスシート政策、データ利用、生産性と雇用、インフレの枠組みを見直すための5つのタスクフォースを立ち上げました。よりデータ依存で予測が難しい政策スタンスへの移行は、市場の不確実性を高め、伝統的な市場と暗号市場の両方でのボラティリティの増加に寄与しています。
4.
欧州中央銀行は2026年6月15日に、ユーロ圏のインフレ率が3.2％と高止まりしていることを受けて、預金金利を25ベーシスポイント引き上げて2.25％としました。米国とイランの停戦により原油価格は緩和されたものの、ECBの関係者はパイプライン効果によりインフレが高止まりすると警告しており、引き締め的な金融政策を維持し、暗号通貨取引に利用可能なユーロの流動性を減少させる見込みです。
5.
南アフリカの年間インフレ率は2026年5月に4.5％に加速し、22か月ぶりの高水準となりました。これは主に燃料価格の急騰によるものです。インフレの急上昇は金融引き締め政策の可能性を高め、新興市場の暗号資産への資本流入をさらに制約し、地域のDEFI活動を減少させる可能性があります。
暗号通貨の規制動向
2.
CMEグループは、CFTCが暗号通貨のパーペチュアル・フューチャーズを承認したことに対して連邦訴訟を起こしました。これらの製品はスワップとして規制されるべきだと主張しており、これが米国における暗号デリバティブの利用可能性や構造に影響を与える可能性があります。
トレンドトークン
1.
Humanity（H）：H トークンは24時間で20%以上急騰し、3200万ドルの不正利用後に急激に反発、5300万ドルのトークン解除が期待される中、ハッキング後の強い回復の勢いを見せています。
2.
Stellar (XLM): XLM の価格は24時間で10%以上上昇し、強気のセンチメント、取引量の増加、PayFiとのパートナーシップの話題に支えられ、価格は約0.24ドル付近で推移し、ブレイクアウトへの期待が高まっています。
スマートマネーの動き
1.
あるクジラが11,888 ETH を平均価格1,706ドルで約2,028万ドルで売却したとOnchain Lensが報告しており、市場の変動性の中で大きな資本移動を示しています。
3.
約1億1860万ドル相当の1,891 BTCの大規模な送金が不明なウォレットからPayPalに行われ、大量の暗号資産が主流の金融プラットフォームに統合され続けていることを示しています。
5.
あるクジラが平均価格1,989ドルで5,972 ETHを清算し、イーサリアム価格の下落により推定128.7万ドルの損失を被り、大口保有者のリスク回避行動を示しました。
注目すべきイベント
6月19日（金）
ロシアが金利決定を発表；米国のベイカー・ヒューズ総リグ数が公表；日本が5月のインフレデータ（前年比、コア、前月比）を発表；インドが金融政策会合の議事録を公開；EUが欧州理事会を開催。
6月22日（月）
中国が1年および5年の貸出プライムレートを発表；カナダが5月のインフレデータ（前年比、コア、前月比、CPI共通、中央値、トリム平均）を公表；ユーロ圏が速報消費者信頼感指数を発表；香港が国際収支を公表。
6月23日（火）
日本は6月の速報版S&Pグローバルサービスおよび総合PMIを発表し、経済活動の早期の洞察を提供しています。
6月24日（水）
米連邦準備制度理事会が銀行のストレステスト結果を発表；Echo Sale投資家向けのInitiaトークンのロック解除。
6月25日（木）
米国、2026年第1四半期のGDP最終推計を発表；耐久財受注データ；6月20日終了週の新規失業保険申請件数；個人消費支出（PCE）データ。
III. Phemexマーケットフォーカス
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