ビットコイン・イーサリアム、ETF流入とトークン解放で最高値更新

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

現在進行中の米国政府の閉鎖により重要な経済データの発表が遅れ、10月のFOMC会議を前に不確実性が高まっています。ロシアのルーブル担保型A7A5ステーブルコインは、60億ドル以上の国境を越えた取引を処理しており、制裁を回避するデジタル資産の役割を浮き彫りにしています。インドのGDPが4兆ドルを超え、ステーブルコイン送金に対する政策支援が、INR回廊におけるDeFiおよび暗号通貨取引量を押し上げる可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は強気を維持しており、ビットコインは1.26%上昇して124,759ドル、イーサリアムは2.25%上昇して4,650.26ドルとなり、いずれも記録的なETF流入とマクロの不確実性の中で史上最高値近くにあります。アルトコインは、Mantle（+14.0%）、PancakeSwap（+13.9%）、およびASTER（+12.5%）を筆頭に強い上昇を示しており、これはエコシステムの成長、製品の発売、大手取引所への上場によって促進されています。レイヤー1およびDeFiセクターは、クジラの蓄積と取引量の増加に支えられて、他を上回るパフォーマンスを示しています。

今日の見通し

本日の主なイベントには、LINEAやTRUMPなどのプロジェクトで5億5500万ドル以上のトークンアンロックが含まれており、市場の流動性やボラティリティに影響を与える可能性があります。連邦準備制度は、今後のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げを行うと予想されており、これはリスク資産にとって重要なマクロの触媒となります。グレースケールのイーサリアムおよびソラナETPはステーキングを開始しており、米国上場のスポット暗号資産商品のマイルストーンとなり、機関投資家の流入を促進する可能性があります。

恐怖と欲望指数

92.00% 年間パーセンタイル

58 中立

暗号資産市場の総時価総額

$4.27T

1.35%

市場全体の取引量

$163.98B

9.24%

アルトコインシーズン指数

50.00%

四半期パーセンタイル

65 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.37B

5.29%

先物

1.02T

10.54%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

継続中の米国政府閉鎖により主要な経済データの発表が遅れ、10月のFOMC会議を前に不確実性が高まっています。このデータのブラックアウトにより、連邦準備制度の政策方向が不透明な中、投資家が代替手段を求めたため、ビットコインは新たな史上最高値を記録しました。

連邦準備制度は10月末に25ベーシスポイントの利下げが広く予想されていますが、閉鎖による労働市場データの欠如が決定を非常に予測不可能にし、暗号通貨市場と株式市場の両方でのボラティリティを助長しています。

ロシアのルーブル担保A7A5ステーブルコインは、米国の制裁にもかかわらず、8月以降60億ドル以上の国境を越えた取引を処理しています。この動きは、従来の金融制限を回避するためのデジタル資産の利用を強調しており、オンチェーンの流動性とステーブルコインの流れを増加させる可能性があります。

インドのGDPは4兆ドルを超え、政策立案者はステーブルコインを基盤とした送金ルートの支援を示唆しています。これにより送金コストが低減され、ステーブルコインに対する機関投資家の需要が高まり、INR回廊におけるDeFiおよび暗号通貨の取引量が増加すると期待されています。

ECBのチーフエコノミストであるフィリップ・レーン氏は、ユーロ圏のインフレリスクプロファイルの変化が短期的な金融政策に影響を与える可能性があると述べました。ECBの金利調整は、ユーロ建ての暗号通貨ペアや国境を越えたDeFiの流れに影響を及ぼす可能性があります。

暗号通貨の規制動向

2025年7月に制定されたGENIUS法は、ステーブルコインの供給とDeFi活動の急増を引き起こしました。ステーブルコインの時価総額は3,000億ドルを超え、ユーザーがより高い利回りを求める中、銀行は預金流出に直面しています。

Coinbaseは、規制対象サービスを拡大するために連邦信託憲章を申請しました。これによりコンプライアンスの強化とより広範な支払いソリューションの提供を目指しており、暗号通貨セクターにおける機関投資家の信頼を高める可能性があります。

進行中の米国SEC閉鎖中に、TeucriumのXRP ETFが自動的に開始され、規制の抜け穴を浮き彫りにし、正式な承認の遅れにもかかわらず投資家の暗号ETFへのアクセスを拡大しました。

香港のSFCは、都市がステーブルコイン規制を強化し、グローバルなデジタル資産ハブになるという野望を進める中、規制の継続性を確保するために、CEOのジュリア・レオンの任期を3年間延長しました。

スタンダードチャータードは、ステーブルコインの採用が新興市場の銀行から1兆ドルの資金流出を引き起こし、預金のデジタル資産への移行を加速させ、従来の銀行モデルに挑戦する可能性があると警告しています。

トレンドトークン

Mantle (MNT): Mantleは24時間で14％急騰し、2.38ドルに達しました。これは4億1400万ドルの取引量の急増とエコシステムの成長によるもので、最近の史上最高値と強力なDAOの財務支援が含まれています。

PancakeSwap (CAKE): PancakeSwapは24時間で13.8%上昇し3.80ドルとなり、取引量は6億1400万ドルに達しました。これは、早期トークンアクセスのためのCAKE.PADやデフレ型トークノミクスのアップグレードなどの新製品の発売によるものです。

ASTER（ASTER）：ASTERは24時間で12.7％上昇し、取引量18.8億ドルで2.08ドルとなりました。これはBinance上場とDeFiLlamaの永久取引量データの削除に続くもので、市場の注目とボラティリティが高まっています。

スマートマネーの動き

デジタル資産ファンドは先週、59.5億ドルの流入を記録し、過去最大の単一週の流入となり、機関投資家の需要の急増を浮き彫りにしました。

ブラックロックのIBITビットコインETFは先週18億ドルの資金流入を集め、運用資産は962億ドルに達し、ビットコインETFの中でのリードを確固たるものにしました。

Strategy（MicroStrategy）は、2025年第3四半期時点で、9億ドルの未実現利益を伴い、640,031 BTCに達し、評価額が795億ドルを超えた後、ビットコインの購入を一時停止しました。

Sequansは平均価格115,517ドルで29 BTCを購入し、ビットコイン保有量を増やし、合計を3,234 BTCに引き上げ、財務準備戦略を強化しました。

機関投資家はビットコインに3億200万ドルを投入し、価格を125,000ドル以上に押し上げました。一方、取引所のクジラ比率は0.43に低下し、強力な長期保有を示しています。

注目すべきイベント

10月6日（月）

連邦準備制度理事会はFOMC会合で金利を25ベーシスポイント引き下げる見込みです。ATH、APT、LINEA、BABY、BB、HOME、IO、MOVE、SOL、TRUMP、WLD、DOGE、IP、AVAX、ASTER、TIA、SUIを含む主要トークンのロック解除が5億5500万ドルを超えています。

10月7日（火）

SunFlashは、規制および機関の動向について業界専門家が議論する、アルトコインETFのトレンドに関するTwitterスペースの円卓会議を主催します。

10月8日（水）

ブラックロック、FCAの承認を受けて英国でiSharesビットコインETPを開始、暗号通貨ETNへの小売アクセスを開放；英国FCAが暗号通貨ETNへの小売アクセスを決定予定。

10月12日（日）

Aethir（ATH）は12億6,000万トークン（6,827万ドル相当）を解除します。これは流通供給量の12.73％に相当し、市場の流動性に影響を与える可能性があります。

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