ビットコイン・イーサリアム下落、ETF流出とStellar投票迫る

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

カナダの持続的なインフレと金の反発がリスク回避を示す中、世界の市場は依然として不安定です。米中間の貿易緊張の激化とAIによる投機が、伝統的市場および暗号通貨市場全体の不確実性を煽っています。ビットコインに対する機関投資家の信頼は強く、マクロショックにもかかわらず継続的な資金流入を支えています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場はわずかな下落を見せ、BTCは1.72%下落して108,286ドル、ETHは2.61%下落して3,860.12ドルとなりました。これはETFの流出と弱いリスクセンチメントによるものです。アルトコインはまちまちで、DoubleZero (2Z)が+8.45%の上昇でリードし、Aptos (APT)は1.02%上昇しました。XRPはDEXの活動が急増しているにもかかわらず2.34%下落し、Solana (SOL)は1.04%下落しました。

今日の見通し

本日、Stellar Protocol 20は17:00 UTCにメインネットアップグレードの投票を迎え、Stellarエコシステムにとって重要なイベントとなります。Parclは449,726 PRCLトークンをアンロックしますが、これは小規模な供給イベントです。大規模なトークンのアンロックや影響の大きいマクロリリースは予定されていないため、市場の注目はプロトコルのガバナンスに集中しています。

恐怖と欲望指数

24.00% 年間パーセンタイル

33 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.65T

2.27%

市場全体の取引量

$233.05B

42.83%

アルトコインシーズン指数

25.00%

四半期パーセンタイル

27 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.46B

1.26%

先物

954.01B

9.49%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

カナダの9月の消費者物価指数（CPI）は2.4％に上昇し、予想を上回り、持続的なインフレを示しました。これにより、カナダ銀行の利下げが遅れる可能性があり、カナダドルを支え、地域のDeFiおよび暗号通貨取引の流動性を減少させる可能性があります。

スポット金価格は急落後に4,100ドルまで反発し、市場のボラティリティの高まりとリスク回避を反映しています。この安全資産需要は、ビットコインやアルトコインのようなリスク資産から資本を逸らし、暗号市場の資金フローに影響を与える可能性があります。

世界経済は、貿易摩擦の激化とAI主導の投機により脆弱性が増しており、伝統的市場と暗号市場のボラティリティを助長しています。継続中の米中関税紛争は、BTCおよびDeFiの評価に圧力をかける可能性があります。

米ドル/カナダドルの為替レートは、米国およびカナダの重要なインフレデータを前に変動し、消費者物価指数（CPI）発表後にカナダドルが強含みました。為替の変動性は、ステーブルコインの需要や国境を越えた暗号資産の流れに影響を与える可能性があります。

最近のマクロショックにもかかわらず、機関投資家のビットコインに対する信頼は依然として高く、調査対象の投資家の67％が強気です。これはBTCの価格の回復力を支え、暗号ETFやDeFiプロトコルへの継続的な資金流入を後押ししています。

暗号通貨の規制動向

香港やインドを含む主要なアジアの証券取引所は、暗号資産を大量に保有する上場を拒否するなど、暗号資産管理会社に対する規制を強化しており、これが企業の採用や市場の流動性を制限する可能性があります。

オーストラリア証券取引所は現在、上場企業が資産の50％以上を現金または現金同等物に割り当てることを制限しており、これにより暗号資産の財務モデルが事実上阻止され、デジタル資産企業に対するより厳格なコンプライアンスの兆候となっています。

欧州の銀行は、MiCAによる規制の明確化と有利な税制に後押しされ、慎重に暗号市場に再参入しており、これが徐々に機関投資家の信頼を回復し、ビットコインやステーブルコインの需要を押し上げる可能性があります。

米国上院議員シンシア・ルミスは、デジタル資産プラットフォームへの継続的なアクセスを確保するためにオープンバンキング規則を支持し、大手銀行による制限的な措置が米国のフィンテックおよび暗号通貨のイノベーションを抑制する可能性があると警告しています。

エリザベス・ウォーレン上院議員は、GENIUS法のステーブルコイン法案を批判し、運用上および消費者のリスクを強調しています。また、財務省に対してより強力な安全対策の実施を促しており、これによりステーブルコインに対する規制の監視が強化される可能性があります。

トレンドトークン

DoubleZero (2Z): 低遅延のSolanaベースの分散型インフラストラクチャとステーキングインセンティブへの高い需要により、24時間で8.05%急騰し、取引量は1億1250万ドルに達しました。

MemeCore (M): 24時間で4.45%上昇し、取引量は1850万ドル。レイヤー1のミーム中心のブロックチェーンとコミュニティ報酬に支えられ、時価総額で43位にランクイン。

Aptos (APT): 24時間で0.98%上昇し、取引量は1億3820万ドルに達しました。強力なレイヤー1の基礎と11日間の安値からの最近の回復の恩恵を受け、現在は3.27ドルです。

スマートマネーの動き

SpaceXは、7月以来初の大規模なオンチェーン移動となる、2つの既知のウォレットから新しいアドレスへ2億5700万ドル相当のビットコインを移動しました。

ストラテジー（旧マイクロストラテジー）は、平均価格112,051ドルで168 BTCを1,880万ドルで取得し、保有総数を640,418 BTCに増やしました。

ブラックロックは過去24時間以内に2,854 BTC と29,639 ETH、評価額4億2900万ドルをCoinbase Primeに預け入れ、継続的な機関投資家の関与を強調しました。

SharpLinkは平均価格3,892ドルで19,271ETHを購入し、イーサリアムのトレジャリーを拡大しました。これにより、合計のETH保有量は859,853ETHとなり、35億ドル相当となりました。

2つの新しいウォレットがFalconXから45,814 ETH（1億7,762万ドル相当）を受け取り、そのアドレスはBitmineに関連していると考えられています。

注目のイベント

10月22日（水）

ステラプロトコル20のメインネットアップグレード投票が17:00 UTCに実施されます。Parclは449,726 PRCLトークン（21,312ドル相当）、供給量の0.04％をアンロックしました。

10月23日（木）

米国の第3四半期GDP速報値が発表される；Meteora METトークン生成イベントが開始され、供給量の48％が流通中。

10月24日（金）

米国のコアインフレ率、消費者物価指数（CPI）、および日本の9月の消費者物価指数（CPI）データが発表され、世界のリスクセンチメントに影響を与えています。

10月27日（月）

9月の米国コアPCE価格指数が発表される；Friendly GiantのAI GIANTAIとMemeMarketのMFUN GamingのIDOが開始される。

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