AI・DeFiトークン主導でアルト急騰｜暗号市場回復

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度の最近の利下げと慎重な見通しは、冷え込みつつある米国の雇用市場と持続的なインフレに対する懸念を反映しています。24時間でほぼ10億ドルのUSDCが発行されるなど、急増するステーブルコイン需要はDeFiの流動性を高め、短期的な暗号通貨の安定を支えています。規制の監視は世界的に強化されており、ブラジルでの新たなコンプライアンス規則や米国でのステーブルコイン発行者に対する同等の監督を求める声が上がっています。

暗号通貨市場

暗号市場はアルトコイン主導で反発し、BTCは1.31%上昇して102,913ドル、ETHは3.70%上昇して3,437.25ドルとなりました。AIおよびインフラトークンが好調で、FETは44.45%急騰、FILは43.19%上昇、STRKは31.43%上昇しました。これは機関投資家の関心再燃とDeFi活動によるものです。ETFへの資金流入が再開し、以前の資金流出傾向を逆転させたことで、全体的な市場心理も改善しました。

今日の見通し

本日、SECはGrayscaleのDOTスポットETFに関する決定を発表します。これは市場のセンチメントに影響を与える可能性のある重要な規制イベントです。さらに、Space and Time（SXT）は2,464万トークン（供給量の1.62％）をアンロックし、SXTの価格と流動性に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

82.00% 年間パーセンタイル

21 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.46T

2.34%

市場全体の取引量

$223.64B

33.74%

アルトコインシーズン指数

36.36%

四半期パーセンタイル

27 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.23B

4.64%

先物

927.37B

10.46%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会のスティーブン・ミラン理事は、ステーブルコインの発行が1兆ドルから3兆ドルに達する可能性があり、これが世界的なドル資産の需要を増加させ、暗号市場の流動性やDEFIの採用に影響を与える可能性があると警告しました。

連邦準備制度理事会副議長ミシェル・ボウマンは、ステーブルコイン分野における銀行と非銀行の間の公平な競争環境の必要性を強調し、伝統的な銀行預金へのリスクやDeFiの資本フローへの影響の可能性を指摘しました。

連邦準備制度理事会のクリストファー・マラン総裁は、ステーブルコインの広範な利用が中立金利を引き下げる可能性があり、それが米ドルを強化し、BITCOINおよびステーブルコインの市場動向に影響を与える可能性があると指摘しました。

Circleは過去24時間で約10億ドルのUSDCを発行しました。これはステーブルコインの需要急増を反映しており、DeFiの流動性を高め、短期的な暗号通貨価格の安定を支える可能性があります。

Hourglass Stable Vaultの事前預金が16億ドルを超え、ステーブルコインベースの製品に対する機関および小売の強い需要を示しており、これがDeFiのTVLと市場の回復力を高める可能性があります。

暗号通貨の規制動向

ブラジルの財務省は、暗号関連犯罪と戦うための規制改革を発表し、より厳格なコンプライアンス規則と専門の警察部隊を導入しました。これにより、コンプライアンスコストが増加し、市場での違法活動が減少する可能性があります。

連邦準備制度理事会のスティーブン・ミラン理事は、ステーブルコインの発行額が1兆ドルから3兆ドルに達する可能性があり、これが世界の金融政策に影響を与え、ドル資産の需要を増加させる可能性があると警告しました。これにより規制の監視が強化され、ステーブルコインの採用に影響を及ぼす可能性があります。

連邦準備制度理事会副議長ミシェル・ボウマンは、ステーブルコインの監督において銀行と非銀行に対する規制の平等な扱いの必要性を強調し、預金流出と金融安定性に関する懸念を指摘しました。これらは将来のステーブルコイン規制に影響を与える可能性があります。

Circleは24時間以内にほぼ10億ドルのUSDCを発行しました。これは、規制当局の注目が高まる中で規制されたステーブルコインの需要が急増していることを反映しており、市場の流動性を高める可能性がある一方で、さらなる監視も引き寄せる可能性があります。

スペイン当局は3億ドルの暗号ピラミッドスキームのリーダーを逮捕し、暗号詐欺に対する取り締まりの強化を示しました。これにより投資家保護が強化される可能性がありますが、新規参入者に対する規制の障壁も高まる可能性があります。

トレンドトークン

人工超知能アライアンス（FET）：FET は24時間で43.9％急騰し、AIトークンの話題が再燃する中でトップゲイナーをリードしました。価格の動きは、新たな機関投資家の関心と10億ドルを超える高い取引量によって促進されました。

Filecoin (FIL): FILは24時間で41.9%上昇し、取引量は34.5億ドルに達しました。これは分散型ストレージとAI関連インフラへの強い需要に支えられ、BTC/ETH以外で最も取引されたアルトコインとなりました。

Starknet (STRK): STRK は24時間で32.3%上昇し、Layer-2およびステーキングの話題が注目を集める中、トップの上昇銘柄の一つとなりました。価格はDeFi活動の増加とネットワーク参加によって支えられています。

スマートマネーの動き

JPMorganは、最新の13F申告書によると、2025年9月30日時点でIBITビットコインETFの保有株式数を64％増加させ、5,284,190株、評価額3億4,300万ドルとなりました。

2016年の休眠中のビットコインウォレットが、3,412日間の非活動期間を経て、216.95 BTC（2,247万ドル相当）を新しいアドレスに送金しました。これはビットコインの価格が104,044ドルに達した時期と一致しています。

あるクリプトホエールがHyperliquidで20倍のレバレッジを使い、イーサリアムに4300万ドルのレバレッジロングポジションを開設し、243万ドルのUSDCを預けて13,976ETHをコントロールし、清算価格は3,311.7ドルでした。

USDC財務省は1億USDC（1億200ドル）をCoinbaseに送金し、2025年11月7日にステーブルコイン発行者と取引所間で大規模な流動性の動きがあったことを示しています。

LayerZero Labsは、ZROトークンの1000万ドルの買い戻しを実施し、価格が11％上昇して1.73ドルとなり、トークンの価値を支えるためのさらなる購入計画を発表しました。

注目すべきイベント

11月8日（土）

SECがGrayscaleのDOTスポットETFに関する決定を発表予定；2464万SXTトークン（130万ドル相当）が解除され、供給量の1.62％に相当。

11月9日（日）

BounceBit（BB）は2,993万トークン（330万ドル、供給量の3.85％）をアンロックします。Tria Blockchain InfrastructureのIDOがNozomiローンチパッドで行われます。

11月10日（月）

Lineaは25.8億トークン（2,916万ドル、市場価値の16.34％）をアンロックします；GamerCoin（GHX）のスナップショットはUTCの14:00に実施；Immunefi IMUのIDOイベント。

11月11日（火）

APTは1,094万トークン（2,931万ドル、供給量の1.52％）をアンロックします。英国のGDPデータは東部標準時午前2時に発表されます。Helium HNTのAMAライブストリームは協定世界時17時30分に行われます。

11月12日（水）

HKMAが1年物HONIA連動ノートの入札を実施；ImmunefiがCoinListで公開販売を開始；ChiCha Finance（CHI）のIDOが開始；Edgen Expertプランの$AERO保有者向けオファーが終了。

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