昨日、暗号資産市場は2,000億ドルの時価総額を失いました。これは、米国大統領ドナルド・トランプ氏が中国からの輸入品に対して2025年11月1日から100%の関税を課すこと、および米国の重要なソフトウェア輸出規制を発表したことによるものです。中国のレアアース輸出規制を受けて発表されたこの対策は、暗号通貨のマイニング、電気自動車（EV）、太陽光発電のサプライチェーンを混乱させました。ビットコイン（BTC）は10%下落して105,000ドルに、イーサリアム（ETH）は15%下落し、トレーダーには193億1,000万ドルの清算が発生しました。本ガイドでは、このイベントの詳細と、Phemexのようなツールを活用して市場を乗り切る戦略を解説します。
昨日の価格変動を受けて、新たな投資機会も出現しています。Phemexを活用したボラティリティ対策について、一緒に見ていきましょう。
何が起こったのか：2025年10月10日 暗号資産市場急落のタイムライン
2025年10月10日の関税発表により、市場は急速な売りに転じました。以下はその全タイムラインです：
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（米国東部時間） |
イベント |
市場への影響 |
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9:00 AM |
トランプ氏がTruth Socialで中国によるレアアース規制を「敵対的」と非難、大規模な米国の対応を示唆。 |
ダウ先物1.2%下落、BTCは118,000ドルで維持。 |
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10:30 AM |
ホワイトハウスが、11月1日より中国からの輸入品に100%関税＋ソフトウェア輸出禁止を正式発表。 |
BTCが5%下げ112,000ドル、ETHも7%下落、時価総額から1,250億ドルが消失。 |
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12:00 PM |
採掘業者やトレーダーの混乱で1時間に70億ドル分のポジションが清算。 |
時価総額8%減（1,500億ドル消失）、BTCは108,000ドルに、SOL・XRPは20〜30%の下落。 |
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2:00 PM |
FRB（連邦準備制度理事会）が関税伴うインフレを警告、原油先物も3%下落。 |
清算総額は193億1,000万ドル（ロング168.1億ドル、ショート25億ドル）、BTCは105,000ドルで下げ止まり、DeFi TVLは11.64%減少。 |
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4:00 PM |
米中貿易協議の噂、トランプ氏が「フェアな取引」についてツイート。 |
BTCは安値から7%リバウンド、純損失2,000億ドル。 |
注目データ：CoinGlassによると、166万人のトレーダーが清算に巻き込まれ、BTCは53.6億ドル、ETHは44.2億ドル、SOLは20.1億ドル、XRPは7億753万ドルの清算。清算額193億1,000万ドルは2025年最大規模の一日ワイプアウトとなりました。
要因分析：関税、清算、サプライチェーンの混乱
トランプ政権の関税は、中国のBTCマイニングハッシュレートシェア14%、ならびに世界レアアース生産の60%を混乱させました。CoinDeskの分析によれば、マイニング機器コストの高騰がマイナーによるBTC売却圧力を高め、2018年の貿易戦争期と類似しています。リスクオフ（ダウ2.5%マイナス、ナスダック3.8%マイナス）は暗号資産に大きな打撃を与え、BloombergによればステーブルコインUSDeは0.99ドルまで下落しました。
市場への主な影響
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価格下落：BTCは10%減（118K→105K）、ETHは15%減の3,800ドル、SOL・XRPは20〜30%下落。その他のアルトコインはCardano（ADA）35%、Chainlink（LINK）38%、Aave（AAVE）は40%下落。
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清算急増：1時間で70億ドル消失、合計193億1,000万ドル（ロング87%）、CoinGlass調べ。
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DeFi・マイニングへの負担：DeFiLlamaによるとDeFi TVLは11.64%減少、CoinDesk分析により中国系マイナーはハッシュレート減少の可能性。
インサイト：関税は米国CPIを0.5〜1%押し上げるとのBloombergの試算もあり、FRBの金融政策判断に影響を与える可能性。指標としてRSI28（売られ過ぎ）といった過去の下落局面で見られる水準も観測されました。
市場センチメント：暴落直後の主要指標
CoinMarketCapのデータは、2,000億ドルの損失と193億1,000万ドルの清算を受け、極めて強い売り圧を示しました：
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ビットコイン・ドミナンス：BTC市場シェアは24時間で約3%上昇し63%に。2018年の貿易戦争（+4%）、2020年コロナ暴落（+6%）に類似。
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暗号資産ヒートマップ：上位100資産中75%が下落（損失10%以上）、特にマイニング関連や中国系トークンが最大の打撃。全体に強い売り圧力。
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BTC RSI：RSIは28（売られ過ぎ水準）まで低下、これは2018年・2020年の急落時にも記録された値。
アクション：ビットコイン・ドミナンスとRSIの変動を監視し、情勢の変化や貿易協議の進展を見極めましょう。
過去比較：2025年下落と過去のマーケットショック
2025年の関税ショックは2018年の貿易摩擦に近く、2020年コロナショックより類似点が多いです。2022年5月のLUNA崩壊（TerraUSDのペッグ外れで450億ドル消失）など、主要な過去イベントとの比較は以下の通りです。
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要因 |
2025年 関税ショック |
2022年 ウクライナ/FTX |
2020年 コロナ暴落 |
2018年 貿易戦争 |
|---|---|---|---|---|
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トリガー |
100%関税＋ソフトウェア規制 |
制裁＋FTX崩壊 |
コロナロックダウン |
3,000億ドル超の関税 |
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BTC下落幅 |
-10% (118K→105K) |
-77% (68K→15K) |
-37% (7.9K→4K) |
-83% (19K→3K) |
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時価総額減少 |
2,000億ドル |
2.2兆ドル（3兆→8,000億） |
1,250億ドル（2450億→1,200億） |
7,000億ドル（8300億→1,300億） |
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清算規模 |
193億1,000万ドル（87%ロング） |
100億ドル超 |
約10億ドル |
50〜100億ドル（推定） |
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アルトコイン影響 |
-15～-40%、中国系トークン-30%以上 |
-80%以上、LUNAはゼロに |
-40～-60% |
平均-70% |
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回復期間 |
N/A |
4～18か月で3万ドルまで回復 |
1か月で1万ドルまで回復 |
3～6か月で1万ドルまで回復 |
教訓：2018年の貿易戦争など過去イベントでは、回復スピードやパターンは様々でした。米中貿易交渉の進展に引き続き注目しましょう。
Phemex戦略：ボラティリティに自信を持って臨もう
市場は大きく揺れ動きますが、Phemexは常に安定したサービスを提供します。24時間取引、高い流動性、徹底したセキュリティで、抜群の安定感を誇ります。ボラティリティはチャンス――資本効率、リスク管理、あらゆる相場に対応する戦略をPhemexのデータ駆動型ツールで実践しましょう。
1. ポートフォリオを守る
- なぜ有効か：関税ショックのようなボラティリティ期、資産保護は最優先です。リバランスやヘッジでリスクエクスポージャーを下げ、ストップロスで損失も限定できます。
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先物ヘッジ：パーペチュアル（永久）先物で1〜5倍のショートを持ち、スポットの損失をオフセット。例：1BTCの現物を保有し、1倍ショートで価格下落時に価値をロック。リスク：レバレッジは損失拡大要因なので低レバレッジから。ヘッジモードを詳しく見る
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ストップロス設定：5～10%のトレーリングストップを設定することで、大きな下落でも自動的に退出、過去データによれば最大15%の損失抑制に繋がります。例：ETHに10%ストップを設定し、パニック売りを防ぐ。リスク：ボラが高いとストップが早期執行される可能性。ストップロスの設定方法
- メリット：これらはリスクプロテクションを重視し、不確実な相場でも安定した管理と主導権をもたらします。
2. ドルコスト平均法（DCA）で着実に増やす
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ツール：PhemexスポットDCAボット
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なぜ有効か：DCAは購入タイミングを分散し、価格変動の影響を緩和。2018年・2020年の大きな下落でもより良い買い場確保に繋がった低リスクな積立戦略。
- 使い方：BTCやETHに毎週$100など定額を積み立て、ボットが自動で下落時も購入。例：$105K〜$120Kのレンジで毎週$100BTC積立。リスク：長期下落は利益回復に時間、20%現金リザーブ推奨。
- メリット：DCAは規律あるデータ主導の投資で、底値を狙わずとも市場機会を確実に活かせます。
3. 先物で賢くトレード
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ツール：Phemexマルチアセットモード（クロスマージン最適化）
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なぜ有効か：BTCやETHなど複数資産を証拠金としてプールし、利益・損失を相殺して清算リスクを抑制。激しい値動きでもリスク管理効果が高い。
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使い方：TradingViewチャート活用し、1〜5倍レバでポジション。例：ETH現物を持ちつつ、BTC先物ショートで関税関連下落からヘッジ。リスク：過度なレバレッジは損失拡大要素、1トレードあたり1%リスクで。
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メリット：マルチアセットモードは資本効率を最大化させ、プロの複合戦略実行も強力にサポート。193億ドル超の清算嵐でも自信を持って対応できます。
4. パッシブインカムを得る
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ツール：Phemexオンチェーンアーン
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なぜ有効か：ETHやSOLなどの資産で競争力のあるAPY（年利）を実現。市場変動時も安定収益。
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使い方：ウォレットからETHやSOLを選び、ワンクリックでオンチェーンプロトコルにステーキング。外部ウォレットや手数料不要。
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メリット：ステーキングでパッシブ収益を実現、トレードせずに安定利益も可能。
5. トップトレーダーをフォロー
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ツール：Phemexコピートレード
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なぜ有効か：実績あるトレーダーの取引を低コストで自動追従。過去のボラタイル市場でアウトパフォーム実績あり。
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使い方：下落相場で実績あるトレーダーを選び、ストップロスと資金配分を設定して自動コピー。例：手動分析なしでBTC下落時のチャンスをキャッチ。リスク：トレーダーの損益に連動、3-5人分散でリスク低減。
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メリット：コピートレードは市場の複雑さをシンプル化、初心者もエキスパートの戦略で利益獲得が可能です。
6. 自動売買で利益最大化
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なぜ有効か：BTC$105K〜$120Kなどのレンジで5%の変動をキャッチし、過去リバウンド局面でも成果を挙げた自動売買戦略。
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使い方：価格帯を設定し24時間自動で売買、下落時に買い、高騰時に売り。例：$105K～$120Kレンジでグリッドボット運用し、波動から利益。リスク：強いトレンド発生時は効果低減、週次でチェック。
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メリット：自動化により常時モニタリング不要、効率的にチャンスを獲得。
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ストラテジー |
リスク |
Phemexツール |
強み |
|---|---|---|---|
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ドルコスト平均法（DCA） |
低 |
スポットDCAボット |
より良い買場確保（2018/2020年実績） |
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先物ヘッジ |
中 |
マルチアセットモード |
清算リスクの低減 |
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ステーキング |
低 |
オンチェーンアーン |
競争力のあるAPY |
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コピートレード |
低〜中 |
コピートレード |
変動市場で過去アウトパフォーム |
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ボット運用 |
低〜中 |
トレーディングボット |
過去のリカバリーで実績 |
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今後の展望：Phemexで自信を持ってナビゲート
今回の2,000億ドル市場急落は、暗号通貨がグローバル貿易リスクと密接に連動していることを示しました。Phemexの機関投資家レベルのトレードボット、マルチアセットモード、ヘッジモード、オンチェーンアーンなど強固なツール、高流動性・最高水準のセキュリティで自信を持って市場をナビゲートしましょう。
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