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ビットコインのデイトレード:初心者ガイド

2021-01-25 07:38:08

ボラティリティーは、トレーダーが仮想通貨市場に惹かれる主な理由の一つです。ほとんどの仮想通貨に関連した急激な価格変動は、トレーダーに短期でのポジションのエントリーとエグジットの複数の機会を提供しています。

デイトレードとは、1日のうちに複数のポジションを開いたり閉じたりする短期的な取引手法で、価格が常に変化する資産に最適です。

しかし、そのようなボラティリティがもたらすチャンスにもかかわらず、デイトレードに関わる多くのリスクを管理することは非常に重要であり、特に急な学習曲線を考慮する必要があります。このガイドでは、デイトレードに関連する多くの概念と戦略を検討します。

デイトレードとは?

デイトレードは、日中取引とも呼ばれ、同じ日に複数の取引を実行することが含まれます。この用語は株式市場に由来し、市場が閉まる前にポジションをオープンしたりクローズしたりする短期トレーダーを指します。価格が一日中移動すると、これらのトレーダーは、有利な機会を識別するためにすべての活動を分析します。

この概念は今日では広く知られていますが、1860年代には、デイトレードは市場に簡単にアクセスできるブローカーのみに限定されていました。当時存在していた多くの参入障壁は、取引を開始する簡単な方法がなかったため、ほとんどの人にとってデイトレードは現実的ではありませんでした。現代の技術の進歩により、より多くのトレーダーがボタンをクリックするだけで参加できるようになり、金融市場が簡素化されました。

しかし、株式市場とは異なり、暗号通貨市場は閉じません。そのため、トレーダーはいつでも市場に出入りすることができます。また、ボラティリティの高い暗号通貨は、適切なスキルを持った人にとって非常に有益な機会を生み出しています。

デイトレードの始め方

前述したように、デイトレードは日中の市場の動きに焦点を当てています。これらの短期的な動きを利益を得るためには、トレーダーは流動性、ボラティリティ、取引量などの概念に精通していなければなりません。

流動性とは?

流動性とは、どれだけ簡単にポジションに入ったり出たりすることができるかということです。言い換えれば、特定の市場にどれだけ多くの買い手と売り手がいるかを示す指標です。デイトレーダーが毎日行う多くの操作を簡単に可能にするためには、十分な流動性を持つ資産を選択することが絶対的な必需品です。

ボラティリティーとは何を意味するのか?

ボラティリティとは、指定された時間枠内で価格がどれだけ急速に変化するかを指します。毎日のボラティリティが高い金融商品は、小さな動きから素早く利益を上げる機会をデイトレーダーに提供します。

売買高は、指定された時間内に資産がどれだけの量、またはどれだけの頻度で売られたり、取引されたりしているかを測定します。取引量が多い資産ほど活動性が高いため、デイトレードに最適です。

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デイトレードに最適な暗号取引所を選ぶ

デイトレードビットコインまたは他の仮想通貨に最高の仮想通貨取引所は、良い評判、セキュリティ、取引量、および流動性を持つものです。暗号空間のほとんどの取引所は規制されていないため、信頼性と信頼性の高い取引所を慎重に選択することが不可欠です。Phemex は、これらの資質をすべて備えています。Phemexでは、ユーザーは、手数料ゼロでスポットの暗号通貨をデイトレードしたり、最大100倍のレバレッジで永久契約を締結することができます。

数分以内にアカウントを作成したら、次のステップはビットコインやその他の仮想通貨を購入することです。Phemexは、銀行カード、振込、またはApplePayでの支払いを可能にする複数の支払いチャネルを提供しています。

方法を学ぶ:

現物取引

先物取引

暗号通貨市場を分析する方法

市場分析は、それがトレーダーが資産の値動きを決定することができるものであるため、非常に重要です。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析:トレーダーが使用する分析手法の2つの一般的なタイプがあります。

テクニカル分析は、歴史的な価格の動き、おそらく現在および将来の動きを指示するという原則に基づいて動作します。  テクニカルアナリストは、パターンを識別するために市場のチャートを調べます。そのような変化、勢い、ボリュームなどの特性を測定する他のテクニカル指標の助けを借りて、テクニカル分析は、トレーダーが彼らが必要とするポジションの種類を決定するのに役立つ明白な信号を得ることができます。

一方、基本的なアナリストは、ニュースやプロジェクト全体を取り巻く経済的要因に基づいて、資産の本質的な価値を検討します。考慮される他の要因には、基礎となる技術、イノベーション、経営陣が含まれます。例えば、ビットコインのデイトレーダーは、大規模な機関投資家によるビットコインの購入または売却を含む重要なニュースの後に市場に参入することがあります。

暗号通貨のデイトレード戦略

デイトレーダーの収益性は、このアプローチに関連した複数の戦略にどれだけ精通しているかにかかっています。以下では、デイトレードの一般的な戦略をいくつかご紹介します。

スキャルピング

スキャルピングとは、長期に渡って大金を稼ぐのではなく、小額ではありますが頻繁に利益を上げるという、信じられないほど短期的な戦略です。この戦略では、トレーダーはチャートを分析し、数分、あるいは数秒以内に市場に参入・撤退する機会を見極める必要があります。

例えば、あるトレーダーが短期的なレンジングパターンを発見したとします。その場合、リスクを最小限に抑え、少なくとも少額の利益の可能性を最大化するために、サポートレベルでロングし、レジスタンスレベルに到達する前にポジションを決済することを選択することができます(またはその逆)。

暗号市場は非常にボラティリティが高いため、スキャルピングでは、すべての取引と資金調達の手数料を考慮しながら、厳格な出口戦略が必要となります。トレーダーは、長期的に見て、小さな利益がすべての取引で支払われる手数料を上回ることを確認しなければなりません。

トレンド取引

トレンド取引は、特定の方向にある資産の価格モメンタムから利益を得るために使用される戦略です。資産が連続して高値を更新している場合、すなわち、全体的な方向性が上昇している場合、トレーダーは、できるだけ多くの上昇トレンドに乗ることを期待して、ロング/買いのポジションを取ることになります。

この戦略はデイトレードに限ったものではなく、特にトレンドが何週間も何ヶ月も続いている場合には、ポジションを長期間オープンにしておくことができます。それでも、デイトレーダーは、一晩中のリスクを最小限に抑えるために、一日のうちにポジションを決済することを選ぶかもしれません。もう一つの方法は、トレーダーが眠っている間に利益確定または損切りの指示を設定して、判断を自動化することです。トレンドに依存するトレーダーは、資産の勢いを測定するために、平均方向性指数(ADI)、MACD、ストキャスティクスオシレーター、相対強度指数(RSI)などの多くのテクニカル指標を使用しています。

平均回帰率

この戦略は、移動平均(テクニカル分析の指標)を使用して、資産の価格が平均から大きく乖離しているか、または異常な乖離があったかどうかを判断します。平均回帰戦略は、統計的・経済的な原理に基づいており、極端なイベント(市場での変動性のある値動きなど)が時間の経過とともに均等になる傾向があることを説明しています。

平均回帰戦略を採用したトレーダーは、価格がその歴史的平均値または平均値に戻ることを賭けます。市場チャート上の移動平均を使用して、トレーダーは、価格がその歴史的平均に戻ってバウンスしようとしていることを示す信号を認識することができます。マネーフローは、市場が買われすぎまたは売られすぎているときに示しており、多くの場合、エントリとエグジットポイントを決定するためにデイトレーダーによって使用されている別の指標です。

デイトレードのヒントを追加

間違いなく、デイトレードを学ぶための最良の方法は、デモ口座を常に使用して練習することです。Phemexでは、実際のお金を使わずに戦略を練習できる模擬取引市場を提供しています。デイトレードのスキルを向上させるためには、書籍やコースを利用した自己啓発も良い方法です。より多くのことを学べば学ぶほど、市場への準備が整います。

自分のシステムを開発する際には、テクニカル分析とファンダメンタル分析の両方をミックスして、どのスタイルが自分に合っているかを確認するのが良いでしょう。計画と明確な仮説ができたら、規律を守り、最後まで自分の計画を貫きましょう。感情に左右されないようにしてください。

デイトレードは1日に複数の取引を行うため、最初に学ぶべき最も重要なことは、おそらく適切なリスク管理のテクニックです。市場を100%の精度で予測することは不可能であり、どんなに優れたトレーダーでも損失を被ることがあります。損失を許容できる額以上のリスクは絶対に取らないようにしましょう。より多くの情報と有益な取引知識については、Phemex学園をフォローしてください。


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