Marché crypto en baisse : BTC, ETH chutent, données US à venir

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

Les dépôts d'ETF au comptant Bitcoin et Solana de Morgan Stanley mettent en lumière l'adoption croissante par les institutions et l'acceptation réglementaire. La SEC et la CFTC américaines, désormais dirigées par des partisans républicains des cryptomonnaies, accélèrent les politiques favorables aux cryptos. La baisse de l'inflation en Allemagne et la forte croissance en Inde et en Chine soutiennent le sentiment de risque mondial, ce qui pourrait bénéficier aux flux de cryptomonnaies.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des dernières 12 heures, avec BTC en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,3 % à 3 144 $, sous la pression d'un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. Les altcoins ont également reculé, avec SUI en baisse de 10,8 %, WIF en baisse de 9,8 % et XRP en baisse de 8,6 %. Les secteurs Meme et DeFi ont mené les pertes, tandis qu'aucun token majeur n'a enregistré de gains ; les ventes ont été motivées par des flux de désengagement du risque et des prises de bénéfices après les récentes hausses.

Les perspectives d'aujourd'hui

La mise à niveau de la capacité Blob d'Ethereum aujourd'hui vise à réduire les frais de la couche 2, tandis que Stellar met à jour son réseau de test vers le protocole 25. Les États-Unis publient l'ISM Services PMI et les données d'emploi ADP, et la zone euro publie l'inflation de décembre, autant d'éléments susceptibles de provoquer de la volatilité sur les cryptomonnaies et les actifs à risque.

Indice de peur et de cupidité

8.00% Centile annuel

49 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$3.19T

0.41%

Volume total des échanges du marché

$136.72B

4.81%

Indice de la saison des altcoins

54.55%

Centile trimestriel

23 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

2.74B

12.28%

Contrats à terme

825.44B

5.56%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

L'IPC allemand de décembre est tombé à 1,8 %, en dessous des attentes, indiquant un ralentissement de l'inflation. Cela pourrait soutenir une position plus accommodante de la BCE, augmentant potentiellement la liquidité dans la zone euro et bénéficiant aux flux d'actifs cryptographiques.

La confiance des consommateurs dans la zone euro a diminué en décembre, tandis que la BCE a maintenu les taux stables à 2 %. L'incertitude persistante et un optimisme prudent peuvent limiter l'appétit pour le risque, mais une politique stable soutient la résilience du marché des cryptomonnaies.

La croissance du PIB de l'Inde est projetée à 6,9 % pour l'exercice 27, portée par une forte consommation et des réformes fiscales. Une expansion économique robuste en Inde pourrait stimuler l'adoption locale des cryptomonnaies et l'activité DeFi.

Selon Citi, l'économie chinoise devrait croître de 4,7 % en 2026. La croissance continue de la Chine soutient le sentiment de risque mondial, ce qui peut favoriser les flux de capitaux vers les actifs numériques et les marchés cryptographiques.

Le Venezuela livrera jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis, ce qui pourrait alléger les prix mondiaux de l'énergie. Des coûts énergétiques plus bas peuvent réduire les pressions inflationnistes, soutenant indirectement les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Morgan Stanley a déposé auprès de la SEC une demande pour lancer des ETF au comptant Bitcoin et Solana, signalant une adoption institutionnelle croissante et une acceptation réglementaire, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs et la liquidité du marché.

La SEC et la CFTC des États-Unis sont désormais entièrement contrôlées par des partisans républicains de la cryptomonnaie, ce qui accélère les actions réglementaires favorables à la cryptomonnaie et réduit les mesures d'application, ce qui pourrait encourager une participation institutionnelle accrue.

PwC étend ses services cryptographiques en réponse aux nouvelles réglementations américaines sur les stablecoins et à la loi GENIUS, reflétant une évolution vers une plus grande clarté réglementaire et une intégration grand public des actifs numériques.

Le comité bancaire du Sénat a programmé un vote sur la modification de la structure du marché pour le 15 janvier, ce qui pourrait avoir un impact sur les futurs cadres réglementaires américains en matière de crypto et façonner le paysage de la conformité pour les entreprises d'actifs numériques.

MSCI a décidé de conserver les entreprises de trésorerie d'actifs numériques dans ses indices, reflétant l'acceptation continue des avoirs en crypto dans la finance traditionnelle et soutenant la légitimité des entreprises publiques liées à la crypto.

Jetons Tendance

dogwifhat (WIF) : WIF a bondi de 22,7 % en 24h pour atteindre 0,48 $, porté par un fort élan des meme coins et un volume d'échanges de 451 millions de dollars, ce qui en fait le meilleur gagnant parmi les principaux tokens.

SUI (SUI) : SUI a bondi de 19,5 % en 24h pour atteindre 2,00 $, avec un volume d'échanges de 2 milliards de dollars, stimulé par la croissance de l'écosystème DeFi et l'augmentation de l'activité on-chain.

Render (RNDR) : RNDR a augmenté de 16,1 % en 24h pour atteindre 2,46 $, soutenu par un volume d'échanges de 281 millions de dollars et des mises à niveau continues du réseau dans le rendu GPU décentralisé.

Mouvements de l'argent intelligent

BlackRock a retiré 7 146 BTC et 6 851 ETH de Coinbase au cours des deux derniers jours, pour un total d'environ 668,38 millions de dollars en Bitcoin et 21,91 millions de dollars en Ethereum.

Les ETF Bitcoin au comptant ont acquis pour 697 millions de dollars de BTC hier, marquant le plus grand achat institutionnel en une seule journée depuis octobre et signalant un regain de confiance institutionnelle.

Hyperliquid a attiré une entrée nette de 55 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, générant 1,1 million de dollars de revenus de frais alors que le capital se déplaçait depuis Arbitrum, qui a enregistré plus de 25 millions de dollars de sorties.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total cumulé de récompenses de staking à 10 657 ETH, d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars.

Un transfert de 555 BTC, d'une valeur de 51,98 millions de dollars, a été effectué de Coinbase Institutional vers un portefeuille inconnu, indiquant des mouvements à grande échelle en cours par des investisseurs institutionnels.

Événements à surveiller

7 janv. (mer.)

Ethereum mettra en œuvre la mise à niveau de la capacité Blob, augmentant les limites de blobs par bloc afin de réduire les frais de la couche 2 ; Stellar mettra à jour son réseau de test vers le protocole 25 « Stellar X-Ray » à 21h00 UTC ; les États-Unis publieront l'ISM Services PMI, les données d'emploi ADP, ainsi que les données d'inflation de la zone euro pour décembre.

8 janv. (jeu.)

Les données américaines sur les demandes initiales d'allocations chômage et le crédit à la consommation seront publiées, offrant un aperçu du marché du travail et des tensions économiques.

9 janv. (ven.)

Les rapports sur l'emploi et les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de décembre seront publiés, essentiels pour la politique de la Réserve fédérale ; le Bureau of Labor Statistics publie les données sur l'emploi de décembre.

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