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Les marchés ne sont pas toujours en tendance. En cryptomonnaie notamment, le prix évolue souvent de manière latérale, oscillant entre des supports et des résistances sans choisir de direction claire. Beaucoup de traders détestent cet environnement. Ils l'appellent chop, bruit ou temps mort car les stratégies directionnelles peinent à fonctionner.
Les bots de trading en grille existent précisément pour ce type de situation.
Ils automatisent la classique méthode « acheter bas, vendre haut » au sein d'une fourchette de prix définie, capturant de nombreux petits profits à chaque oscillation. Le bot fonctionne même pendant votre sommeil, votre travail ou lorsque vous êtes concentré sur d'autres trades.
Ce guide explique comment fonctionne le trading en grille sur Phemex, quand l'utiliser, comment le configurer et comment bien gérer le risque.
Qu'est-ce que le trading en grille ?
Le trading en grille est une stratégie systématique qui place plusieurs ordres d'achat et de vente à des intervalles de prix prédéfinis, créant ainsi une « grille » d'ordres sur une plage définie.
Voici le concept :
- Vous définissez une plage de prix (limites supérieure et inférieure)
- Le bot divise cette plage en plusieurs niveaux de grille
- Les ordres d'achat sont placés sous le prix actuel
- Les ordres de vente sont placés au-dessus du prix actuel
- À mesure que le prix oscille, le bot achète bas et vend haut automatiquement
Imaginez cela comme jeter un filet de pêche sur une plage de prix. À chaque fois que le prix traverse votre grille, le bot capture un petit profit.
Pourquoi le trading en grille fonctionne dans les marchés latéraux
La plupart des stratégies exigent de prédire la direction. Le trading en grille, non.
Condition du Marché | Trading traditionnel | Trading en Grille |
Forte tendance haussière | ✅ Les positions longues profitent | ⚠️ Vend trop tôt |
Forte tendance baissière | ✅ Les positions courtes profitent | ⚠️ Achète dans une chute |
Latéral / Agité | ❌ Frustrant, pertes | ✅ Profite de chaque oscillation |
Dans les marchés en range, le prix visite plusieurs fois les mêmes niveaux. Chaque visite est une opportunité d'achat ou de vente. Les bots en grille exploitent ce schéma automatiquement.
Les données historiques montrent que les marchés crypto passent environ 70 % du temps en phase de consolidation. Le trading en grille transforme ce « temps mort » en accumulation de profits réguliers.
Les bots de trading en grille sur Phemex
Phemex propose deux types de bots en grille :
1. Bot Grille Spot
Le Bot Grille Spot automatise les achats et ventes sur le marché spot. Pas de levier, pas de risque de liquidation — seulement une accumulation systématique de profits.
Comment ça marche :
- Place des ordres d'achat sous le prix actuel
- Place des ordres de vente au-dessus du prix actuel
- Lorsqu'un achat est exécuté, un nouvel ordre de vente est placé au-dessus
- Lorsqu'une vente est exécutée, un nouvel ordre d'achat est placé en dessous
Idéal pour : Les traders prudents qui souhaitent accumuler des profits sans risque de levier. Parfait pour les paires principales comme BTC/USDT et ETH/USDT.
2. Bot Grille Futures
Le Bot Grille Futures fonctionne sur les contrats perpétuels avec trois modes de stratégie :
Mode | Biais du marché | Comment ça marche |
Long | Biais haussier | Ouvre une position longue initiale, puis trade sur la grille |
Short | Biais baissier | Ouvre une position short initiale, puis trade sur la grille |
Neutre | Purement latéral | Aucune position initiale — simplement acheter bas, vendre haut |
Idéal pour : Les traders expérimentés qui comprennent la mécanique des futures et souhaitent amplifier les rendements (et les risques) avec effet de levier.
Avertissement critique : Les bots grille futures utilisent du levier. Si le prix sort agressivement de votre plage, vous risquez la liquidation. Utilisez toujours des stop-loss et commencez avec un faible levier (2-3x).
Principaux paramètres expliqués
Lors de la configuration d'un bot grille, vous devrez définir ces paramètres :
Fourchette de prix (Limites supérieure & inférieure)
Les bornes dans lesquelles votre grille opère.
- Trop étroite : Plus de trades, mais le prix sort facilement de la plage
- Trop large : Moins de trades, capital dispersé
Bonnes pratiques : Utilisez les niveaux de support/résistance récents. Regardez la plage de prix sur 7 ou 30 jours pour vous guider.
Nombre de grilles
Combien de niveaux d'achat/vente dans votre plage.
- Plus de grilles : Trades fréquents, petit profit par trade, frais plus élevés
- Moins de grilles : Trades moins fréquents, profit unitaire plus important, frais plus faibles
Conseil général : 10 à 30 grilles pour la plupart des configurations. Commencez bas et ajustez selon les résultats.
Type de grille : Arithmétique vs Géométrique
Type | Espacement | Meilleur pour |
Arithmétique | Intervalles monétaires égaux (100$, 200$, 300$) | Marchés stables, plages étroites |
Géométrique | Intervalles en pourcentage égaux (1%, 2%, 3%) | Actifs volatils, plages larges |
Astuce de pro : Les grilles géométriques sont « plus denses en bas » — plus d'ordres d'achat à bas prix. Cela correspond au comportement réel des cryptos (en pourcentages, pas en dollars). La plupart des traders expérimentés préfèrent le géométrique pour les actifs volatils.
Montant investi
Capital total alloué au bot grille.
Bonnes pratiques : Commencez petit. Allouez 5-10 % de votre capital de trading à un seul bot grille jusqu'à bien comprendre son comportement.
Étape par étape : configurer son premier bot grille
Option 1 : Copier depuis le Marché des Bots (débutants recommandé)
- Connectez-vous à votre compte Phemex
- Rendez-vous sur Trading Bots (menu Spot ou Futures)
- Parcourez le Marché des Bots pour voir les stratégies existantes
- Trouvez un bot avec des paramètres satisfaisants (vérifiez le ROI, la durée, le niveau de risque)
- Cliquez sur Copier et indiquez votre montant à investir
- Cliquez sur Créer pour activer
Le marché affiche les vraies performances des bots en direct. Cherchez des stratégies avec :
- ROI positif sur plus de 7 jours
- Densité de grille raisonnable
- Paires d'actifs que vous connaissez
Option 2 : Créer un bot grille manuel
- Rendez-vous sur Trading Bots → Onglet Manuel
- Choisissez votre paire à trader (ex : BTC/USDT)
- Sélectionnez le mode stratégique :
- Spot Grid : Sans effet de levier
- Futures Grid : Choisir Long/Short/Neutre
- Définissez les paramètres :
- Prix haut : Niveau de résistance
- Prix bas : Niveau de support
- Nombre de grilles : Débutez avec 10-20
- Montant investi : Votre capital alloué
- Configurez les Paramètres avancés (optionnel) :
- Grille arithmétique ou géométrique
- Prix de déclenchement (le bot s'active à ce niveau)
- Prix d'arrêt (le bot se ferme si ce niveau est atteint)
- Prévisualisez la grille sur le graphique
- Cliquez sur Créer pour activer
Option 3 : Stratégie IA (le plus simple)
- Rendez-vous sur Trading Bots
- Sélectionnez l'onglet Recommandé ou Stratégie IA
- Le système génère automatiquement les paramètres via analyse technique
- Choisissez une stratégie selon l'estimation APR/ROI affichée
- Indiquez le montant à investir et cliquez sur Créer
Pour les débutants, l'option Stratégie IA est fortement recommandée. Elle retire toute l'incertitude des réglages.
Gérer son bot grille
Suivi de la performance
Pour vérifier vos bots actifs :
- Allez sur Trading Bots dans l'interface de trading
- Faites défiler jusqu'à la fenêtre d'activité
- Cliquez sur Détails pour un résumé complet
Vous verrez :
- Rendement total (réalisé + non réalisé)
- Détails des positions
- Ordres de grille et historique d'exécution
- Profits de chaque trade
Quand arrêter son bot
Envisagez l'arrêt si :
- Le prix sort clairement de votre plage
- Vous avez atteint votre objectif de profit (par ex. 5-10 % de rendement)
- Les conditions changent (news importantes à venir)
- Le bot affiche un PnL négatif prolongé
Pour arrêter un bot, cliquez sur Arrêter dans votre fenêtre d'activité. Les ordres en attente sont annulés et les positions clôturées au prix du marché.
Gestion du risque en trading grille
1. Définir des prix stop-loss
Configurez toujours un prix d'arrêt dans les paramètres avancés. Si le prix sort par le bas, le bot se ferme automatiquement au lieu d'accumuler des pertes.
2. Commencer avec un faible levier (Futures)
Si vous utilisez le Futures Grid, commencez avec un levier de 2-3x maximum. Un levier élevé amplifie profits ET risque de liquidation.
3. Investir prudemment
Ne mettez pas tout votre capital sur un seul bot grille. Diversifiez ou gardez des réserves pour d'autres opportunités.
4. Adapter la plage de grille aux conditions de marché
Si le marché est entre 90K et 100K$, ne mettez pas une grille de 80K à 120K$. Les grilles serrées, adaptées à la vraie volatilité, performent mieux.
5. Surveillez régulièrement
Les bots grille sont « set and forget » mais pas « set and ignore ». Vérifiez quotidiennement que le marché reste favorable à votre stratégie.
Erreurs courantes à éviter
Erreur | Pourquoi c'est risqué | Solution |
Plage trop étroite | Le prix sort fréquemment, le bot s'arrête | Utilisez la plage sur 7-30 jours comme référence |
Plage trop large | Capital dispersé, trades trop rares | Cibler les supports/résistances réalistes |
Trop de grilles | Les frais engloutissent les profits | Commencez avec 10-20 grilles |
Trop peu de grilles | Manque des mouvements de prix | Augmenter les grilles si volatilité forte |
S'opposer à une forte tendance | Achats en pleine chute ou ventes lors de rallyes | Mettre le bot en pause sur marchés en tendance |
Ignorer les frais | Profit grille < frais de trading | Vérifiez que le profit par grille couvre les frais |
Levier élevé sans stop | Liquidation du compte | 2-3x max, toujours définir un prix d'arrêt |
Trading grille vs autres stratégies
Stratégie | Marché idéal | Effort requis | Niveau de risque |
Trading grille | Latéral | Faible (automatisé) | Moyen |
HODL | Haussier long terme | Aucun | Élevé (drawdown) |
Day Trading | En tendance | Élevé (manuel) | Élevé |
DCA | Tout | Faible | Moyen |
Copy Trading | Tout | Faible | Variable |
Le trading grille occupe une niche unique : profiter des marchés que la plupart trouvent frustrants. Combiné à d'autres stratégies (grille pour le latéral, suivi de tendance pour les marchés directionnels), il permet une approche de trading plus complète.
Foire aux questions
Quel est l'investissement minimum pour un bot grille sur Phemex ?
Cela dépend de la paire et du nombre de grilles. En général, 50 à 100 USDT suffisent pour une configuration de base.
Puis-je utiliser plusieurs bots grille en même temps ?
Oui. Vous pouvez en exécuter plusieurs sur différentes paires ou même la même paire avec des paramètres différents.
Les bots grille fonctionnent-ils 24/7 ?
Oui. Une fois activés, ils tournent en continu jusqu'à arrêt manuel ou condition d'arrêt atteinte.
Quels frais pour les bots grille ?
Les frais classiques Phemex (maker/taker) s'appliquent à chaque trade grille. Assurez-vous que le profit par grille couvre ces frais.
Que se passe-t-il si le prix sort de la plage ?
Le bot cesse de placer de nouveaux ordres et reprend si le prix revient dans la plage. Si un prix d'arrêt est fixé, il clôture automatiquement.
Puis-je modifier un bot grille en cours ?
Non. Vous devez arrêter le bot actuel et en créer un nouveau avec de nouveaux paramètres.
Ressources associées
- Page des Trading Bots
- Comment configurer un bot grille Spot (Web)
- Comment utiliser le bot grille Futures (Web)
- Comment utiliser le bot grille Futures (App)
- FAQ sur le bot grille Futures
- Introduction au trading grille Futures
- Qu'est-ce que le trading en grille
- Stratégie de trading de range
Disclaimer
En utilisant les services de bots de trading de Phemex, vous reconnaissez que le trading de cryptomonnaies comporte des risques inhérents pouvant entraîner une perte de capital. Phemex fournit les bots de trading crypto comme un outil uniquement, sans garantie de performance ou de rentabilité. Les utilisateurs sont responsables de toutes les décisions de trading, des configurations et des résultats, y compris les pertes éventuelles.
Avertissement sur les risques
Le trading de cryptomonnaies implique un risque financier dû à la volatilité du marché, aux fluctuations de liquidité et aux mouvements de prix imprévisibles. L'utilisation de bots de trading crypto automatisés peut amplifier ces risques et entraîner des gains ou des pertes en peu de temps. Les bots exécutent selon des paramètres prédéfinis et ne peuvent tenir compte des changements soudains de marché, des pannes techniques ou des événements inattendus. Le profit n'est pas garanti : n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
