I. Visión general del mercado de criptomonedas
Puntos clave
1.
Macroentorno
La Fed elevó las tasas de interés al 3,75%-4,00% en medio de una inflación energética persistente, endureciendo la liquidez global y presionando a los activos de riesgo. China mantuvo la LPR sin cambios en el 3,0% durante dieciséis meses, estabilizando las expectativas de liquidez en Asia. El crudo Brent se mantiene por encima de los 100 dólares por barril debido a las tensiones en Oriente Medio, sosteniendo los ciclos sincronizados de endurecimiento de los bancos centrales.
2.
Mercado de criptomonedas
Los mercados de criptomonedas cayeron mientras BTC bajó un 1,22 % hasta 80.510 $ y ETH cayó un 2,46 % hasta 2.577 $ tras la subida de tipos de la Fed. Las altcoins divergieron notablemente, con AVAX disparándose un 13,44 % por la integración de tokenización de ICE y ZAMA ganando un 10,16 % por la expansión de la bóveda FHE. UNI, XRP y SOL quedaron rezagados, con pérdidas superiores al 3 % en medio de un sentimiento generalizado de aversión al riesgo.
3.
Perspectiva de hoy
Moonbeam y Celestia ejecutan hoy desbloqueos tipo cliff por un total de más de 406 millones de dólares en nueva oferta circulante. Canton continúa con las liberaciones semanales de tokens por valor de aproximadamente 15,7 millones de dólares, lo que afecta la dinámica del capital flotante. Los participantes del mercado deberían vigilar la presión vendedora derivada de estos eventos de vesting programados en medio de condiciones macroeconómicas restrictivas.
Índice de miedo y codicia
0.00% Percentil anual
73 Codicia
Capitalización total del mercado cripto
$2.75T
Volumen total de negociación del mercado
$68.86B
Índice de temporada de altcoins
66.67%
Percentil trimestral
45 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
1.36B
Futuros
425.46B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la industria
Políticas macroeconómicas
1.
China mantuvo la LPR sin cambios durante 16 meses en el 3,0%, estabilizando las expectativas de liquidez en Asia y respaldando al BTC por encima de los 80.000 dólares, al tiempo que mantuvo estables los costos de financiación de DeFi en ETH.
2.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, negó una fuga de capitales y citó la participación del 89,2 % del USD en el mercado de divisas, así como las recompras destinadas a impulsar la liquidez, lo que favorece la emisión de stablecoins a pesar de los posibles vientos en contra para BTC derivados de la fortaleza del dólar.
3.
Las tasas hipotecarias a 30 años en EE. UU., cercanas al 7%, y los rendimientos a 10 años en torno al 5% elevan los costos de financiamiento, presionando las posiciones apalancadas en criptomonedas y reduciendo la liquidez de DeFi y el volumen de transacciones de NFT.
4.
Las ventas minoristas del Reino Unido en agosto superaron las previsiones con un +0,5%, mientras el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo los tipos en el 3,75% y pausó la venta de gilts, aliviando la presión de endurecimiento global y proporcionando un apoyo marginal a los activos de riesgo de ETH.
5.
El crudo Brent en 100-110 $ frente al valor razonable de 90 $ de JPMorgan sostiene la inflación energética y el endurecimiento sincronizado de los bancos centrales, lo que eleva los costos de oportunidad de mantener BTC y debilita las entradas de capital en los ETF.
Tendencias regulatorias de las criptomonedas
1.
La exención de la SEC sobre acciones tokenizadas impulsa a COIN, HOOD y CRCL; UNI +25 % y NEAR +30 % en cadena.
2.
La CFTC envía la normativa sobre criptomonedas a la OMB de la Casa Blanca tras la derrota de la Clarity Act en el Senado por 49-50.
3.
Kalshi, Coinbase y Bitnomial solicitan futuros perpetuos de acciones estadounidenses; a la espera de la aprobación de la CFTC.
4.
El Banco Central de Arabia Saudita abandona la plataforma CBDC mBridge; cambios en la liquidación digital transfronteriza.
Tokens en tendencia
1.
Avalanche (AVAX): Se disparó un 14,69 % hasta los 10,69 $, con un volumen de 1.270 millones de dólares en 24 h, impulsada por la integración de acciones tokenizadas de ICE/NYSE y la actualización de la red Helicon, que refuerzan la adopción institucional de RWA.
2.
Zama (ZAMA): Alcanzó un máximo histórico de $0.09494 (+12%) a medida que Morpho Confidential Vaults se expandió a 21, se lanzaron los incentivos de Merkl y el Shielded TVL llegó a $80.79M el 20 de septiembre.
Movimientos del dinero inteligente
2.
Arthur Hayes acumuló ganancias no realizadas de 3,28 millones de dólares en una posición de 25,33 millones de ENA comprada hace un mes a un precio promedio de 0,09 dólares.
3.
La plataforma de trading de memes GMGN transfirió 23.550 BNB, valorados en aproximadamente 17,34 millones de dólares, al exchange Pionex como ingresos semanales por comisiones.
4.
Tezos se disparó un 37% con un volumen de 136,22 millones de dólares en 24 horas, después de que Anchorage Digital Bank añadiera soporte de custodia para Etherlink el 19 de septiembre.
5.
Avalanche repuntó un 14,7 % hasta los 10,69 $, mientras ICE, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), probaba su infraestructura de tokenización y los ETF de altcoins registraban entradas semanales inferiores a 4,8 millones de dólares.
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