Caída del mercado cripto por salidas de ETF Bitcoin y desbloqueos

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en 3.5%-3.75% esta semana, manteniendo la liquidez y el sentimiento de riesgo. Las renovadas tensiones comerciales entre EE.UU. y Canadá y un aumento en ORO por encima de $5,000 destacan el aumento del riesgo geopolítico y la demanda de refugio seguro. Los principales bancos de Europa planean una stablecoin en euros, señalando un enfoque regulatorio en los activos digitales.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas disminuyó en las últimas 12 horas, con Bitcoin bajando un 1,79% a $87,507 y Ethereum cayendo un 2,60% a $2,873. La mayoría de las principales altcoins, incluyendo Solana (-4,42%), BNB (-1,29%) y XRP (-1,49%), también bajaron. Pump.fun (-8,15%) y Canton Network (-5,07%) lideraron las pérdidas, impulsadas por flujos débiles de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo.

Perspectiva de hoy

Hoy concluye la preventa de BlockDAG, lo que podría afectar el sentimiento relacionado con los tokens. Desbloqueos significativos de tokens para MIRA (1,58 millones de dólares), SAHARA (3,39 millones de dólares) y BLAST (779 mil dólares) podrían aumentar la oferta y la volatilidad en esos mercados.

Índice de miedo y codicia

2.00% Percentil anual

34 Neutral

Capitalización total del mercado cripto

$2.93T

2.79%

Volumen total de negociación del mercado

$104.54B

95.24%

Índice de temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

27 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.59B

0.79%

Futuros

606.26B

11.99%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana, conservando el rango actual de 3.50% a 3.75%. Esta estabilidad en la política probablemente sostendrá las condiciones actuales de liquidez, afectando el apetito de riesgo en los mercados de Bitcoin y DeFi.

El expresidente Trump ha amenazado con aranceles del 100 % sobre las importaciones canadienses debido al acuerdo comercial de Canadá con China, lo que ha generado temores de una guerra comercial renovada. Tales tensiones comerciales podrían aumentar la volatilidad en los mercados de criptomonedas y dirigir flujos de refugio seguro hacia Bitcoin y el oro.

El oro al contado ha superado los $5,000 por onza por primera vez, impulsado por la demanda de los bancos centrales y la incertidumbre macroeconómica. Este aumento destaca una mayor aversión al riesgo y puede fortalecer la narrativa de Bitcoin como oro digital.

Se espera que el próximo presupuesto de India para 2026 se centre en la consolidación fiscal y el gasto de capital, con un déficit fiscal proyectado del 4,2% al 4,4% del PIB. Una política fiscal prudente podría apoyar la estabilidad de la INR e influir en los flujos de capital hacia los mercados criptográficos indios.

Nueve grandes bancos europeos planean lanzar una stablecoin vinculada al euro a través de Qivalis en el segundo semestre de 2026, con el objetivo de mejorar los pagos transfronterizos y reducir la dependencia de las stablecoins en USD. Este movimiento podría cambiar la liquidez y los flujos de liquidación de stablecoins en DeFi.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

Nueve grandes bancos europeos, incluidos ING y UniCredit, han formado un consorcio para lanzar una stablecoin vinculada al euro a través de Qivalis, con el objetivo de obtener la aprobación regulatoria y un lanzamiento en la segunda mitad de 2026, lo que indica un mayor enfoque regulatorio en las stablecoins en Europa.

Japón reclasificará XRP como un producto financiero regulado para el segundo trimestre de 2026, sometiéndolo a una supervisión y cumplimiento más estrictos, lo que podría mejorar la protección del inversor y la participación institucional en el mercado cripto japonés.

Coinone de Corea del Sur, la tercera mayor casa de cambio de criptomonedas, está en venta en medio de un endurecimiento regulatorio continuo y un aumento del escrutinio sobre las casas de cambio locales, lo que podría afectar la estructura del mercado y la confianza de los inversores.

La CFTC de EE.UU., bajo la presidencia de Mike Selig, está impulsando las iniciativas 'Crypto Sprint' y 'Future-Proof' para modernizar las regulaciones de activos digitales, con el objetivo de equilibrar la innovación con la integridad del mercado y reforzar a EE.UU. como líder global en criptomonedas.

La bolsa Quidax de Nigeria ha cerrado su plataforma de comercio P2P debido a la incertidumbre regulatoria y a requisitos de capital más estrictos, reflejando un aumento en la aplicación y las demandas de cumplimiento en los mercados de criptomonedas africanos.

Tokens en Tendencia

Canton Network (CC): El volumen de operaciones aumentó un 69% hasta $19.1M mientras que CC mantuvo una capitalización de mercado de $5.59B, impulsado por la creciente adopción institucional de activos tradicionales en cadena y una consolidación constante del precio por encima de $0.14.

Flare (FLR): el volumen de 24 horas aumentó un 71% hasta $5.01M con un precio al alza del 1.96%, impulsado por el lanzamiento de la recompensa para constructores ProofRails y la expansión de la infraestructura de pagos entre cadenas en Flare Network.

PUMP.fun (PUMP): el volumen de 24 horas alcanzó $207.56M, un aumento del 25%, ya que PUMP lanzó un fondo de $3M para startups y reportó $637M en ingresos anuales del protocolo, aumentando el interés de los traders y la liquidez.

Movimientos de Dinero Inteligente

Strategy (anteriormente MicroStrategy) adquirió 22,305 BTC por $2.13 mil millones entre el 12 y el 18 de enero de 2026, elevando su total de tenencias de Bitcoin a 709,715 BTC, con un costo total de $53.92 mil millones.

Las billeteras de ballenas de Bitcoin que poseen más de 1,000 BTC aumentaron sus tenencias colectivas en 104,340 BTC, alcanzando un máximo de cuatro meses de 7.17 millones de BTC, mientras que las transferencias diarias de más de $1M se dispararon a un pico de dos meses.

Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas de 1.330 millones de dólares durante la última semana, marcando el mayor reembolso semanal desde febrero de 2025, con el IBIT de BlackRock liderando con 537 millones de dólares en salidas.

GameStop transfirió 4,710 BTC por un valor aproximado de 420 millones de dólares a Coinbase Prime, lo que generó especulaciones sobre una posible salida de su estrategia de tesorería en Bitcoin en medio de una posible pérdida de 75 a 85 millones de dólares.

ARK Invest aumentó su exposición a acciones de criptomonedas al comprar $9.4 millones en acciones de Coinbase e invertir $9.2 millones en Circle y $3.2 millones en Bullish, a pesar de la volatilidad continua del mercado.

Eventos a seguir

26 de enero (lun)

Finaliza la preventa de BlockDAG; se desbloquean los tokens MIRA, SAHARA y BLAST, con MIRA liberando $822K, SAHARA $5.48M y BLAST $779K.

27 de enero (martes)

La Reserva Federal inicia la reunión de dos días del FOMC; Australia publica los datos del IPC de diciembre; se activan las enmiendas de la red principal de XRP Ledger, fecha límite para la actualización de nodos.

28 de enero (miércoles)

La Reserva Federal anuncia la decisión de la tasa de interés del FOMC, se espera que mantenga las tasas en 3.5-3.75%; GRASS desbloquea 181 millones de tokens para inversores tempranos; evento de desbloqueo de 140 millones de tokens.

29 de enero (jueves)

Datos iniciales de solicitudes de desempleo en EE.UU. publicados; TREE desbloquea $8.34 millones en tokens, el 39.41% del suministro.

30 de enero (vie)

Datos del PPI de diciembre en EE. UU. y del PIB del cuarto trimestre en la Eurozona publicados; Kamino desbloquea 229 millones de tokens (10,4 millones de dólares), el 3,68 % del suministro; Aptos desbloquea 11 millones de tokens APT.

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