Caída del mercado cripto: BTC, ETH bajan; riesgos de stablecoins

I. Resumen del Mercado Cripto

Puntos clave

Entorno Macro

S&P Global degradó la calificación de USDT de Tether a 'Débil' debido a una mayor exposición a Bitcoin y reservas más riesgosas, lo que genera preocupaciones en el mercado de stablecoins. La FCA del Reino Unido lanzó un sandbox para stablecoins con el fin de acelerar la adopción de stablecoins respaldadas por GBP y las puertas de entrada a DeFi. Bitcoin superó los $91,000 ante las expectativas de una Fed dovish y posibles recortes de tasas en diciembre, impulsando el sentimiento de riesgo.

Mercado Cripto

El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con BTC bajando un 4.43% a $97,474 y ETH cayendo un 9.27% a $3,144, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de aversión al riesgo. Las altcoins también cayeron, con PI bajando un 6.49%, SKY bajando un 9.07%, y ETHFI bajando un 2.27%. ZEC cayó un 3.97% a pesar de las noticias sobre ETF. El sector DeFi tuvo un desempeño ligeramente mejor, apoyado por lanzamientos de fondos institucionales.

Perspectiva de hoy

Hoy, SWELL (SWELL) desbloqueará 5.02 millones de tokens (13,325 dólares), lo que podría afectar la liquidez. VeChain organiza un evento X Spaces con RekordAG a las 18:00 UTC. Axie Infinity presenta su llamada comunitaria Lunacian Lounge a las 15:00 UTC, atrayendo la atención hacia la participación en el ecosistema.

Índice de miedo y codicia

98.00% Percentil anual

18 Miedo

Capitalización total del mercado cripto

$3.11T

0.17%

Volumen total de negociación del mercado

$116.20B

17.08%

Índice de temporada de altcoins

36.36%

Percentil trimestral

25 / 100

Interés abierto total en el mercado de futuros

3.85B

17.83%

Futuros

813.35B

4.10%

Contratos perpetuos

II. Actualizaciones de la Industria

Políticas macroeconómicas

S&P Global Ratings degradó el USDT de Tether a 'Débil' debido a la mayor exposición a Bitcoin y a activos de reserva de alto riesgo, lo que genera preocupaciones sobre la estabilidad del USDT y su posible desvinculación, lo que podría afectar la liquidez de DeFi y la confianza en el mercado de stablecoins.

Bitcoin superó los $91,000 tras una entrada de 100 mil millones de dólares en el mercado, impulsada por las expectativas de una Reserva Federal dovish y posibles recortes de tasas en diciembre, lo que aumentó la capitalización total del mercado cripto y el sentimiento de riesgo.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido lanzó un sandbox de stablecoins, permitiendo a grandes empresas probar stablecoins en sterling para pagos, lo que podría acelerar la adopción de stablecoins respaldadas por GBP y mejorar las entradas de fiat para los mercados DeFi y NFT.

Los recortes de las tasas de la Reserva Federal están provocando una rotación de capital desde las megacapitalizaciones de IA hacia los sectores cíclicos y los mercados emergentes, debilitando el dólar estadounidense y apoyando los precios de los activos criptográficos mediante una mejor liquidez global y apetito por el riesgo.

S&P Global advirtió que las finanzas públicas del Reino Unido siguen siendo frágiles a pesar de las nuevas medidas presupuestarias, sugiriendo una posible volatilidad en la GBP y en los activos criptográficos vinculados al Reino Unido debido al estrés fiscal continuo y la incertidumbre macroeconómica.

Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas

S&P Global Ratings degradó la calificación de USDT de Tether a 'Débil' debido a una mayor exposición a Bitcoin y activos de reserva más riesgosos, lo que genera preocupaciones sobre la fiabilidad de las stablecoins y la estabilidad del mercado.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido lanzó un sandbox regulatorio para proyectos de stablecoin, con el objetivo de fomentar la innovación mientras se asegura el cumplimiento, lo que podría acelerar la adopción institucional y la claridad regulatoria.

Los legisladores rusos propusieron una amnistía para los mineros de criptomonedas que utilizan equipos ilegales, buscando integrar las operaciones clandestinas en el marco legal y potencialmente aumentar los ingresos fiscales y el cumplimiento normativo.

La SEC celebrará una reunión el 4 de diciembre con los principales actores de la industria para discutir la tokenización en los mercados de valores y las divulgaciones relacionadas con la IA, señalando la adaptación continua de los marcos regulatorios de EE. UU. a las nuevas tecnologías.

Interpol reconoció oficialmente el fraude relacionado con criptomonedas como una amenaza criminal global, lo que impulsa una mayor cooperación internacional entre las fuerzas del orden y potencialmente aumenta los requisitos de cumplimiento para las plataformas de criptomonedas.

Tokens de tendencia

Pi Network (PI): PI subió un 8,7 % en 24 horas hasta $0,28 con un volumen de $59,6 millones, impulsado por la expansión del ecosistema y nuevos lanzamientos de aplicaciones como Pitogo, aumentando la utilidad en el mundo real y la participación de los usuarios.

SKY (SKY): SKY subió un 5.0 % en 24 horas hasta $0.05 con un volumen de $35.8M, tras el cambio de marca de Maker (MKR) y el lanzamiento del Smart Burn Engine, aumentando la participación en la gobernanza y la liquidez.

ether.fi (ETHFI): ETHFI ganó un 3.1% en 24h hasta $0.80 con un volumen de $48.8M, respaldado por una fuerte integración DeFi, recompensas líquidas de restaking y una creciente adopción de su protocolo de staking eETH.

Movimientos del Dinero Inteligente

BlackRock recibió una transferencia de 130 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum desde Coinbase Prime el 26 de noviembre, que involucró 953 BTC y 15,722 ETH, destacando un aumento en la participación institucional.

Reliance Global Group trasladó toda su tesorería corporativa a Zcash (ZEC), con ZEC aumentando más del 800% en el último año y cotizando por encima de $500; Cypherpunk Technologies planea adquirir 203,000 ZEC respaldados por $50 millones.

VanEck apostó 12,600 ETH adicionales, valorados en 37.9 millones de dólares, reforzando su confianza en Ethereum y aprovechando las recompensas de staking para inversores institucionales.

Circle acuñó 250 millones de USDC en un solo evento, aumentando significativamente la liquidez del mercado e indicando una mayor actividad institucional o de ballenas en el sector de las stablecoins.

Ark Invest compró 62,166 acciones de Coinbase por un valor de 16.47 millones de dólares a través de su fondo ARKW, marcando su primera adquisición de acciones de Coinbase desde agosto y señalando un renovado interés institucional.

Eventos a seguir

28 de noviembre (vie)

Swell (SWELL) desbloqueará 5.02 millones de tokens (13,325 dólares); VeChain organiza X Spaces con RekordAG a las 18:00 UTC; Axie Infinity presenta la llamada comunitaria Lunacian Lounge a las 15:00 UTC.

29 de noviembre (sáb)

Hyperliquid (HYPE) desbloqueará 10 millones de tokens, valorados en 316 millones de dólares, lo que podría aumentar la presión de venta en el mercado.

1 de diciembre (lun)

Se publicará el PMI manufacturero ISM de EE. UU. para noviembre, un indicador económico clave; Hyperliquid enfrenta un evento de desbloqueo de tokens por 314 millones de dólares.

3 de diciembre (miércoles)

Se activa el hard fork Fusaka de Ethereum, introduciendo PeerDAS y mejoras importantes en la escalabilidad; se publicarán los datos de Cambio de Empleo ADP en USD para noviembre; se espera la publicación del Índice de Servicios ISM de EE. UU.

4 de diciembre (jue)

Reunión virtual de la SEC para discutir la tokenización en los mercados de acciones con los principales actores de la industria; finaliza el Desafío de Crucigrama Cripto de Acción de Gracias de AscendEX; venta de tokens de Superform Labs en la plataforma Cookie.

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