I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. retrasa datos económicos clave, aumentando la incertidumbre y la volatilidad del mercado. El reciente recorte de tasas de la Reserva Federal y el dólar más débil han impulsado entradas institucionales en criptomonedas. La crisis de deuda de Francia eleva las expectativas de impresión monetaria del BCE, impulsando la demanda de Bitcoin como cobertura.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas está ampliamente alcista, liderado por Bitcoin que subió un 1,59 % hasta $122,099 y Ethereum que subió un 0,62 % hasta $4,493.92, impulsados por fuertes entradas de ETF y demanda institucional. Las altcoins muestran tendencias mixtas: PancakeSwap (CAKE) se disparó un 20,7 %, ASTER (ASTER) subió un 18,1 % y FLOKI (FLOKI) ganó un 14,4 %, todo ello con alto volumen y crecimiento del ecosistema.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy, los titulares de UXLINK votarán sobre un desbloqueo anticipado de tokens en la red principal de Ethereum para compensar a las víctimas del hackeo de septiembre. APEX lanzará un programa de recompra de tokens, con detalles pendientes. Estos eventos pueden afectar los precios de los tokens y el sentimiento del mercado.
Índice de miedo y codicia
98.00% Percentil anual
57 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$4.19T
Volumen total de negociación del mercado
$216.23B
Índice de temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
67 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.14B
Futuros
1.10T
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El cierre continuo del gobierno de EE. UU. ha retrasado la publicación de datos económicos clave, incluido el informe mensual de empleo, creando incertidumbre para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Este apagón de datos aumenta la volatilidad en los mercados de criptomonedas, ya que los operadores anticipan más recortes de tasas y buscan activos alternativos como Bitcoin.
2.
La Reserva Federal implementó un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, adoptando una postura de relajación. Esta medida, combinada con un dólar estadounidense más débil y rendimientos reales en descenso, ha impulsado las entradas institucionales en Bitcoin y otros activos digitales, apoyando el actual rally del mercado cripto.
3.
La creciente crisis de deuda de Francia está generando preocupaciones sobre una posible impresión de dinero por parte del BCE para estabilizar la eurozona. Los participantes del mercado esperan que el aumento de la liquidez en euros pueda impulsar más capital hacia Bitcoin como cobertura contra la devaluación de la moneda, aumentando la demanda de DeFi y activos criptográficos.
4.
El Banco de Inglaterra ha suavizado su postura sobre las stablecoins, sugiriendo que deberían ser tratadas como dinero e integradas en el sistema financiero. Este cambio de política se considera positivo para la adopción de stablecoins y podría mejorar la liquidez en los protocolos DeFi y en los pares de trading de criptomonedas.
5.
La tasa de inflación anual de Turquía se disparó al 33,3 % en septiembre, intensificando la búsqueda de coberturas contra la inflación. La inflación persistente en los mercados emergentes está aumentando la demanda de activos tangibles como Bitcoin, lo que respalda mayores volúmenes de negociación y actividad en la cadena.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido levantará su prohibición sobre las compras minoristas de ETNs de criptomonedas la próxima semana, ampliando el acceso regulado pero excluyendo ETFs y derivados. Se espera que esta medida impulse la participación de los inversores y la liquidez del mercado.
2.
El proceso de aprobación de la SEC de EE.UU. para los ETFs de criptomonedas al contado está detenido debido al cierre gubernamental en curso, retrasando los lanzamientos de productos como Litecoin, Solana y XRP. Esta pausa regulatoria crea incertidumbre y puede disminuir temporalmente las entradas institucionales.
3.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos está considerando una norma para limitar el 'riesgo reputacional' en la supervisión bancaria, lo que podría aliviar las restricciones sobre las actividades criptográficas de los bancos. Esto podría mejorar el acceso bancario para las empresas de criptomonedas y apoyar el crecimiento del sector.
4.
Coinbase ha solicitado una Carta de Compañía Fiduciaria Nacional con la OCC, con el objetivo de ampliar los servicios regulados más allá de la custodia. Esto refleja una tendencia más amplia de la industria hacia la supervisión federal y podría mejorar la adopción institucional de las criptomonedas.
5.
El banco central de Vietnam ha legalizado las criptomonedas como activos virtuales, pero ha prohibido las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria en cadena. Esta postura regulatoria apoya la adopción de criptomonedas mientras restringe el uso de stablecoins, impactando la estructura del mercado en el sudeste asiático.
Tokens en Tendencia
1.
PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap aumentó un 21% en 24 horas con un volumen de $902M, impulsado por una fuerte actividad DEX y entradas de capital. Su tokenómica deflacionaria y la expansión multichain aumentaron la participación de los usuarios y las recompensas por trading.
Movimientos del Dinero Inteligente
1.
Una nueva billetera recibió 26,029 ETH por un valor de 116.8 millones de dólares de Kraken, destacando las transferencias de Ethereum a gran escala en curso.
2.
BlackRock adquirió 3,930 BTC valorados en 466.5 millones de dólares el 2 de octubre, reforzando la acumulación institucional de Bitcoin.
3.
BitMine compró 234,846 ETH por casi 1.000 millones de dólares, aumentando su total de tenencias de Ethereum a 2,65 millones de tokens valorados en 11.000 millones de dólares.
5.
El ETP de Staking de Solana de Bitwise (BSOL) superó los $100 millones en AUM, reflejando una sólida demanda institucional por exposición a Solana.
Eventos a seguir
4 de oct (sáb)
Los poseedores de UXLINK votarán en la red principal de Ethereum sobre el desbloqueo anticipado de tokens para compensar a las víctimas del hackeo de septiembre; APEX lanza un programa de recompra de tokens, detalles pendientes.
6 de octubre (lunes)
Forex Expo Dubai 2025 se inaugura en el Dubai World Trade Centre, reuniendo a líderes globales de FX y criptomonedas; World Liberty Financial lanza una stablecoin de 1 USD en Aptos con tarjeta de débito cripto; Play Solana envía la primera consola portátil Web3 PSG1; se descontinúa el antiguo Cronoscan.
7 de octubre (martes)
Se publican las estadísticas trimestrales de la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y el mercado monetario de la zona euro; comienza el evento de blockchain Merge Madrid; funcionarios de la Reserva Federal, incluidos Bostic, Miran y Bowman, hablan sobre las perspectivas económicas.
8 de octubre (miércoles)
Se publicaron las actas de la reunión de septiembre del FOMC, ofreciendo perspectivas sobre la reducción de tasas de la Fed; la Cumbre IAMTN en Dubái discute las stablecoins en pagos transfronterizos; MERGE Madrid organiza un panel sobre stablecoins; la cena VIP ONCHAIN AT SCALE reúne a bancos globales para hablar sobre finanzas en cadena.
9 de octubre (jueves)
MERGE Madrid presenta un panel sobre gestión de activos digitales; el BCE publica el acta de la reunión de política monetaria; el presidente de la Fed, Powell, y el gobernador Barr pronuncian discursos económicos clave.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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