I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La inflación en EE. UU. se redujo al 3,5 % en junio, aumentando las expectativas de que las tasas de la Fed se mantendrán estables y apoyando los activos de riesgo. El crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre se desaceleró al 4,3 %, lo que indica una débil demanda interna y afecta negativamente el sentimiento regional hacia las criptomonedas. El GAFI advirtió sobre el aumento del uso ilícito de stablecoins, instando a controles AML globales más estrictos.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró ganancias moderadas, con BTC subiendo un 1.33% a $64,732 y ETH aumentando un 1.09% a $1,858.96, apoyado por renovados flujos de ETF y una fuerte actividad de staking. Las altcoins fueron mixtas; Venice Token (+4.37%), Ether.fi (+2.58%) y Official Trump (+3.85%) tuvieron un mejor desempeño, impulsadas por el crecimiento del ecosistema y el sentimiento social.
3.
Perspectiva de hoy
No hay eventos importantes de criptomonedas programados para hoy a nivel mundial. Los participantes del mercado están observando de cerca las señales macroeconómicas y posicionándose de cara a la Conferencia Blockchain Futurist y a las principales publicaciones de datos de inflación en los próximos días.
Índice de miedo y codicia
92.00% Percentil anual
36 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$2.21T
Volumen total de negociación del mercado
$36.59B
Índice de temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
52 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.29B
Futuros
367.18B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Banco de Corea aumentó su tasa de política en 25 puntos básicos hasta el 2,75 % por primera vez en más de tres años, citando una inflación persistente impulsada por el auge de la exportación de chips de IA. Se espera que este ciclo de endurecimiento aumente los costos de endeudamiento y pueda reducir el apetito por el riesgo en los mercados de criptomonedas, especialmente para las posiciones apalancadas de DEFI.
2.
La inflación en EE. UU. se redujo al 3,5 % en junio, lo que ha llevado a una probabilidad del 94 % de que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en su próxima reunión de julio. Los datos de inflación más suaves han mejorado el sentimiento hacia Bitcoin y otros activos de riesgo, apoyando un renovado flujo de entradas en los ETF y estabilizando la liquidez en DeFi.
3.
Las exportaciones récord de semiconductores de Corea del Sur, impulsadas por la demanda global de infraestructura de IA, han llevado el crecimiento nominal del PIB a un 12,3 % interanual. El aumento resultante de ingresos está impulsando la liquidez interna, lo que podría traducirse en un incremento del comercio de criptomonedas y la actividad DeFi en la región.
4.
La deuda nacional del gobierno de Estados Unidos ha alcanzado los 39 billones de dólares, con costos anuales de intereses que superan el billón de dólares. El mercado en expansión de las stablecoins está generando una demanda significativa de bonos del Tesoro de EE. UU., lo que podría respaldar los rendimientos a corto plazo e influir en los protocolos DeFi respaldados por stablecoins.
5.
El crecimiento del PIB de China en el segundo trimestre se desaceleró al 4,3%, por debajo de las previsiones y destacando una débil demanda interna a pesar de un superávit comercial de 125.600 millones de dólares en junio. La debilidad económica en China podría afectar el sentimiento del mercado cripto regional y reducir los flujos especulativos hacia los activos digitales.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
El presidente de Nigeria firmó una orden ejecutiva que establece un marco regulatorio unificado para los activos virtuales, requiriendo la coordinación entre el banco central, la SEC y la autoridad fiscal, lo que se espera aumente el cumplimiento y la protección de los inversores en el mercado cripto nigeriano.
2.
Los reguladores estadounidenses no cumplieron con la fecha límite del 18 de julio establecida por la Ley GENIUS para finalizar las normas sobre stablecoins, dejando a los emisores y a las bolsas en una situación de incertidumbre antes de la fecha de entrada en vigor en enero de 2027, lo que podría afectar las operaciones del mercado de stablecoins y la planificación del cumplimiento.
3.
Las negociaciones en el Senado sobre la Ley CLARITY de EE. UU. se estancaron esta semana debido a desacuerdos sobre ética y supervisión de DeFi, lo que reduce la probabilidad de su aprobación a corto plazo y prolonga la incertidumbre regulatoria para las empresas e inversores de activos digitales.
5.
El GAFI emitió una nueva advertencia de que las stablecoins se utilizan cada vez más para financiamiento ilícito, instando a los gobiernos a fortalecer los controles contra el lavado de dinero, lo que podría conducir a requisitos de cumplimiento más estrictos para los emisores de stablecoins y los intercambios a nivel mundial.
Tokens de tendencia
1.
Venice Token (VVV): Venice Token aumentó un 11,2 % en 24 horas con un volumen de $32 millones, impulsado por una base de usuarios en crecimiento (más de 450,000), un aumento en el staking y la demanda de inferencia de IA descentralizada en su plataforma.
Movimientos del Dinero Inteligente
2.
Una ballena añadió 1,001 BTC por un valor aproximado de 64 millones de dólares a sus tenencias, tras compras anteriores a gran escala de Bitcoin a través de Galaxy Digital.
3.
Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron entradas netas de 132,3 millones de dólares el 17 de julio, con el IBIT de BlackRock atrayendo 136,48 millones de dólares, marcando un cuarto día consecutivo de ganancias.
5.
Numerai completó una recompra de tokens NMR por $1.2 millones, llevando sus recompras totales de Numeraire a $3.2 millones en el último año, señalando una acumulación estratégica continua.
Eventos a seguir
20 de julio (domingo)
Canadá publicará los datos del IPC de junio, un indicador clave de la inflación; KASE abre la negociación de bonos de Safe-Lombard LLP; Arrow Finance lanza la red principal de Arrow Pad.
21 de julio (lunes)
La Conferencia Blockchain Futurist 2026 comienza en Toronto, centrada en blockchain, criptomonedas, IA y DeFi; KASE realiza una sesión especial de negociación para los bonos de Schoolbus LLP; el Subcomité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU. celebra una audiencia sobre mercados de predicción relacionados con deportes.
22 de julio (martes)
KASE celebrará una sesión de negociación especial para los bonos de MyCar Finance LLP; se espera que el Banco de Indonesia anuncie una decisión sobre la tasa de política; la Conferencia Blockchain Futurist organiza el panel 'Activos Digitales y Cumplimiento' a las 2:00 PM.
23 de julio (miércoles)
Se espera que el BCE mantenga la tasa de depósito en 2,25 %; el Banco de Reserva de Sudáfrica probablemente aumente la tasa de recompra en 25 puntos básicos; Worldcoin (WLD) programa un evento importante de desbloqueo de tokens.
24 de julio (jueves)
El banco central de Rusia anunciará una decisión de política; Worldcoin (WLD) reducirá la emisión diaria en un 43% después de un período de desbloqueo de tres años.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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