I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en octubre, siendo la publicación del IPC de EE. UU. esta semana un desencadenante clave. Japón está avanzando para permitir que los bancos posean y negocien criptomonedas, lo que señala una adopción institucional. El PIB de China en el tercer trimestre se desaceleró a un 4,8 %, lo que aumenta las expectativas de un estímulo adicional para apoyar los activos de riesgo globales.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas se recuperó en las últimas 12 horas, con Bitcoin subiendo un 2,2% hasta $110,821 y Ethereum aumentando un 0,5% hasta $4,015, impulsados por un renovado interés institucional y entradas de stablecoins. Las altcoins superaron el rendimiento, lideradas por FLOKI (+23,4%), Synthetix (+18,2%) y Starknet (+16,0%), impulsadas por eventos virales, lanzamientos de productos y mayor actividad en la cadena.
3.
Perspectiva de hoy
No se esperan desbloqueos importantes de tokens ni eventos macroeconómicos para hoy. Los participantes del mercado están centrados en los próximos datos del IPC de EE. UU. y en la perspectiva de política de la Reserva Federal, que se espera que impulsen la volatilidad y marquen el tono para los activos de riesgo esta semana.
Índice de miedo y codicia
28.00% Percentil anual
27 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$3.76T
Volumen total de negociación del mercado
$156.36B
Índice de temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
27 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.47B
Futuros
951.86B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés nuevamente en octubre, y el informe retrasado del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. esta semana se considera el último dato clave antes de la decisión. Se anticipa que las reducciones de tasas impulsen la liquidez de Bitcoin y DeFi al reducir los costos de endeudamiento.
2.
El dólar estadounidense subió ligeramente antes de la publicación del IPC de septiembre, reflejando un sentimiento cauteloso. La fortaleza del dólar suele presionar los precios de las criptomonedas, mientras que un IPC dovish podría desencadenar nuevas entradas en activos de riesgo como BTC y ETH.
3.
El crecimiento del PIB de China en el tercer trimestre se desaceleró al 4,8% en medio de una caída en el sector inmobiliario y tensiones comerciales con Estados Unidos. Se está observando la posibilidad de un estímulo chino adicional, ya que una mayor liquidez podría apoyar el sentimiento del mercado global de criptomonedas.
4.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro se estabilizaron a pesar de la rebaja crediticia de Francia y las continuas tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Las tasas europeas estables ayudan a mantener el apetito por el riesgo, apoyando indirectamente los flujos del mercado cripto.
5.
Los inversores de capital privado están reaccionando con cautela tras el primer recorte de tasas de la Fed en nueve meses, esperando una reducción en los costos de endeudamiento. Las tasas más bajas pueden impulsar el capital institucional hacia los activos digitales, aumentando la actividad del mercado de DEFI y criptomonedas.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
2.
Los principales ejecutivos de criptomonedas de EE. UU. se reunirán con los demócratas del Senado el 22 de octubre para discutir la legislación estancada sobre la estructura del mercado, la supervisión de DeFi y la política de stablecoins, que podría moldear la claridad regulatoria futura y el sentimiento de los inversores.
3.
Portugal ha publicado un proyecto de ley para transponer las regulaciones de la UE MiCA y AML, fortaleciendo las licencias, la supervisión y los controles contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios criptográficos, lo que probablemente aumentará los costos de cumplimiento y la transparencia operativa.
Tokens en Tendencia
Movimientos de Dinero Inteligente
4.
BlackRock depositó 12,000 ETH, valorados en 48.6 millones de dólares, en Coinbase Prime, destacando la acumulación institucional continua de Ethereum.
Eventos a seguir
La Reserva Federal de EE. UU. organizará una conferencia sobre Bitcoin y criptomonedas, lo que podría afectar el sentimiento del mercado y la perspectiva regulatoria.
22 de octubre (miércoles)
Los demócratas del Senado se reúnen con ejecutivos de criptomonedas para discutir la legislación sobre ETF; MBG desbloquea tokens por valor de 17,1 millones de dólares, el 11,97 % del suministro.
23 de octubre (jueves)
Publicación de datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU.; Toncoin (TON) desbloquea tokens por valor de 80 millones de dólares, liderando los principales desbloqueos de esta semana.
24 de octubre (viernes)
Datos del IPC de EE. UU., IPC subyacente e inflación de septiembre publicados; Avalanche desbloquea tokens por valor de 33,9 millones de dólares; también se publican datos del IPC de Japón y Reino Unido.
25 de octubre (sáb)
Plasma (XPL) desbloquea tokens por valor de $36.9 millones, el 4.97% del suministro; Humanity (H) desbloquea tokens por valor de $7.3 millones, el 3.01% del suministro.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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3.
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