El Ratio de Sharpe de Bitcoin ha caído a niveles negativos extremos, un hecho raro que históricamente se ha vinculado con los principales fondos del mercado. Esta métrica, que evalúa los rendimientos ajustados al riesgo, sugiere que el miedo actual y la presión de venta podrían haber empujado los precios de Bitcoin por debajo de su valor justo. Instancias pasadas de tales lecturas negativas, especialmente en 2015, 2018 y 2020, precedieron recuperaciones significativas de precios y fases alcistas. A pesar de las incertidumbres macroeconómicas en curso, los inversores a largo plazo ven estas condiciones como oportunidades potenciales de acumulación. Los datos históricos indican que los Ratios de Sharpe extremadamente negativos a menudo se alinean con puntos de inflexión cruciales del mercado, lo que sugiere que las condiciones actuales podrían preparar el escenario para ganancias futuras.