Bitcoin, Ethereum fallen bei $10 Mrd. Optionsablauf; Filecoin, FET, NEAR steigen

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Die EZB konzentriert sich darauf, die Geldpolitik an schrumpfende Bilanzen und nicht-bankliche Intermediäre anzupassen. Die Europäische Kommission erweitert die Befugnisse der ESMA, um die Aufsicht über Krypto-Börsen zu zentralisieren. Circle fordert einheitliche Regeln für Stablecoins im Rahmen des GENIUS-Gesetzes, um die regulatorische Klarheit und das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt bleibt volatil, wobei Bitcoin um 2,76 % auf 100.122 $ gefallen ist und Ethereum um 4,04 % auf 3.229,79 $ zurückging. Filecoin stieg um 59,4 %, FET legte um 31,8 % zu, und NEAR gewann 18 % aufgrund sektorspezifischer Katalysatoren, während die meisten Altcoins angesichts von Risikoaversion und ETF-Abflüssen zurückblieben.

Der heutige Ausblick

Heute laufen Optionen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar auf Bitcoin und Ethereum bei Deribit aus, was potenziell zu erheblicher Volatilität führen kann. Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts außerhalb der Landwirtschaft könnte sowohl die Kryptomärkte als auch die traditionellen Märkte beeinflussen und dabei die Risikostimmung sowie die Liquiditätsflüsse beeinflussen.

Angst-und-Gier-Index

78.00% Jährliches Perzentil

24 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.35T

2.58%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$194.71B

22.04%

Altcoin-Saison-Index

9.09%

Vierteljährliches Perzentil

23 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.22B

4.46%

Futures

867.26B

0.74%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins bei 5,25 % bis 5,50 % belassen, was das sechste aufeinanderfolgende Treffen ohne Änderung markiert. Diese vorsichtige Haltung, bedingt durch anhaltende Inflation, verzögert erwartete Zinssenkungen und hält die Kreditkosten hoch, was sich auf die Liquidität von Bitcoin und DeFi auswirkt.

Die Bank of England hielt ihren Leitzins in einer knappen Abstimmung stabil und signalisierte eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Die Entscheidung spiegelt Bedenken hinsichtlich schwacher Nachfrage und moderater Inflation wider, die GBP-denominierte Krypto-Assets und grenzüberschreitende Handelsvolumina beeinflussen könnten.

Die jährliche Geldmarktkonferenz der Europäischen Zentralbank, die am 6. und 7. November stattfand, konzentrierte sich auf die Anpassung der geldpolitischen Rahmenbedingungen an schrumpfende Zentralbankbilanzen und die wachsende Rolle nicht-banklicher Finanzintermediäre, mit Auswirkungen auf die Liquidität von Stablecoins und die Struktur des Kryptomarktes.

Die neueste Arbeitskräfteerhebung Kanadas hebt ein robustes Beschäftigungswachstum in den Bereichen Technologie und erneuerbare Energien hervor, was das Verbrauchervertrauen stärkt und potenziell die Kapitalflüsse in digitale Vermögenswerte und Blockchain-Investitionen erhöht.

Die Zentralbank Indiens stellte klar, dass die gelockerten Grenzen für externe gewerbliche Kredite nur für FDI-konforme Immobilienprojekte gelten, mit dem Ziel, Kapitalzuflüsse zu stärken und die Rupie zu unterstützen, was die Stimmung auf dem Kryptomarkt und INR-basierte Handelspaare beeinflussen könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Bitwise hat einen Spot-Dogecoin-ETF unter Verwendung des 8(a)-Verfahrens der SEC beantragt, was eine automatische Genehmigung innerhalb von 20 Tagen ermöglichen könnte. Dieser Schritt signalisiert die zunehmende Institutionalisierung von Meme-Coins und könnte das Markvertrauen stärken, wenn er genehmigt wird.

Der ETF-Experte Nate Geraci prognostiziert, dass der erste Spot-XRP-ETF innerhalb von zwei Wochen gestartet werden könnte, was einen regulatorischen Meilenstein für Ripple darstellt und möglicherweise jahrelange rechtliche Unsicherheiten beendet, was sich positiv auf die Anlegerstimmung bei XRP auswirken könnte.

Circle hat das US-Finanzministerium aufgefordert, einheitliche Regeln für Banken und Stablecoin-Emittenten im Rahmen des GENIUS-Gesetzes durchzusetzen, wobei vollständige Vermögensdeckung und klare Compliance-Standards betont werden. Dies könnte die regulatorische Klarheit und das Vertrauen der Investoren in Stablecoins erhöhen.

Südkorea hat erhebliche Lücken bei der Bekämpfung von Geldwäsche festgestellt, nachdem die Krypto-Überweisungen nach Kambodscha um das 1400-Fache gestiegen sind. Dies führt zu Forderungen nach strengeren Kontrollen und könnte die grenzüberschreitenden Krypto-Flüsse in Asien beeinträchtigen.

Die Europäische Kommission erweitert die Befugnisse der ESMA über Krypto-Börsen, mit dem Ziel, die Aufsicht zu zentralisieren und die regulatorische Fragmentierung in der EU zu verringern. Dies könnte zu einheitlicheren Compliance-Anforderungen für Börsen führen, die in Europa tätig sind.

Trendige Token

Filecoin (FIL): FIL stieg in 24 Stunden um 59 %, angetrieben durch eine Rallye im DePIN-Sektor, eine KI-Neuausrichtung, Senkungen der Gasgebühren und neue Anreize für Entwickler, bei einem Handelsvolumen von 1,92 Mrd. $.

Artificial Superintelligence Alliance (FET): FET stieg in 24 Stunden um 29 %, als Fetch.ai, SingularityNET und CUDOS fusionierten, um die Superintelligence Alliance zu bilden und Tokens in $ASI zu konsolidieren.

NEAR Protokoll (NEAR): NEAR stieg in 24 Stunden um 18 %, angetrieben durch NEAR Intents, die sich Swap-Volumen von fast 3 Mrd. $ und große Branchenunterstützung nähern, mit einem Handelsvolumen von 804 Mio. $.

Bewegungen des klugen Geldes

US-Investoren verkauften in den letzten 24 Stunden Bitcoin im Wert von 700 Millionen US-Dollar, wobei BlackRock 6.800 BTC verkaufte, da der globale Verkaufsdruck zunahm und Bitcoin nahe bei 100.000 US-Dollar schwankte.

Institutionelle Wale sammelten 394.682 ETH im Wert von 1,37 Milliarden US-Dollar während eines Preisrückgangs von 3,3 % an, was auf einen strategischen Einstieg bei erhöhter Volatilität und einem Durchbruch unter die Unterstützung von 3.400 $ hinweist.

Ethereum-ETFs verzeichneten Nettozuflüsse von 12,5 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRocks Kauf im Wert von 8 Millionen US-Dollar, was trotz jüngster Marktturbulenzen eine erneute institutionelle Akkumulation markiert.

Ein Wal hat seit Juni 1,5 Millionen LINK-Token im Wert von 23 Millionen Dollar angesammelt, was auf ein anhaltendes groß angelegtes Interesse an Chainlink trotz der anhaltenden Marktvolatilität hinweist.

Eine bedeutende Prägung von 250 Millionen USDC wurde gemeldet, was eine starke Nachfrage nach Stablecoin-Liquidität hervorhebt und auf institutionelle Vorbereitungen für große Handelsgeschäfte hindeutet.

Veranstaltungen im Blick

7. Nov (Fr)

Über 10 Milliarden US-Dollar an Bitcoin- und Ethereum-Optionen laufen bei Deribit aus; die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts außerhalb der Landwirtschaft könnte die Kryptomärkte und traditionelle Märkte beeinflussen.

8. Nov (Sa)

Die SEC wird eine Entscheidung zum Grayscale DOT Spot-ETF bekannt geben; 24,64 Millionen SXT-Token (1,3 Mio. USD) werden freigegeben, was 1,62 % des Angebots entspricht.

9. Nov (So)

BounceBit (BB) gibt 29,93 Millionen Token im Wert von 3,3 Mio. USD frei, was 3,85 % des Angebots entspricht; das Flying Tulip FT DeFi IDO-Event startet.

10. Nov (Mo)

LINEA gibt 2,58 Milliarden Token (29 Mio. USD) frei, 3,58 % des Angebots; GamerCoin (GHX) Snapshot um 14:00 UTC; Immunefi IMU IDO-Event.

11. Nov (Di)

APT gibt 10,94 Millionen Token im Wert von 29,31 Millionen US-Dollar frei, was 1,52 % des Angebots entspricht; Helium HNT veranstaltet um 17:30 UTC einen AMA-Livestream; Delysium AGI startet den Job Application Assistant Agent.

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