Der Bitcoin Margin Trading steigert Ihre Krypto-Gewinne, indem er Ihnen erlaubt, sich Geld für den Handel zu leihen. Dies gibt Ihnen eine Hebelwirkung, was bedeutet, dass Sie größere Positionen eröffnen können, als es Ihr Kontostand sonst zulassen würde. Es verstärkt auch Ihre potenziellen Verluste, so dass der Margin Trading nur etwas für erfahrene Händler ist, die wissen, wie man mit Risiken umgeht.
Lassen Sie uns in alles eintauchen, was Sie über den Bitcoin-Margin-Trading wissen müssen, einschließlich der Risiken und Belohnungen, wie Sie anfangen und wo Sie die besten Margin-Handelsbörsen finden.
Was ist Marge im Kryptohandel?
Einfach ausgedrückt ist die Marge ein geliehener Prozentsatz der Mittel, die für einen Handel benötigt werden. Beim traditionellen Handel ist dieser auf maximal 50 % festgelegt – beim Krypto-Handel wird der Betrag jedoch von den einzelnen Börsen festgelegt und basiert auf der konkret gehandelten Kryptowährung. Dieses geliehene Geld kann auch als Hebel bezeichnet werden. Aus diesem Grund wird der Margenhandel in Kryptowährung auch als gehebelter Handel bezeichnet. Der Hebel ist der Betrag, mit dem der Händler sein eigenes Guthaben multiplizieren kann. Wenn Sie beispielsweise 10 $ zum Handeln haben und eine Marge mit einer Hebelwirkung von 50x verwenden, können Sie mit 500 $ (10 x 50) handeln.
Benötigen Sie ein Margin-Konto, wenn Sie mit Krypto auf Margin handeln?
Beim regulären Handel benötigen Sie ein spezielles Margin-Konto, das für Trades auf Margin bestimmt ist. Wenn Sie Krypto auf Marge handeln, tun Sie dies jedoch nicht. Die Initial Margin, Maintenance Margin und Margin Call basieren auf Ihrem Börsen-Wallet-Guthaben. Die für den Handel benötigten Mittel werden von der Börse als Sicherheit gehalten und in Ihrem Guthaben nicht als verfügbar angezeigt.
Wie funktioniert Bitcoin Margin Trading?
Wenn Sie eine Hebelwirkung nutzen, um eine Position auf Phemex zu eröffnen, verwenden Sie eine Marge. Verschiedene Börsen bieten unterschiedliche Hebelwirkungen. Bei Phemex bieten wir eine bis zu 100-fache Hebelwirkung für Ihre Trades. Leverage kann nur für den Kontrakthandel und nicht für den Spothandel verwendet werden. Jedes Handelspaar hat seine eigene verfügbare Margin/Hebelwirkung, Anfangsmarginrate und Wartungsrate.
Wenn der Wert der Münze steigt, steigt auch das Guthaben auf Ihrem Konto. Wenn der Wert der Münze sinkt, sinkt auch Ihr Guthaben. Wenn Ihr gesamter Kontostand unter die Margin-Beibehaltungsrate fällt, erhalten Sie einen Margin-Call, um das Guthaben auf Ihrem Konto aufzufüllen, um die Mindestmarge zu erreichen, oder die Börse wird Ihre Position liquidieren.
Beispiel für den Margenhandel mit Kryptowährung
Wenn Sie BTC kaufen möchten und 10 $ haben – mit 10-facher Hebelwirkung könnten Sie 100 $ BTC kaufen. Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten mit 100 $ 1 BTC gekauft. Wenn der Preis von BTC steigen würde, wäre 1 BTC jetzt 150 $ wert – Ihr Gewinn beträgt 50 $. Wenn Sie diese Position jetzt schließen, erhalten Sie 50 $ + Ihre anfänglichen 10 $ zurück auf Ihr Konto.
Nehmen Sie umgekehrt Ihre gleichen 10 $ mit 10-facher Hebelwirkung und kaufen Sie diese 1 BTC. Wenn der Preis von BTC dann sinkt, kommt hier der Wartungsmargensatz ins Spiel.
Die Wartungsmarge (MMR: Maintenance Margin Rate) von BTC/USD bei Phemex beträgt 0,5 %, was bedeutet, dass die Wartungsmarge 100 x 0,005 + 90 = 90,50 $ beträgt. Das bedeutet, dass Sie, wenn der Wert Ihrer 1 BTC zu irgendeinem Zeitpunkt unter 90,50 $ fällt, einen Margin Call erhalten und aufgefordert werden, entweder mehr Währung einzuzahlen, um das Guthaben auf 90,50 $ zu bringen, oder die Position zu liquidieren. Die gesamte Marge von 90 $, die Ihnen geliehen wurde, wird zurückerstattet und Sie erhalten 0,50 $ zurück.
Wie kann man Krypto mit Margin traden?
Um mit dem Bitcoin-Margin-Handel zu beginnen, müssen Sie ein Konto bei einer Margin-Handelsplattform wie Phemex eröffnen, mit der Sie Perpetual Contracts mit bis zu 100-facher Hebelwirkung handeln können. Sie können Ihr Geld zuweisen, um eine Position zu eröffnen. Es ist wichtig zu beachten, dass Phemex zwei Arten von Margin-Optionen anbietet – isolierte Margin und Cross-Margin, die auf der Registerkarte Leverage Module ausgewählt werden können.
Bei der isolierten Marge können Sie mit einem ausgewählten Kapitalbetrag handeln, und Ihre Position wird nicht liquidiert, selbst wenn der Preis unter die Mindestmarge fällt. Dies ist nützlich für das Risikomanagement, da Sie Ihre Verluste auf den Betrag des von Ihnen zugewiesenen Kapitals begrenzen können.
Bei der Cross-Margin wird Ihr gesamter Kontostand automatisch verwendet, um Liquidationen zu verhindern. Die Mittel werden auf alle Ihre offenen Positionen verteilt und als Margin verwendet. Die intelligenten Systeme von Phemex verwalten automatisch Ihre Margin- und Positionsgrößen, um sicherzustellen, dass Sie über genügend Mittel verfügen, um eine Liquidation zu vermeiden.
Sobald Sie die Höhe des Hebels und der Marge ausgewählt haben, wird der Liquidationspreis automatisch auf der Grundlage Ihres Hebels berechnet. Sie können dann eine Long- oder Short-Position eröffnen.
Wenn Sie neu im Margenhandel sind und sich Sorgen machen, Ihr gesamtes Kapital zu verlieren, ist die Phemex Crypto Simulation Trading Funktion perfekt für Sie. Sie können dies nutzen, um Ihre Handelsstrategien mit Echtzeitdaten zu testen, um sich vor dem Margenhandel mit echtem Kapital an die damit verbundenen Risiken zu gewöhnen.
Analyse der Trends und Möglichkeiten für den Margin-Handel mit Bitcoin
Bitcoin-Margin-Handel und Leverage-Handel können aufgrund der höheren Gewinne, die erzielt werden können, von Vorteil sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies ein riskantes Unterfangen ist, da die Verluste auch verstärkt werden können.
Bei der Auswahl einer Bitcoin-Margin-Handelsplattform ist es wichtig, die Gebühren, Versicherungen, Liquidität und Sicherheit der Plattform zu berücksichtigen. Das Einrichten kleiner Hebelwirkungen und das Üben mit einer Simulationsfunktion ist ein guter Einstieg. Phemex hilft Ihnen beim Margenhandel mit Leichtigkeit und bietet Händlern eine Vielzahl von Funktionen.
