Cộng đồng tiền điện tử đang thể hiện sự thận trọng đối với các chiến lược quyền chọn, tập trung vào sự hồi quy trung bình của biến động và thời điểm vào thị trường. Các thành viên đang tranh luận về mối quan hệ giữa biến động ngụ ý (IV) và biến động thực tế (RV), với những ý kiến khác nhau về việc đạt được lợi nhuận ổn định thông qua lợi thế thống kê. Một số người đặt câu hỏi về hiệu quả của các chiến lược "mọi thời tiết". Các cuộc thảo luận chính bao gồm tối ưu hóa các chiến lược giao dịch biến động, trong đó những hạn chế của việc phòng ngừa Delta (DDH) được làm nổi bật. Các thành viên đề xuất mua quyền chọn khi cả IV và RV đều thấp, và bán khi IV cao và RV dự kiến giảm, nhấn mạnh quản lý rủi ro thông qua việc phòng ngừa có thời điểm thay vì đánh giá chủ quan. Ngoài ra, cộng đồng đang khám phá cải tiến các chiến lược bán quyền chọn có bảo hiểm, đề xuất sử dụng Bitcoin làm ký quỹ thặng dư để bán quyền chọn mua altcoin, và áp dụng phòng ngừa rủi ro chéo tiền tệ nhằm làm mượt đường cong thu nhập và tránh tiếp xúc rủi ro cực đoan. Việc áp dụng các lý thuyết toán học như Martingale, các biện pháp trung lập rủi ro và phương trình vi phân từng phần Black-Scholes trong giao dịch quyền chọn cũng đang được thảo luận, với đề xuất tích hợp học máy AI để hiểu sâu hơn.